1 / 21

Uppdrag

Uppdrag. Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. Organisation – ägande, hyra Val av hall – övertryck eller traditionell Finansiering – merkostnad o mervärde. Två olika alternativ. Investeringsnivå Övertryckshall 74 mkr avskrivningstid 33 år

cwen
Télécharger la présentation

Uppdrag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. • Organisation – ägande, hyra • Val av hall – övertryck eller traditionell • Finansiering – merkostnad o mervärde

  2. Två olika alternativ Investeringsnivå Övertryckshall 74 mkr avskrivningstid 33 år Traditionell hall 100 mkr avskrivningstid 50 år

  3. Två olika alternativ Årlig driftskostnad Övertryckshall 10 mkr Traditionell hall 10,6 mkr

  4. Finansiering Förutsättningar i förstudien: • Aktiekapital 4 mkr • Kommunal borgen 70 mkr resp. 96 mkr • Kalkylränta 4 % • Avskrivningstider 33 år resp. 50 år

  5. Verksamhetsmässigt Kommunen är ägare till marken. Kommunen upplåter marken till Arena Ljusdal som bygger. Kommunen hyr av Arena Ljusdal. I kommunens hyra ingår all hyra till föreningar och skolor. M a o kommunen sätter hyran. Kommunen ansvarar för vaktmästeri likt idag på IP. Dras av från årliga hyran. Ca: 1,2 mkr.

  6. Kommunens merkostnader I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger X mkr.

  7. Vad är detta värt? Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - Flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - Hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

  8. Årliga kostnader, år 1 Övertryckshall Traditionell hall 10 mkr10,6 mkr 8 mkr 8,6 mkr Kommunen 2 mkr 2 mkr Kommersiellt

  9. Intäktskalkyl Övertryck Traditionell Intäkter AL AB år 1 år 10 år 1 år 10 kommersiellt 2,0 3,0 2,0 3,0 hyra kommunen 8,0 7,0 8,6 7,6 summa: 10,0 10,0 10,6 10,6

  10. Kommunens merkostnader I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger 8 mkr (år1) minus dagens 3,5 mkr för IP = 4,5 mkr eller.. 5,1 mkr för den traditionella hallen (8,6 – 3,5 = 5,1 mkr)

  11. Är detta värt 4,5 alt. 5,1 mkr, år 1?Merkostnad jämfört med kostnad för IP idag, 3,5 mkr Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och kan utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

  12. Kan kostnaderna sänkas? I kalkylerna in förstudien ligger redan en kommunal borgen. Om delar av borgen istället utgörs av ett kommunalt lån (överlikviditeten) får kommunen en positiv ränteeffekt. Kommunen bör då kanske också vara delägare. Kommunen kan som alternativ till lån t ex ta markinvesteringen på 24 mkr. Kostnadseffekt dock lika som lån med självfinansiering.

  13. Delägarskap och lån Ett delägarskap betyder: en rimlig nivå är 33 % delägarskap = 2 mkr en möjlighet till insyn och påverkan en billigare finansiering genom utökat aktiekapital samt kommunalt lån ett större åtagande en större risk

  14. Delägarskap och lån Ett kommunalt lån betyder: istället för kommunal borgen finns det finansiella fördelar med ett kommunalt lån. en beräknad överlikviditet på 76 mkr finns vid årsskiftet. Av dessa kan maximalt 50 mkr lånas ut. det uppstår då en pluseffekt när placeringsräntan är 1,5 – 2 % och utlåneräntan till AL AB är 4 % (kommunens internränta). m a o kommunen tar den räntevinst som banken annars tagit.

  15. Finansiering Övertryckshall Investering 74 mkr Aktiekapital 6 mkr varav kommunen 2 mkr varav privat 4 mkr Kommunalt lån om 50 mkr till 4 % ränta Kommunal borgen om 18 mkr

  16. Finansiering Traditionell hall Investering 100 mkr Aktiekapital 6 mkr varav kommunen 2 mkr varav privat 4 mkr Kommunalt lån om 50 mkr till 4 % ränta Kommunal borgen om 44 mkr.

  17. Kommunens kostnader Övertryck Traditionell år 1 år 10 år 1 år 10 hyreskostnad 8,0 7,0 8,6 7,6 kommunalt lån * -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 summa: 7,0 6,0 7,6 6,6 * Utlåning till 4 % jmf med en placeringsränta på 2 %

  18. Kommunens merkostnader I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger 7 mkr (år1) minus dagens 3,5 mkr för IP = 3,5 mkr eller.. 4,1 mkr för den traditionella hallen (7,6 – 3,5 = 5,1 mkr)

  19. Är detta värt 3,5 alt. 4,1 mkr, år 1? Från år 10 är merkostnader 2,5 mkr resp. 3,1 mkr Merkostnad jämfört med kostnad för IP idag, 3,5 mkr Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och kan utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

  20. Kommunens kostnader i jämförelse Mkr Övertryck Traditionell år 1 år 2 år 10 år 1 år 2 år 10 1. Ren hyra 8,0 7,9 7,0 8,6 8,5 7,6 2. Ägande/lån/ 7,0 6,9 6,0 7,6 6,5 6,6

  21. Risker Att Arena Ljusdal inte klarar den årliga driften. - att kostnaderna ökar - att intäkterna inte nås Dock är 80 % av de årliga kostnaderna garanterade av kommunens hyra. En traditionell hall innebär en större finansiell risk utifrån ett större kommunalt åtagande.

More Related