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Asociación Chilena de Municipalidades

Asociación Chilena de Municipalidades. SITUACION FINANCIERA AL 6 DE JULIO 2007 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. Saldo al 30.06.2007 306.213.259 Más: Depósitos al 06 de julio del 2007 238.763.940 Total Fondos al 06 de julio del 2007 544.977.199 Menos:

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Presentation Transcript

  1. Asociación Chilena de Municipalidades

  2. SITUACION FINANCIERAAL 6 DE JULIO 2007ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Saldo al 30.06.2007 306.213.259 Más: Depósitos al 06 de julio del 2007 238.763.940 Total Fondos al 06 de julio del 2007 544.977.199 Menos: Egresos informados por Munic. De La Granja Egresos pagados 3.651.713 Egresos obligados y no pagados 198.785.428202.437.141 Saldo Neto de Caja 342.540.058 Fondos entregados a Municipalidad de Puerto Montt 250.000.000 Fondos por rendir por la Municipalidad de La Granja $ 92.540.058

  3. ESTADO DE CAJA MUNICIPAL PRACTICADO AL 31.07.2007 INGRESOS TRASPASO MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA $ 250.000.000 INGRESOS DEL PERIODO JULIO 2007 $ 108.866.731 TOTAL RECURSOS $ 358.866.731 MENOS: GASTOS PAGADOS $ 31.715.435 COMPROMISOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS Facturas por Pagar $ 7.836.230 Ordenes de Compra y Contratos Pendientes $ 7.003.145 $ 14.839.375 SALDO AL 31.07.2007 $ 312.311.921

  4. PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOSAgosto a Diciembre 2007 INGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos) Saldo disponible 312.312 Cuotas Asoc. Chilena de Municipalidades 50.000 Ingresos Capacit. Y Pasantía 62.730 Aporte Subdere 15.000 Otros Aportes 5.000 Congreso Asociación Chilena 90.000 222.730 Total Ingresos 535.042 EGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos) Gastos en Personal 171.435 Bienes y Servicios de Consumo 80.312 Prog. De Capacitación 92.502 Órganos Rectores 8.566 Fortalec. De Capítulos 36.000 Inversión Real 5.822 394.637 SALDO ESTIMADO $ 140.405 NOTA: No se consideran los fondos en poder de la Municipalidad de la Granja, cuyos saldos de recursos incrementarán la estimación de fondos al 31 de Diciembre de 2007.

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