Acueducto de Bogotá

1. Acueducto de Bogotá Presentación Corporativa A Junio de 2011

2. AGENDA Reconocimientos (Ciudad y EAAB) El entorno 2011 Aspectos técnicos de la Empresa Planes y programas de expansión Finanzas

3. RECONOCIMIENTOS

4. Bogotá: La OCTAVA mejor ciudad para hacer negocios en América Latina Fuente: Encuesta de ciudades 2010, América Economía Intelligence. La ciudad se ha posicionado como uno de los mejores destinos para vivir y hacer negocios gracias a su desarrollo.

5. Bogotá: Reconocimientos internacionales Financial Times: “Bogotá - ciudad cosmopolita” Para el 'Financial Times', Bogotá es un centro de atracción turística que le compite con altura a su hermana Cartagena. En una edición especial de viajes, hace un recorrido por los sectores hoteleros de la ciudad. Menciona que está llena de lujosos hoteles y que mantiene buena relación con el arte y la música. El artículo, publicado el 21 de mayo de 2011, tiene dos páginas y cuenta con un despliegue de fotografías en las que destaca la riqueza de la oferta de restaurantes, y se detiene para resaltar la variedad de jugos de frutas que ofrecen algunos lugares, los platos típicos. Fortune: “Bogotá, entre las más atractivas para invertir.” La revista destaca a Colombia y Bogotá como destinos atractivos de capital, al estar mejor ubicados en el ‘top of mind’ de los inversionistas extranjeros. El estudio contratado por ‘Fortune’ destaca únicamente a tres ciudades en Latinoamérica: Bogotá, Santiago de Chile y San José de Costa Rica con base en el incremento del ingreso per cápita y otras variables durante los últimos cinco años.

6. ACUEDUCTO: RECONOCIMIENTOS • Galardón “International StarforQuality in Leadership” en la categoría Oro Otorgado por el BID en la Convención Internacional a la Calidad en París, como reconocimiento al compromiso con la calidad, el liderazgo, la tecnología y la innovación.

7. RECONOCIMIENTOSEMPRESARIALES • “Mejor entorno de mercado” Premio 2011 a la Responsabilidad Social Empresarial organizado por ANDESCO y avalado por el Pacto Global de las Naciones Unidas. Además, finalistas en las categorías: “Mejor Desempeño Social”, por el proceso de reasentamiento en el proyecto “Optimización del sistema red matriz Volador Quiba – Quiba - Alpes II” y la implementación de “Herramientas para la educación y recreación” en el desarrollo de actividades para la población infantil, propiciando su reconocimiento del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. “Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios”

8. CERTIFICACIONES • 1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con seis (6) procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008. • • SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ –MDL * • • SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA • • SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS • • SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO • SISTEMA DE GESTION COMERCIAL • SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -PTAR • 2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025 • *MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).

9. Entorno 2011

10. Población Atendida por la EAAB-ESP • Atendemos a 12 municipios con una población de 8.4 millones de habitantes, que representan el 18.3% de la población del país. • Las tasas de crecimiento poblacional son más altas que el promedio del resto del país.

11. Entorno 2011 Nos preparamos para afrontar el cambio climático por los fenómenos “El Niño y La Niña”.

12. Entorno 2011 • Transmisión de la política monetaria contraccionista: • Incremento en la tasa de interés. • Reducción de la inflación. • A Junio de 2011 se acumuló el 3.2% de inflación para la actualización tarifaria.

13. Gestiones para mitigación

14. Interceptores y Colectores de la Autopista Sur en el Municipio de Soacha Suscribimos convenio interadministrativo 9-07-30100-0335 de 2011 con las Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP Objeto: Aunar esfuerzos para la contratación y ejecución de las obras e interventorías de Interceptores y Colectores de la Autopista Sur en el Municipio de Soacha. Mitigar hacia el futuro los efectos causados por el fuerte invierno que han afectado está zona y que perturban o amenazan en forma grave el orden económico, social y ecológico del municipio de Soacha y su área de influencia. La Empresa adelantará los procesos de contratación para la realización del proyecto. Monto: $71.424 millones provenientes de las siguientes fuentes de financiación: • Fondo Nacional de Calamidades - Colombia Humanitaria: $25.795.millones • Plan Departamental de Cundinamarca PDA-CND: $13.249 millones • Recursos Empresa: $32.380 millones. Plazo: 12 meses

15. SUMINISTRO DE PLANTA PORTÁTIL PARA EMERGENCIAS • Con el fin de poder garantizar el servicio de acueducto en situaciones de emergencias y desastres, se diseñó y construyó una planta portátil de 10 lps, autónoma sobre remolque, que puede suministrar agua potable a 259.200 personas (con 3 l/h/d) • Cuenta con dos generadores de energía diesel de 2 KVa para el funcionamiento de la planta y uno de 50 KVA, que además de suministrar la energía a todos los equipos de la planta podría entregar energía a alojamientos temporales de 3.000 personas.

16. Gestiones ambientales

17. ENERGÍA LÍMPIA • Quinto año de verificación del proyecto MDL Central Hidroeléctrica de Santa Ana. Por este quinto año de operación del proyecto se espera obtener 13.582 CERs que se reinvertirán en los proyectos de conservación del páramo de Chingaza, la fuente de nuestra agua cristalina. • En mayo de 2011 se obtuvo el informe de viabilidad MDL para las centrales hidroeléctricas de Ventana, Suba y Usaquén.

18. Aspectos técnicos de la Empresa

19. La excelente evolución 2004-2006 Población legal e ilegal 2007-2011 población legal. Población atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario por habitantes por suscriptor • 2003-2010 Enero – Diciembre 2011: Enero a Junio.

20. GESTION OPERACIONAL ** Metodología 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura). 2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2010 Diciembre-Noviembre 2011: Junio 2010-Mayo 2011.

21. GESTION OPERACIONAL Metodología: facturación de 12 meses de lectura.

22. La excelente capacidad *Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

23. GESTION OPERACIONAL (1 y 2) Desde el año 2007 no incluye el ciclo I. De 123 barrios legalizados entre el 2005 y 2009, se estiman 790 predios pendientes de servicio de acueducto y 3,371 de servicio de alcantarillado sanitario. Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)

24. GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis) • La facturación operacional registra un mayor valor al planificado debido a: • Leve mejora en el índice de consumo planificado. • Mayor número de usuarios facturados. Prevenir Bueno Mejorar

25. Planes y Programas de Expansión 25

26. Plan de inversiones El plan de inversiones articulado con el Plan de Desarrollo ¨Bogotá Positiva, para vivir mejor¨, tiene inversiones programadas por valor de $1.9 billones ($ de 2008). De junio 2008 a junio de 2011, hemos avanzado en el 77.2% de cumplimiento, con $1.4 billones comprometidos.

27. FinAAAnzas 27

28. Activos y Pasivos(En millones de pesos) Mientras que los activos alcanzan los $8.6 billones en 2011, el nivel total de endeudamiento (Pasivos/activos) disminuye al 41%

29. Resultados Ingresos, Ebitda y Utilidades crecientes

30. Ingresos

31. Costos y gastos no efectivos Variaciones relevantes: Cálculo actuarial e impuesto de renta

32. Cálculo actuarial e impacto La Dirección de Contabilidad se encuentra realizando el estudio para la formulación de la política de cálculo actuarial.

33. Muchas gracias. Mayor información: José García Larrarte jgarcia@acueducto.com.co

34. GESTION EN GRAFICAS ANEXO I Gestión Global Empresa

35. FACTURACION Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque. Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

36. FACTURACION Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

37. FACTURACION Conexiones y reconexiones. Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

38. FACTURACION Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

39. FACTURACION Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis *Uso residencial

40. PERDIDAS DE AGUA Volumen no facturado (12 meses) ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto (12 meses) * Ultimos 12 meses leídos y facturados

41. CARTERA Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-09. % de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera total Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.

42. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

43. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

44. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

45. CARTERA Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

46. CARTERA Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

47. GESTION DE INVERSIONES Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) ------------------------------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado

48. GESTION DE INVERSIONES Giros* de la vigencia ----------------------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado

49. GESTION DE INVERSIONES Giros* de vigencias anteriores ---------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.

50. GESTION HUMANA Menor a 50: Insatisfacción