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ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIREZIONE AMMINISTRATIVA. ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO. Bilancio di Previsione 2008. Dati al 11 Dicembre 2007. Indice. DESTINAZIONE FFO. FFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALE.

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ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO

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Presentation Transcript

  1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIOREPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO Bilancio di Previsione 2008 Dati al 11 Dicembre 2007

  2. Indice

  3. DESTINAZIONE FFO

  4. FFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALE

  5. QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO SECONDA RATA A FAVORE ATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATO

  6. STANZIAMENTI DI SPESA VINCOLATI AD AUMENTO FFO (*) al netto di spese obbligatorie e inderogabili. Con riferimento alle tipologie di voci di spesa vincolate al concreto incremento del FFO, si evidenzia che qualora la previsione di maggior introito di FFO non si realizzi o si realizzi parzialmente, si procederà al dovuto risanamento mediante procedura di assestamento da sottoporre all'esame degli Organi di governo. Pertanto le voci indicate nella presente tabella saranno oggetto di successivo riesame.

  7. AVANZO PRESUNTO A PAREGGIO BILANCIO

  8. CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE L'utilizzo degli stanziamenti sopraindicati resta subordinato all'effettivo accertamento dell'Avanzo stesso e nella misura in cui il medesimo verrà realizzato.

  9. ULTERIORI ESIGENZE PARZIALMENTE COPERTE O NON COPERTE Manutenzioni straordinarieInterventi di adeguamento a normaInterventi specifici di manutenzione straordinariaIntervento di demolizione e ricollocazione del manufatto presente nell'alveo del torrente SturlaQuota 50% a favore delle strutture dipartimentali degli interessi attivi che si prevede matureranno nell'esercizio 2008Ipotesi di maggior costo previsto rispetto all'esercizio 2007 relativamente alle spese di energia elettricaEventuale cofinanziamento di progetti di internazionalizzazioneMaggiori oneri relativi a spese per stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali e per arbitrati, correlati ai progetti in corso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del AteneoUlteriori esigenze per spese di funzionamento

  10. REPORT SPESE DI PERSONALE

  11. Reclutamento docenti e ricercatori anno 2007 VALORI IN MIGLIAIA DI €

  12. Incremento spesa annuale e risparmi derivanti da cessazioni docenti VALORI IN MIGLIAIA DI €

  13. Incremento annuale di spesa per personale docenteRisparmi per cessazioni VALORI IN MIGLIAIA DI €

  14. Tabella teste personale docente: reclutamento e cessazioni

  15. Andamento personale docente 2005 - 2007

  16. Spesa complessiva del personale docente VALORI IN MIGLIAIA DI €

  17. Spese personale tecnico amministrativo VALORI IN MIGLIAIA DI €

  18. Spesa complessiva del personale tecnico amministrativo VALORI IN MIGLIAIA DI €

  19. Contratti di diritto privatoper lo svolgimento di attività di docenza/ricerca di professori e ricercatori che avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipano volontariamente il collocamento a riposo

  20. DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010

  21. DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010

  22. DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010

  23. ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE 2004 – 2010

  24. COMPENSI ORGANI DI ATENEO Note* Il compenso annuale viene erogato se presente ad almeno 4 riunioni del C. di A. in un anno.** Il compenso annuale viene erogato se presente al almeno il 60% delle riunioni, altrimenti viene ridotto proporzionalmente.

  25. TREND ASSEGNI FISSI / FFOEVOLUZIONE INCINDENZA ASSEGNI FISSI AL PERSONALE / FFO VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

  26. AMMORTAMENTO MUTUI 2008 - 2022 1) Il Mutuo è in corso di stipulazione : è previsto un contributo negli interessi dello 0,60% e comunque non superiore ad €. 3.198,46 annui da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo e un contributo in conto interessi della Regione Liguria non superiore ad €. 28.390,00 subordinato all'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla stipula del mutuo (termine prorogabile per un periodo massimo di uguale durata).2) Mutuo a tasso variabile : al fine di rendere l'indebitamento a tasso fisso è stato stipulato, in collegamento allo stesso mutuo, un contratto di " Interest Rate Swap " (strumento finanziario derivato),3) Mutuo ancora da richiedere : calcolo presunto sulla base dei tassi vigenti estratto dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti.

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