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INFORME GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 22 de Enero de 2010

INFORME GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 22 de Enero de 2010. CONTENIDO. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN CONTROL INTERNO INFORMÁTICA. 1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS. Compromisos Comercial. Gloria Varón Barragán – Secretaria General. COMPROMISO.

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INFORME GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 22 de Enero de 2010

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  1. INFORME GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 22 de Enero de 2010

  2. CONTENIDO • SEGUIMIENTO A COMPROMISOS • COMERCIALIZACIÓN • DISTRIBUCIÓN • CONTROL INTERNO • INFORMÁTICA

  3. 1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Compromisos Comercial Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  4. COMPROMISO La Junta solicitó realizar los análisis necesarios que permitan encontrar la explicación a la disminución de las ventas del mes de noviembre de 2008 y su impacto en el incremento de las pérdidas de energía. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  5. SITUACIÓN PRESENTADA VENTAS EN MWh El total de la energía facturada en Noviembre de 2009 presenta un decremento del 9.1% al compararla con Noviembre de 2008. En forma acumulada, a Noviembre de 2009 se observa un decremento del 3.9% con relación al acumulado a Noviembre de 2008. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  6. SITUACIÓN PRESENTADA INGRESOS POR VENTAS DE ENERGÍA Las ventas facturadas en Noviembre de 2009 presentan un decremento de 1.59% frente a lo facturado en Noviembre de 2008. En forma acumulada, a Noviembre de 2009 se observa un incremento de 10.5% al compararse con el acumulado a Noviembre de 2008. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  7. SITUACIÓN PRESENTADA COMPRAS DE ENERGÍA El comportamiento de las compras no evidencia una disminución que justifique menores ventas. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  8. SITUACIÓN PRESENTADA PÉRDIDAS DE ENERGÍA 12 MESES ACUMULADO Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  9. INFORME DE ANÁLISIS REALIZADO EN DICIEMBRE • Se presentaron los análisis realizados: • Cantidad de días leídos mensualmente en cada ciclo de facturación • Análisis de los consumos promedios por usuarios KWh/usuario en las distintas clases de servicio. • Comportamiento de la tarifa media de venta $/KWh en los sectores residencial y no residencial. • Estadísticas de predios facturados con consumo cero y las observaciones de lectura reportadas en estos casos para el mes de noviembre. • Análisis de los consumos facturados según ciclos de facturación en el mes de noviembre, respecto a la estadística reportada de los consumos facturados de manera individual. • CONCLUSIÓN: Los análisis no permitieron encontrar una explicación al comportamiento de las ventas de noviembre de 2009. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  10. NUEVO ANÁLISIS • Dado que los análisis realizados con los procedimientos acostumbrados, no permitieron encontrar una explicación contundente a la disminución de las ventas en el mes de noviembre, se hizo una nueva revisión, teniendo en cuenta: • Cambio de fuentes para generación de la información • Revisaron procedimientos aplicados en la actividad de lectura • Comparación de la agenda programada en el Sistema Comercial con la información que tiene disponible los aplicativos de lectura Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES • Para el mes de noviembre de 2009, no todas las actividades de lectura se ejecutaron de acuerdo con la agenda programada en el sistema comercial. Por programación de recursos disponibles para la ejecución de lecturas, algunos ciclos fueron leídos antes de la fecha programada, ocasionando que a los usuarios de esos ciclos se les facturara menor número de días y por lo tanto menores consumos. • Para el mes de diciembre de 2009, una vez se normaliza la fecha mensual de lectura para cada uno de los ciclos, se presenta un incremento en la ventas que obedece a la compensación de lo dejado de facturar en noviembre. • El fuerte incremento del índice de pérdidas para el indicador 12 meses a noviembre, se explica por dos eventos coincidentes: • Noviembre de 2009 con menos de 30 días facturados y • Noviembre de 2008 con más de 30 días facturados Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  12. COMPRAS DE ENERGÍA La compras de energía en los meses de Noviembre y Diciembre, son del mismo orden para los años 2008 y 2009. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  13. VENTAS DE ENERGÍA El total de la energía facturada en Diciembre de 2009 presenta un incremento del 4.7% al compararla con Diciembre de 2008. En forma acumulada a Diciembre de 2009 se observa un decremento del 2.5% con relación al acumulado a Noviembre de 2008. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  14. VENTAS DE ENERGÍA 2007 – 2008 – 2009 Puede verse que el comportamiento de las ventas en noviembre de 2009 es atípico con respecto a 2007 y 2008 Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  15. INGRESOS POR VENTAS DE ENERGÍA Las ventas facturadas en Diciembre de 2009 presentan un incremento de 9.84% frente a lo facturado en Diciembre de 2008. En forma acumulada a Diciembre de 2009 se observa un incremento de 18% al compararse con el acumulado a Diciembre de 2008. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  16. PÉRDIDAS DE ENERGÍA COMERCIALIZADOR Con la compensación de los consumos facturados en el mes de diciembre de 2009, se presenta la normalización de las pérdidas de energía tal como nos muestra en el indicador 12 meses y en el acumulado. Gloria Varón Barragán – Secretaria General

  17. 2. COMERCIALIZACIÓN Suscriptores Composición del Mercado Ventas de Energía Demanda Comercial Costo Unitario Informe Trimestral Subsidios y Contribuciones Presupuesto 2010 vs Resolución CREG 173 Variaciones CU para 2010 Resolución 173 Programa de Financiación Social

  18. SUSCRIPTORES FACTURADOS DICIEMBRE DE 2009 Los usuarios facturados a Diciembre de 2009 presentan un crecimiento de 0.98% respecto a Diciembre de 2008. Con relación a la proyección de usuarios para el mes de Diciembre de 2009 se observa una variación del -0.40%. Analizando el crecimiento frente al mes anterior hay un crecimiento del 0.08% Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  19. COMPOSICIÓN DEL MERCADO DICIEMBRE DE 2009 Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  20. COMPOSICIÓN DEL MERCADO DICIEMBRE DE 2009 Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  21. ENERGÍA VENDIDA (MWh) DICIEMBRE DE 2009 El total de la energía facturada en Diciembre de 2009 presenta un incremento del 4.7% al compararla con Diciembre de 2008. En forma acumulada a Diciembre de 2009 se observa un decremento del 2.5% con relación al acumulado a Noviembre de 2008. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  22. VENTAS FACTURADAS DICIEMBRE DE 2009 Las ventas facturadas en Diciembre de 2009 presentan un incremento de 9.84% frente a lo facturado en Diciembre de 2008. Con respecto a lo presupuestado para el año 2009 se observa un decremento del 10.01% y con respecto a la proyección ajustada del presupuesto para el mismo mes representa un decremento del 9.43%. En forma acumulada a Diciembre de 2009 se observa un incremento de 18% al compararse con el acumulado a Diciembre de 2008 y con respecto al acumulado presupuestado el decremento es del 8.37%. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  23. COMPORTAMIENTO PUNTUAL DE INDICADORES DEL MERCADO Mc vs Pc DICIEMBRE DE 2009 Para Diciembre de 2009, el Pc se encuentra un 2.89% por debajo del precio de mercado Mc y se tiene una desviación con respecto al presupuestado de 4.7%, explicada por el comportamiento en el IPP durante 2009. Con respecto a Diciembre del año anterior, se tiene un incremento del 18.75% en el precio de compra, incremento dado por el cambio en precios de contratos de largo plazo. Los precios promedio de compra en contratos a Largo Plazo estuvieron un 0.94% por debajo de los precios promedio de compra en contratos a nivel nacional. Solo en el mes de Abril, el precio de bolsa estuvo por debajo del precio con que edeq compró su energía en contratos de largo plazo, por lo tanto, fue correcta la decisión de no exponerse al precio de bolsa. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  24. ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIAL DICIEMBRE 2009 La demanda de Diciembre de 2009 estuvo un 0.14% por encima respecto a la demanda del mismo mes de 2008 e inferior a la presupuesta en 4.29%. Acumulado a Diciembre, la demanda se encuentra un 1.17% por debajo del acumulado a Diciembre en el año 2008 y 3.77% por debajo del presupuesto. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  25. COSTO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO MR DICIEMBRE DE 2009 El costo unitario promedio ponderado es calculado teniendo en cuenta la participación de las unidades de consumo dentro de los diferentes grupos CU que se definen por la propiedad de los activos. Para Diciembre de 2009 se presenta un incremento de 1.82% respecto al promedio ponderado de Noviembre de 2009, y una variación del -6.94% con respecto al presupuesto de Diciembre de 2009, de los cuales -2.19% se explican por variaciones en la proyección IPP. Estas variaciones se explican básicamente por el comportamiento real reflejado en las componentes de D, G y R del CU. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  26. INFORME TRIMESTRAL COMPORTAMIENTO SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES CUARTO TRIMESTRE 2009 A Diciembre de 2009 edeq registra un saldo de subsidios por pagar de la Nación por $2,548 millones Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  27. VARIACIONES INGRESOS ENTRADA RESOLUCIÓN CREG 173 DE 2009 Los ingresos proyectados para el 2010, teniendo en cuenta la entrada de la res CREG 173, tienen un incremento de $177 millones con respecto al presupuesto aprobado, es decir, no se tienen cambios significativos. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  28. VARIACIONES COMPONENTES CU 2010 Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  29. VARIACIONES CU ENTRADA RESOLUCIÓN CREG 106 y 173 DE 2009 Las variables del CU entre 2009 y 2010 cambian su comportamiento a partir de Febrero 2010, fecha en que se empieza a aplicar los nuevos cargos de distribución aprobados con la res CREG 173 de 2009. El incremento de Diciembre 2009 a enero de 2010 se explica por la entrada de nuevos contratos de compra de energía. Se proyecta que para el 2010 el costo unitario tendrá incrementos del 6.3% en enero, en febrero se acumulará en un 9.2% y a Diciembre el incremento habrá sido del 9.8%. Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  30. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN SOCIAL TARJETA edeq GRUPO EPM • Lanzamiento del programa: 11 de diciembre de 2009 Lugar: Parque Sucre • Entrega de la primera tarjeta: 23 de diciembre de 2009 • Aliados Comerciales: 14 Balance a 12 de enero • Tarjetas Aprobadas: 268 • Tarjetas Entregadas: 173 • Total Ventas: $104.981.609 • Artículo Más Comprado Computadores Electrodomésticos Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  31. COMPRAS CON LA TARJETA edeq GRUPO EPM mill de $ De los 14 aliados, 9 han registrado ventas con la tarjeta del programa de Financiación Social Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  32. DISTRIBUCIÓN COMPRAS POR LÍNEA DE PRODUCTO MES DE LANZAMIENTO Ing. Mario Fernando Ramírez Lozano - Gerente Comercial

  33. Índice de Pérdidas Pérdidas de Energía Calidad del servicio y metas 2010 Nuevos cargos por uso Plan de Expansión 3. DISTRIBUCIÓN

  34. ÍNDICE DE PÉRDIDAS 12 MESESCOMERCIALIZADOR Y OPERADOR DE RED El propósito el presente año es conservar la meta establecida para el año anterior, es decir IP%=12.71% como comercializador, IP%= 10.01% como operador de red Energía Entrada = Demanda Comercial Energía Salida = Ventas Propias EDEQ de acuerdo a la Circular CREG 030 de 2004 Pérdidas = EnergíaEntrada – EnergíaSalida EnergíaEntrada Energía Entrada = Energía que Ingresa por el STR + Generación PCH en el Sistema Quindío Energía Salida = Ventas Propias EDEQ + Ventas de Otros Comercializadores de acuerdo a la Res. CREG 072 de 2002 Pérdidas = EnergíaEntrada – EnergíaSalida EnergíaEntrada Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  35. COMERCIALIZADOR EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PÉRDIDAS AÑO CORRIDO El índice de pérdidas como comercializador, a Noviembre de 2009 se ubicó en 14.03%. A Diciembre la curva mostró un leve cambio de pendiente y el indicador de pérdidas de energía cerró en 14.08%. Como se observa en la gráfica, el indicador está por encima del 12.82% logrado el año anterior. OPERADOR DE RED El índice de pérdidas como operador de red a Diciembre mantuvo el mismo nivel de Noviembre, 11.71%, pero mayor al logrado al finalizar el año 2008 que fue de 10.43%. Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  36. IMPACTO ACTUAL EN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (GWh) La gráfica muestra las pérdidas puntuales mes en GWh. Lo reconocido vía tarifa corresponde a 5 GWh/mes. En el mes de Diciembre de 2009, las pérdidas fueron de 5.24 GWh. Para el mismo mes del año anterior, las pérdidas fueron de 5.93 GWh. Es el primer mes desde mayo del presente año donde las pérdidas puntuales mes son menores a las del año anterior. Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  37. IMPACTO ACTUAL EN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS (GWh) La gráfica muestra el comportamiento del promedio de pérdidas mes en GWh. Este promedio se calcula con los 12 últimos meses. Los promedios fueron disminuyendo desde enero hasta abril de 2009. Desde Mayo 2009 tuvo incremento hasta Noviembre 2009. Como se puede observar en la tabla y en la gráfica, en Diciembre 2009 el promedio mes disminuyó respecto a Noviembre 2009 Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  38. PÉRDIDAS DE ENERGÍA La gráfica muestra la evolución de las pérdidas de energía en el año comparadas con las del año anterior. En el mes de Diciembre se observa una disminución en el crecimiento de las pérdidas con respecto al comportamiento que venían presentando a partir del mes de mayo. Como se observa en la gráfica de la derecha, la línea de tendencia del presente año es creciente, pero para el mes de Diciembre se observa que está por debajo del mes anterior lo que indica una mejora con respecto a este. Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  39. CALIDAD DEL SERVICIO (Meta considerando reducción de 10% en DES) Los datos finales obtenidos muestran alta disponibilidad del servicio Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  40. CALIDAD DEL SERVICIO META PROPUESTA PARA EL AÑO 2010 De acuerdo a los resultados obtenidos en el 2009 (primera tabla), la meta propuesta para el año 2010 (10% menos) es la indicada en la segunda tabla: Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  41. NUEVOS CARGOS POR USO DEL STR Y SDL edeq Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  42. GENERALIDADES • Resolución CREG 097 de 2008 define nueva metodología de remuneración de la actividad de distribución. • Resolución CREG 106 de octubre 1 de 2009: Aprueba el Costo Anual por uso de activos de nivel de tensión IV y los cargos máximos de los niveles de tensión III, II y I de los activos operados por edeq S.A. ESP en el STR y en el SDL • Resolución CREG 173 de 15 de diciembre de 2009 por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por edeq contra Resolución CREG 106 de 2009 (modifica artículos y valores indicados en dicha resolución) • Resolución CREG 177 de 15 de diciembre de 2009 (en discusión) que pretende adoptar la comisión para fijar disposiciones complementarias a la regulación de calidad del servicio en los SDL adoptada mediante Resolución 097 de 2008 • Circular 057 1 de diciembre de 2009 por medio de la cual se pone a disposición y a discusión, documentos asociados a los planes de reducción de pérdidas Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  43. GENERALIDADES Se obtuvo reconocimiento pleno de los activos instalados en el sistema edeq, previa auditoría según establecido por CREG. Hubo ajuste en la metodología de remuneración del AOM reconociendo un valor más cercano a los costos reales particulares de cada empresa. Las observaciones realizadas por edeq en el recurso de reposición que se interpuso a la resolución CREG 106 de 2009 fueron tenidas en cuenta casi en su totalidad. Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  44. CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS VARIACIÓN DE CARGOS MÁXIMOS : VARIACIÓN DE COSTOS ANUALES DE ACTIVOS NT4: Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  45. CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS VARIACIÓN DE CARGOS POR USO (DT): VARIACIÓN EN INGRESOS : Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  46. PLAN DE EXPANSIÓN 2010 - 2012 Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  47. CONTENIDO Proyecciones de demanda de energía Proyecciones de demanda de potencia Proyectos de expansión periodo 2010-2022 Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  48. PROYECCIONES DE DEMANDA ENERGÍA La tasa anual constante de crecimiento para la energía que atiende edeq es del 2.02 % para el periodo 2009 - 2022 Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  49. PROYECCIONES DE DEMANDA POTENCIA La tasa anual constante de crecimiento para la potencia que atiende edeq es del 3.11 % para el periodo 2009 - 2022 Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

  50. PROYECTOS DE EXPANSIÓN PERIODO 2010-2022 • Línea del STN Hermosa-Armenia-Virginia • El proyecto consiste en la reconfiguración de la línea Hermosa – Virginia, mediante la apertura de ésta y la construcción de 40 km en doble circuito hasta la subestación Armenia. • Año de entrada en operación: 2011 • El costo del proyecto es de aproximadamente US $ 14.83 millones. • La relación B/C es de 3.09 • Responsable de la obra: UPME y/o el convocante ganador. • JUSTIFICACIÓN: • El proyecto soluciona parcialmente los problemas de importación de energía al sistema CQR hasta el año 2014. Soluciona a su vez los problemas de bajas tensiones en el SDL Quindío. Se complementa con ampliación de capacidad transformadora en Esmeralda (2014). Con ambos proyectos, ante baja hidrología, se solucionan problemas hasta 2022. Luis Antonio Ortiz Culma., Gerente de Distribución

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