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Gerencia de Calidad y Gestión

Gerencia de Calidad y Gestión. “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”. Lineamientos Año 2011. Lineamientos Año 2011.

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Gerencia de Calidad y Gestión

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  1. Gerencia de Calidad y Gestión “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”

  2. Lineamientos Año 2011

  3. Lineamientos Año 2011 • Para la formulación del anteproyecto de Presupuesto 2011, se tiene como base fundamental mantener la búsqueda del equilibrio presupuestario a corto y mediano plazo, para ello debe racionalizar y reducir el gasto corriente, buscando optimizarlo. • Se deberá considerar las variables macroeconómicas vigentes para el año 2010, hasta tanto se obtengan las correspondientes al año 2011. • No se debe tomar como fuente de financiamiento los intereses que se puedan generar productos de las colocaciones con recursos provenientes de aportes del ejecutivo, los cuales deben ser reintegrados a la Oficina Nacional del Tesoro. • En cuanto a la política de personal, se deben garantizar los recursos para financiar los gastos derivados de la normativa laboral y aquellos enmarcados en contrataciones colectivas vigentes.

  4. Lineamientos Año 2011 • En la estimación de los gastos para proyectos, debe darse prioridad a aquellos que son continuos o en etapa de culminación. • Los proyectos financiados a través de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2011, deberán indicar tanto el financiamiento local como externo. • Se debe tomar en consideración el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 39.149 de fecha 25/03/2009. • Dicho documento debe ser remitido a la Dirección General de Planificación y Presupuesto antes del 26-06-10, de acuerdo al instructivo No. 5 “Formulación del Presupuesto de los Entes Descentralizados con fines empresariales financieros y no financieros”.

  5. Imagen Objetivo 2011

  6. Imagen Objetivo 2011 • ConstruccióndelasObrasdeTrasvase: • Reforzar 2.300,00 metros lineales de túnel, por los frente de Portal de Salida y por Portal de Entrada. • Construcción de Toma Selectiva del túnel de trasvase. • Vialidad de acceso a portal de entrada de túnel de trasvase • Procura para la adquisición de válvulas y conexiones en la estructura de salida. • Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto. • Diseño y construcción de instalaciones de operación de los sistemas de transmisión y seguridad

  7. Imagen Objetivo 2011 ConstruccióndelasObrasdeRegulación: • Terminación Obras conexas de regulación. • Inspección terminación Obras conexas de regulación • Construcción e instalación del estribo izquierdo. • Suministro y colocación de membrana de la losa de la presa. • Acondicionamiento de vialidad de acceso a la zona de la presa. • Obras de control torrente en Quebrada el amparo (3 Diques) • Obras de control de torrente en Quebrada Las Playitas (4 Diques).

  8. Imagen Objetivo 2011 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor: • Aspectos políticos, institucionales y jurídicos • Desarrollo organizacional y gestión local • Mecanismos alternativos de financiamiento • Circuitos agroproductivos y agronegocios • Turismo rural • Capacitación para el desarrollo endógeno

  9. Imagen Objetivo 2011 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Sustentable en Cuencas: • Gestión integrada en cuencas • Saneamiento del vaso. • Sistema información hidrometereológica. • Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica • Protección Ambiental (Convenio MINAMB) • Programa Control de Incendios • Convenio INPARQUES • Manejo aguas y conservación ambiental • Comisión calidad ambiental Valle de Quíbor • Caracterización aguas, sedimentos y escombros (Convenio UCLA) • Apoyo a la gestión ambiental en el Parque Nacional Yacambú

  10. Imagen Objetivo 2011 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Sustentable en Cuencas (Continuación): • Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable. • Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas • COTESAGUAS • Recarga del acuífero Valle de Quíbor • Integración variable isotópica

  11. Imagen Objetivo 2011 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Productivo sustentable en el Valle de Quíbor: • Riego, infraestructura y tarifa de riego • Diseño de la fase final del Sistema de riego • Asesoría Sistema de Riego • Generación validación y transferencia de tecnología de riego • Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada • Evaluación del sistema de producción agrícola bajo ambientes protegidos en el Valle de Quíbor • Evaluación de prácticas de manejo de suelos y aguas para una agricultura sustentable en el Valle de Quíbor

  12. Imagen Objetivo 2011 • Planta de Aducción y Potabilización: • Construcción de la aducción y planta de potabilización.

  13. Estructura Presupuestaria propuesta para el Ejercicio Económico – Financiero 2011

  14. Plan Operativo 2011

  15. Cronograma de Inversión 2010-2011

  16. Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2011

  17. Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario: Capítulo III Normas Generales Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria” Programación H:\Información Institucional\O&M\Manuales de Normas y Procedimientos\Manual de Presupuesto Anteproyecto de Presupuesto 2011: Sistema de Formulación Presupuestario (SFP) Sistema Integrado Administrativo (SIA) Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2010 Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2011 FORMULA CONSULTA

  18. Partidas Centralizadas

  19. Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario Capítulo III “Normas Generales” Item 17: Los créditos presupuestarios que correspondan a partidas centralizadas serán administrados de forma mancomunada por las Unidades Ejecutoras que intervengan en el proceso. Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria”: El (la) responsable de nivel gerencial (Gerente, Auditor (a) Interno (a), Administrador (a) de Contratos) de cada Unidad Ejecutora debe: Formular las partidas de gastos con cargo a créditos presupuestarios administrados centralizadamente, en los casos cuando posea, dentro del presupuesto de su unidad, dichos créditos. Normas Específicas: Las Unidades Ejecutoras del presupuesto deberán enviar a las Unidades responsables de la administración de créditos centralizados los respectivos insumos para su inclusión en el presupuesto de gastos de dichaUnidad. Normativa

  20. CODIGODENOMINACIÓN 4-02-10-06 Condecoraciones, Ofrendas y Similares 4-03-07-01 Publicidad y Propaganda 4-03-07-03 Relaciones Sociales 4-03-07-04 Avisos 4-07-01-01 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado 4-07-01-02-01 Donaciones corrientes a Personas Comunicación Corporativa

  21. CODIGODENOMINACIÓN 4-03-10-01 Servicios Jurídicos Consultoría Jurídica

  22. CODIGODENOMINACIÓN 4-02-06-04 Productos Farmacéuticos y medicamentos 4-02-10-04 Útiles Menores Médico Quirúrgicos 4-02-10-07 Productos de Seguridad en el Trabajo 4-03-11-04 Conserv. y rep. de equipos med. Quirur. Dentales y veterinarias. 4-03-10-09 Servicio de Lavandería y Tintorería 4-03-10-10 Servicios de Vigilancia 4-04-06-01 Equipos médicos, quirúrgicos, dentales y de veterinaria 4-04-08-99 Otros Equipos para la Seguridad Seguridad Integral

  23. CODIGODENOMINACIÓN 4-01-01-19 Retribución pasantías. 4-01-07-01    Capacitación y adiestramiento a empleados 4-01-07-06 Ayudas Médicas Odont. Hosp. Empleados 4-01-07-08 Aporte Patronal Seg. HCM. p/Empleados 4-01-07-10 Dotación Uniformes Empleados (Personal administrativo, y de obra de oficina) 4-01-07-12 Aporte para adq. De juguetes p/empleados. 4-02-10-01 Artículos de Deporte y Recreación 4-03-09-01 Viáticos y Pasajes dentro del País 4-03-09-03 Asignación por Kilómetros recorridos 4-03-10-07 Servicios de Capacitación y Adiestramiento 4-03-16-01 Servicios de Diversión Esparcimiento y Culturales 4-07-01-01 Jubilaciones y beneficios a los jubilados Gerencia de Recursos Humanos

  24. CODIGODENOMINACIÓN 4-02-06-03 Tintas, Pinturas y Colorantes (Consumibles Equipos de Impresión) 4-02-10-08 Materiales para Equipos Computación 4-03-04-04 Teléfono 4-03-04-05 Servicios de Comunicación 4-03-10-03 Servicios de Procesamiento de Datos 4-03-11-03 Conserv. y rep. de equipos de comunicaciones y señalamientos 4-04-05-01 Equipos de Telecomunicación 4-04-09-02 Equipo de Computación 4-04-12-04 Paquetes y programas de computación Gerencia de Telemática

  25. CODIGODENOMINACIÓN 4-02-01-03 Productos agrícolas y pecuarios 4-02-03-01 Textiles (Dotación Campamento Obra) 4-02-04-01 Cueros y pieles 4-02-04-03       Cauchos y Tripas para Vehículos 4-02-05-01 Pulpa de madera, papel y cartón 4-02-05-02 Envases y cajas papel y cartón 4-02-05-03 Productos de papel y cartón oficina 4-02-05-05 Material de Enseñanza 4-02-05-06 Productos Papel, cartón para computación 4-02-05-07 Produc. Papel, cartón p/ imprenta y reproducción 4-02-06-02    Abonos, Plaguicidas y otros 4-02-06-03 Tintas, pinturas y colorantes 4-02-06-05       Productos de tocador 4-02-06-06     Combustibles y Lubricantes 4-02-06-08 Productos Plásticos 4-02-07-02 Vidrios y productos de vidrios 4-02-07-04 Cemento, cal y yeso 4-02-08-03 Herr. cuchillería art. generales de ferretería 4-02-08-09 Repuestos, accesorios para equipos de transponte 4-02-08-10     Repuestos y accesorios para otros equipos 4-02-08-99 Otros productos metálicos Gerencia Administrativa

  26. CODIGODENOMINACIÓN 4-02-09-01 Productos Primarios de Madera 4-02-10-02 Materiales Útiles de Limpieza y Aseo 4-02-10-03 Utensilios de cocina y comedor 4-02-10-04 Útiles menores medic.quir. de Lab. 4-02-10-05 Útiles Escritorio Oficina Materiales Instrucción 4-02-10-09 Especies Timbradas y Valores 4-02-10-11 Materiales Eléctricos 4-02-10-12       Materiales para instalaciones sanitarias 4-02-10-13 Materiales fotográficos 4-02-10-99 Otros Productos y útiles diversos 4-02-99-01 Otros materiales y suministros 4-03-04-01 Electricidad 4-03-04-02 Gas 4-03-04-03 Agua 4-03-06-03 Estacionamiento 4-03-04-07 Serv. De Condominio 4-03-06-01 Fletes y Embalajes 4-03-07-01 Serv. de gestión adm. prestados por org. de asist. Tec. 4-03-08-02 Comisiones y Gastos Bancarios 4-03-10-02 Servicios de Contabilidad y Auditoria Gerencia Administrativa

  27. CODIGODENOMINACIÓN 4-03-15-02 Tasas y otros derechos obligatorios 4-03-18-01 Impuesto al Valor Agregado 4-04-01-01 Repuestos mayores 4-04-01-02 Reparaciones mayores de maquinarias y equipos 4-04-02-01 Conserv., ampliac. y mejor.Obras en Bienes Dominio Priv. 4-04-03-04 Maquinarias Equipos de Artes Grafic. Reproducción 4-04-04-06 Equipos Auxiliares de Transporte 4-03-06-04 Peaje 4-03-10-09 Servicio de lavandería y tintorería 4-03-11-01 Conserv. y rep.de maqui. y equi.de construcc. Y taller. 4-03-11-02 Conserv. y rep. de maquinarias y equip. de transporte 4-03-11-05 Conserv. y rep. Men.de equ. Científ. enseñ. y recreac. 4-03-11-07 Conserv. y rep. de maquin. mueb. y equip. De ofic. 4-03-11-99 Conserv. y rep. de otras maquinarias y equipos 4-03-12-01 Conserv. y rep. Men. de obras bienes del dom.privado 4-08-01-01 Depreciación 4-08-01-02 Amortización Gerencia Administrativa

  28. Consideraciones

  29. Consideraciones • Los gastos imputados en la partida 4-03-02-02 “Alquiler de equipos de transporte tracc. y elvac.”, se formularan en la partida 4-03-10-99 “Otros Serv. Profesionales y Técnicos”. • Las contrataciones de todos los servicios se formularán en la partida 4-03 “Servicios No Personales” para persona jurídica y 4-01-01-18 “Remuneración al personal contratado” para persona natural. • Los gastos pagados por anticipados (Suscripciones y Seguros) se comprometerán en su totalidad en el ejercicio correspondiente y la diferencia por causar, se incluirá en el presupuesto del siguiente ejercicio económico financiero. • Las obligaciones que afecten varios ejercicios económicos financieros se registrarán los montos que correspondan en cada ejercicio.

  30. Consideraciones • En la partida 4.07.01.02.01 “Donaciones Corrientes a Personas” se formularan los gastos relacionadas con donativos que no reviste de carácter permanente acordado a personas naturales. • Los gastos correspondiente a las guías Domesa se imputará por la partida 4-03-06-05 “Serv. de protección en traslado de fondos y de mensajería”.

  31. Cronograma de Entrega

  32. Cronograma de Entrega Junio 2010 D 24 M 08 M 09 J 10 Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Operativo y Proyecto de Presupuesto 2011 por parte de las Unidades Ejecutoras. V 11 J 28 S 12 D 13 L 14

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