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北京市教委资产清查培训

北京市教委资产清查培训. 主讲：杨爱东. 资产清查总体介绍. 系统安装及功能介绍. 基层单位操作流程. 汇总单位操作流程. 总体要求. 资产清查基准日 2009 年 12 月 31 日 资产清查填报范围 北京市教委所属行政事业单位. 总体要求. 编报内容 按照全面进行清查的要求，编报内容包括行政事业单位资产、财务等的全面情况，编报口径与单位决算相衔接并协调一致 。 编报流程 本套行政事业单位资产清查报表，包括资产清查基础表和报表两部分。纳入本次资产清查范围的独立核算的行政事业单位，都应逐户编制本套行政事业单位资产清查报表。. 总体要求. 编报流程

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Presentation Transcript

  1. 北京市教委资产清查培训 主讲：杨爱东

  2. 资产清查总体介绍 系统安装及功能介绍 基层单位操作流程 汇总单位操作流程

  3. 总体要求 • 资产清查基准日 • 2009年12月31日 • 资产清查填报范围 • 北京市教委所属行政事业单位

  4. 总体要求 • 编报内容 • 按照全面进行清查的要求，编报内容包括行政事业单位资产、财务等的全面情况，编报口径与单位决算相衔接并协调一致 。 • 编报流程 • 本套行政事业单位资产清查报表，包括资产清查基础表和报表两部分。纳入本次资产清查范围的独立核算的行政事业单位，都应逐户编制本套行政事业单位资产清查报表。

  5. 总体要求 • 编报流程 • 行政事业单位根据固定资产卡片形成基础数据库，将信息导入到资产清查基础表 ； • 行政事业单位录入行政事业单位资产清查基础表 ； • 行政事业单位完成资产清查基础表填报工作后，自动生成资产清查报表 ； • 应按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报行政事业单位资产清查数据

  6. 总体要求 • 其他要求 • 行政事业单位应结合编报年度决算有关工作，对各项财产物资进行清查盘点，并根据会计制度和有关财务规定做出处理后，如实填报 。 • 资产清查过程中涉及基本建设项目的，行政事业单位按基本建设财务管理有关规定进行处理 。 • 资产清查损溢证据索引号编码由单位性质、财政预算编码、会计科目编码、证据序列号编码四部分组成 • 例如：2014212-GDZC-0011

  7. 资产清查报表填报 • 报表体系 • -行政单位资产清查基础表体系 • -行政单位资产清查报表表体系 • -事业单位资产清查基础表体系 • -事业单位资产清查报表表体系 • -事业单位（高校）资产清查基础表体系 • -事业单位（高校 ）资产清查报表表体系 • -行政事业资产清查汇总表（行政事业汇总）

  8. 资产清查总体介绍 系统安装及功能介绍 基层单位操作流程 汇总单位操作流程

  9. 系统默认安装路径： C:\ProgramFiles \JoinCheer 参数默认安装路径： C:\RepTasks2010

  10. 资产清查总体介绍 系统安装及功能介绍 基层单位操作流程 汇总单位操作流程

  11. 根据向导安装软件 根据向导安装参数 选择任务 录入单位封面 录入单位数据 运算 审核 打印 上报

  12. 1、封面代码录入 上报部门决算的单位封面代码从部门决算中提取；没有 上报决算的单位需要手工录入封面代码；封面代码提取完成后必对封面的信息进行相应调整； 2、录入资产清查明细表 固定资产清查11张明细表的部分信息是从资产管理系统中提取的，提取后补充其它信息；其它明细表需要手工逐项、逐条填报；每录完成一张表，单击“审核”，审核通过后填报下张表；

  13. 4、批量运算 清查汇总表是从清查明细表运算生成，明细表录入完成后， 必须进行批量运算； 录入—>浮动行批量复制(高校单位）—>运算所有报表 资产清查报表根据基础表生成：录入—>从基础表提取数据 5、数据审核 包括：公式审核、枚举字典检查、决算数据核对 （1）公式审核：审核整套报表的逻辑关系； （2）枚举字典检查：检查报表中枚举选项是否符合报表 定义，必须去掉“忽略数据中的空白枚举选项”；

  14. （3）决算数据核对：上报部门决算的单位必须进行与决 算数据核对，行政单位的每一科目核对，人员表部分指标核对，事业单位资产总额，固定资产、累计折旧、负债总额、净资产科目进行核对； 6、报表打印 只打印封面代码（分户封面）、自动生成报表和人员基本情况表12张报表，（明细表无需打印）； 统一用A3纸打印； 7、数据上报 传出文件名规范：单位名称+（行政或事业）。

  15. 资产清查总体介绍 系统安装及功能介绍 基层单位操作流程 汇总单位操作流程

  16. 装入下级单位数据 批量审核 完全汇总 打印 上报 过录表查询 分析表 多维分析

  17. 1、录入本级数据 与基层单位相同； 2、装入下级单位数据 如果下级单位比较多，可建不同数据库分别装入，分别批量运算、审核，再数据合并； 数据审核包括：数据审核、枚举字典检查、与决算数据核对； 决算数据核对只针对单户单位进行核对，汇总单位不进行核对； 3、数据汇总 完全汇总

  18. 4、树形结构维护 5、报表打印 只打印封面代码（分户封面）、自动生成报表和人员基本情况表12张报表； 统一用A3纸打印。

  19. 技术支持 久其技术咨询专线 58561199－8882、8867、8863、8857 侯拓、张雅峰、刘海峰、谢步云 杨爱东：13910716625 王 闯：13811944043

  20. 谢谢!

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