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Haushaltsplan 2012 - mit Finanzplanung 2011 - 2015

Haushaltsplan 2012 - mit Finanzplanung 2011 - 2015. Haushalt 001 - Kernhaushalt. Ergebnishaushalt. Ordentliche Erträge: 8.471.241 € Ordentliche Aufwendungen: 9.136.542 € Negatives Ergebnis: 665.301 €. Gesamtergebnishaushalt. Finanzhaushalt. Einzahlungen: 9.529.041 €

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Haushaltsplan 2012 - mit Finanzplanung 2011 - 2015

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Presentation Transcript

  1. Haushaltsplan 2012 - mit Finanzplanung 2011 - 2015

  2. Haushalt 001 - Kernhaushalt

  3. Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge: 8.471.241 € Ordentliche Aufwendungen: 9.136.542 € Negatives Ergebnis: 665.301 €

  4. Gesamtergebnishaushalt

  5. Finanzhaushalt Einzahlungen: 9.529.041 € Auszahlungen: 9.244.942 €

  6. Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

  7. Investitionstätigkeiten • Gemeindehalle: Beschattung • Fensterfront 11.100 € • Sanierung Außenfassade Rathaus 31.700 € • Restarbeiten Umstellung PWES auf • dvv.Personal und Einführung NKHR 8.000 € • Sanierung Fenster/Sandsteinerneuer. • Kultur- u. Vereinszentrum (Alte Schule) 52.800 € • Neubau Kinderhaus - Restzahlungen 206.100 €

  8. Investitionstätigkeiten • Erwerb eines Radladers 55.500 € • Einrichtung 2. Bläserklasse in der • Grundschule 10.000 € • Jährlicher Etat für die Schule 13.000 € • Sanierung Mauer beim Haspelturm 17.200 € • Sanierungsgebiet Ortskern III • Gesamt: 2.830.000 € • davon in 2012 : 85.000 €

  9. Investitionstätigkeiten • Sanierung Treppenanlage Uhlandstraße / • Fliederweg 30.200 € • Sanierung weitere Flächen P & R-Anlage • 5.000 € • Sanierung Goethespielplatz 135.600 € • Altlastenbeseitigung Grundstück Wasenstraße 29 • (Bauhof) 42.200 €

  10. Schlüsselprodukte • 21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von • Grundschulen • 21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von • Werkrealschulen • 36.50.01.00 – U3 Allgemein • 36.50.02.00 – Ü3 Allgemein

  11. Schlüsselprodukte 21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen Budget der Schulleitung (25.800 €): Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.500 € Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 € Lernmittel 10.000 € Schulbücherei 200 € Schulveranstaltungen 200 € Geschäftsausgaben 11.700 € Vermischte Aufwendungen 200 €

  12. Schlüsselprodukte 21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen Investition: Einrichtung 2. Bläserklasse 10.000 €

  13. Schlüsselprodukte 21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen Budget der Schulleitung (29.700 €): Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 € Lernmittel 16.000 € Schulbücherei 100 € Schulveranstaltungen 400 € Geschäftsausgaben 6.900 € Vermischte Aufwendungen 300 €

  14. Schlüsselprodukte 21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen Aufteilung der Kosten für die gemeinsame Werkrealschule Kirchheim – Gemmrigheim Sachkostenbeitrag vom Land 168.667 € davon Anteil für Gemmrigheimer Schüler 73.792 € Erstattung Gemmrigheim  Kirchheim 27.700 € Erstattung Kirchheim Gemmrigheim 73.800 €

  15. Schlüsselprodukte 21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen Investitionen: Mobiliar Lerninseln/Foyer 1.200 € Mobiliar Schülercafé 2.000 € Mobiliar PC-Raum 4.000 € Mobiliar Rektorat 1.400 € Tageslichtprojektoren 500 € Stapelbänke 400 € 6 Vitrinen 2.000 €

  16. Schlüsselprodukte 36.50.01.00 – U3 Allgemein Erträge: Elternbeiträge 99.100 € Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 215.445 € Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 44.500 €

  17. Schlüsselprodukte 36.50.01.00 – U3 Allgemein Aufwendungen: Personal 646.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.600 € Geschäftsausgaben 5.900 €

  18. Schlüsselprodukte 36.50.02.00 – Ü3 Allgemein Erträge: Elternbeiträge 128.400 € Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 257.250 € Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 4.500 €

  19. Schlüsselprodukte 36.50.02.00 – Ü3 Allgemein Aufwendungen: Personal 532.300 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200 € Geschäftsausgaben 7.200 €

  20. Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“ • 11.10.01.00 – Steuerung • 11.11.01.00 – Geschäftsführung f. d. Gemeinderat • & seine Ausschüsse • 11.14.03.00 – Gesamtpersonalrat • 11.21.00.00 – Personalwesen • 11.22.00.00 – Finanzverwaltung, Kasse • 11.32.00.00 – Festsetzung und Erhebung von • Steuern und Abgaben

  21. Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“ •  11.24.09.00 – Gebäudemanagement (Steuerung) •  11.24.09.01 – Gemeindehalle • 11.24.09.02 – Grund- und Werkrealschule •  11.24.09.03 – Rathaus •  11.24.09.04 – Feuerwehrgerätehaus •  11.24.09.05 – Sporthalle •  11.24.09.06 – Kultur- und Vereinszentrum • 11.24.09.07 – Kinderhaus Klex • 11.24.09.99 – Gebäudemanagement (Hausmeisterpool) •  11.25.00.00 – Gesamtbetrieb Bauhof

  22. Schuldenstand Stand am 01.01.2012: 5.621.314 € Tilgungsbetrag: 226.600 € Stand zum 31.12.2012: 5.394.714 € Keine Neuverschuldung!

  23. Rücklagen • Keine Mindestrücklage mehr. • Zweckgebundene Rücklagen: • Stellplatzablösungsbetrag 95 TEUR • Spielplatz 7 TEUR • Anna-Riecker-Stiftung 532 TEUR • Ernst-Ackermann-Stiftung 26 TEUR

  24. Deckungsfähigkeit • § 20 Abs. 1 GemHVO: • Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. • Deckungsvermerk: • Einschränkung auf Organisationseinheit

  25. Deckungsfähigkeit • § 20 Abs. 2 GemHVO: • Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach • Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig • oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie • sachlich zusammenhängen. • Deckungsvermerk: • gegenseitige Deckungsfähigkeit über • Teilhaushalte hinweg: • Personalaufwendungen • Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen • Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen • Geschäftsaufwendungen

  26. Haushalt 002 - Eigenbetrieb Versorgung

  27. Betrieb Stromversorgung • Ordentliche Erträge 11.500 € • Ordentliche Aufwendungen 15.350 € • Ordentliches Ergebnis - 3.850 € • Erträge: • Umsatzerlöse 11.500 €

  28. Betrieb Stromversorgung • Aufwendungen: • Unterhaltung Photovoltaikanlage, • Fernüberwachung, Beratungsaufwand, • Versicherungen 950 € • Verwaltungskostenbeitrag an • Kernhaushalt 5.200 € • Abschreibungen 6.200 € • Fremdkreditzinsen 3.000 €

  29. Betrieb Stromversorgung • Investitionen: • Turbine Hochbehälter Speyrer Weg 102.000 € • Beratungskosten Zukunft Strom 20.000 € • Kreditermächtigung 122.000 €

  30. Betrieb Stromversorgung • Schulden: • Stand am 01.01.2012: 126.000 € • Tilgungsbetrag: 6.150 € • Stand zum 31.12.2012: 119.850 € • Kreditermächtigung 2012: 122.000 €

  31. Betrieb Wasserversorgung • Ordentliche Erträge 349.900 € • Ordentliche Aufwendungen 352.000 € • Ordentliches Ergebnis - 2.100 € • Erträge: • Wasserzins 290.440 € • (verkaufte Wassermenge: 212.000 m³, • 1,37 €/m³ zzgl. 7 % MwSt.) • Zählergebühr 32.250 €

  32. Betrieb Wasserversorgung • Aufwendungen: • Beitrag an die • Bodensee-Wasserversorgung 82.000 € • Verwaltungskostenbeitrag an • Kernhaushalt 53.100 € • Unterhaltung Leitungsnetz, • Speicheranlagen, Gewinnungsanlagen 21.000 € • Wasserleitungsrohrbrüche 28.000 € • Fremdkreditzinsen 34.500 €

  33. Betrieb Wasserversorgung • Investitionen: • Erneuerung Steuerung und E-Anlage • TPW Fronberg 85.000 € • Hausanschlüsse 10.000 € • Verschiedene Wasserleitungen 30.000 € • Kreditermächtigung 132.500 €

  34. Betrieb Wasserversorgung • Schulden: • Stand am 01.01.2012: 753.013 € • Tilgungsbetrag: 53.500 € • Stand zum 31.12.2012: 699.513 € • Kreditermächtigung 2012: 132.500 €

  35. Betrieb Nahwärmeversorgung • Ordentliche Erträge 70.400 € • Ordentliche Aufwendungen 153.000 € • Ordentliches Ergebnis - 82.600 € • Erträge: • Umsatzerlöse 64.200 €

  36. Betrieb Nahwärmeversorgung • Aufwendungen: • Strombezug, Brennstoffe 57.400 € • Verwaltungskostenbeitrag 12.700 € • Kooperationspartner Süwag Energie AG 14.800 € • Fremdkreditzinsen 23.700 €

  37. Betrieb Nahwärmeversorgung • Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: • Baukostenzuschuss 42.000 € • Kostenersätze Hausanschlüsse 54.000 € • Investitionen: • Wärmeleitungen 207.000 € • Herstellung Hausanschlüsse 32.400 € • Kreditermächtigung 224.200 €

  38. Betrieb Nahwärmeversorgung • Schulden: • Stand am 01.01.2012: 627.403 € • Tilgungsbetrag: 21.000 € • Stand zum 31.12.2012: 606.403 € • Kreditermächtigung 2012: 224.200 €

  39. Haushalt 003 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

  40. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung • Ordentliche Erträge 1.009.100 € • Ordentliche Aufwendungen 990.700 € • Ordentliches Ergebnis 18.400 € •  Wird zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren • verwendet. • Erträge: • Abwassergebühr 729.550 € • (Schmutzwasser: 205.000 m³, 2,65 €/m³; • Niederschlagswasser: 414.000 m², 0,45 €/m²)

  41. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung • Aufwendungen: • Betriebsstrom 2.200 € • Unterhaltung des Kanalnetzes 10.000 € • Verwaltungskostenbeitrag an • Kernhaushalt 58.100 € • Personalaufwendungen 104.900 € • Fremdkreditzinsen 104.700 € • Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach 480.900 €

  42. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung • Investitionen: • Zuschüsse für Zisternen 2.500 € • Ausbau des Kanalnetzes 81.000 € • Steuerung RÜB‘s 55.000 € • Kreditermächtigung 118.000 €

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