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Universidad de La Habana

Universidad de La Habana. Plan para eliminar deficiencias detectadas por la auditoría 22 de febrero 2010. Ingresos por Cursos Internacionales. Revisar y actualizar las planillas de matrícula de cada estudiante de postgrado internacional o pregrado compensado.

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  1. Universidad de La Habana Plan para eliminar deficiencias detectadas por la auditoría 22 de febrero 2010

  2. Ingresos por Cursos Internacionales • Revisar y actualizar las planillas de matrícula de cada estudiante de postgrado internacional o pregrado compensado. • Definir plazos de pago en función de las tarifas aprobadas, y según convenio. Firmar contrato (debe definirse legalmente). • Identificar estudiantes con atraso en los pagos e informar a Relaciones Internacionales para definir procedimiento a seguir. • Informar a economía los estudiantes que pagarán para ser facturados, • Verificar y conciliar el pago de los mismos.

  3. Activos Fijos • Dar baja a todo lo inservible. • Recoger de las áreas las bajas de AFT. • Actualizar los movimientos internos. • Informar activos fijos recibidos por donación y la solicitud de cancelaciones por pérdidas. • Conciliación de AFT áreas. Mantener actualizadas las actas de responsabilidad material. • Hacer plan de conteo del 10 por ciento. (marzo) • Informar mensualmente de los conteos periódicos.

  4. Nóminas • Proceso de liquidación y conciliación de cuentas por cobrar a trabajadores. • Revisión y corrección nóminas de efectivo. • Asegurar los reintegros a bancos en el tiempo establecido. • Informar de deficiencias detectadas en los procesos de pagos. • Actualizar y firmar tarjetas SNC 2-25 • Descuentos por tardanzas y ausencias.

  5. Cobros y Pagos • Conciliación con economía de la liquidación de cheques . • Entrega de facturas a los 30 días de emitido el cheque o informar las causas que ocasionan la extensión del plazo. • No ventas de productos o servicios que no formen parte del objeto social. • No presentación extemporánea de facturas a economía. • Informar a economía sobre cancelaciones de cheques con la entrega del mismo.

  6. Caja • Liquidación a tiempo de dietas y anticipos. • Mantener actualizadas las actas de responsabilidad material sobre custodia del efectivo. • Reintegros de salarios y estipendios en el período establecido. • Ingresos de las áreas a caja. Velar porque no exista retención de efectivo.

  7. Expediente de ajustes. Acta de responsabilidad administrativa • Documentación correcta de cada expediente y firmas de los niveles correspondientes. • No presentación extemporánea de documentos a Economía.

  8. Estipendio • Listado oficial de estudiantes según secretaría. • Expedientes de alumnos ayudantes. • Acta de constitución de comisiones de subvenciones. • Expedientes de préstamos. • Solicitud de las áreas de movimientos. Actualización. • Reintegro y depósito en banco según lo establecido. • Revisión y corrección de nóminas.

  9. Fondos Bibliotecarios • Conciliar saldos con Economía. • Actualizar la certificación de saldos. • Informar los movimientos mensualmente • Mantener actualizados los inventarios.

  10. Planes de Prevención • Actualizar los planes de cada área FIN

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