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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT

PAINT/2011. 01. DISPONIBILIDADES Verificao da propriedade da gesto financeira, atravs da anlise do controle contbil/financeiro das disponibilidades no perodo objeto do exame. Local: Sede/Braslia Prazo: 20 dias teis H/H: 280 . PAINT/2011. 02. PASSIVO CIRCULANT

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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT

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Presentation Transcript

    1. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT/2011 IN CGU n 01 de 3 de janeiro de 2007 Art. 2

    2. PAINT/2011 01. DISPONIBILIDADES Verificao da propriedade da gesto financeira, atravs da anlise do controle contbil/financeiro das disponibilidades no perodo objeto do exame. Local: Sede/Braslia Prazo: 20 dias teis H/H: 280

    3. PAINT/2011 02. PASSIVO CIRCULANTE E EXIGVEL A LONGO PRAZO Certificar-se de que as contas correspondentes demonstram com propriedade as obrigaes da Empresa perante terceiros em decorrncia do fornecimento de bens e servios, suprimento de energia e retenes contratuais; analisar as causas de eventuais atrasos nos pagamentos, suas justificativas e conseqncias; analisar a documentao de suporte e poltica de aproveitamento de eventuais benefcios por pagamentos antecipados. Local: Sede/Braslia Prazo: 20 dias teis H/H: 420

    4. PAINT/2011 03. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS Analisar se os procedimentos de controle interno so eficazes; efetuar a conciliao dos itens do roteiro que se aplicam a este teste; certificar-se da eficincia do fluxo de documentos e informaes; verificar a aderncia dos dispositivos legais aplicveis e observar o cumprimento das normas da empresa. Local: Sede/Braslia Prazo: 20 dias teis H/H: 420

    5. PAINT/2011 04. LICITAES (1 EXAME) Exame de aderncia legislao e s normas de licitao por meio da anlise dos processos de aquisio e da gesto de compras no perodo sob exame. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    6. PAINT/2011 05. LICITAES (2 EXAME) Exame de aderncia legislao e s normas de licitao por meio da anlise dos processos de aquisio e da gesto de compras no perodo sob exame. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    7. PAINT/2011 06. FOLHA DE PAGAMENTO Anlise dos registros e controles da rea de RH, verificando se o processamento das informaes ocorre em conformidade com as normas e a aderncia legislao especfica. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    8. PAINT/2011 07. ADMINISTRAO DE PESSOAL Anlise da gesto de Recursos Humanos, controle de cedidos, requisitados e licenciados, registros de admitidos/demitidos, etc, com avaliao dos procedimentos e demais controles aplicados no perodo sob exame. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    9. PAINT/2011 08. BENEFCIOS Certificar-se do adequado controle da rea acerca da gesto dos contratos, convnios hospitalares, reembolsos de medicamentos, creches, faculdades e demais atividades vinculadas concesso dos benefcios, verificando a adequada gesto da rea, a correta participao dos empregados e outras avaliaes julgadas pertinentes. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    10. PAINT/2011 09. CONTRATOS E CONVNIOS Anlise da gesto dos convnios firmados, verificando a consecuo do objeto, as prestaes de contas, contabilizao e avaliao dos controles pertinentes. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    11. PAINT/2011 10. COMUNICAO EMPRESARIAL Anlise da gesto dos contratos e controles pertinentes, certificando-se de que os recursos destinados Comunicao Social, em especial os destinados concesso de patrocnios esto sendo aplicados de acordo com os programas pr-estabelecidos pela empresa; que o acervo histrico/informativo est sendo preservado e que a rea cumpre as determinaes legais. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    12. PAINT/2011 11. SERVIOS AUXILIARES E DE APOIO Anlise da gesto dos contratos, bem como dos procedimentos e controles atinentes aos servios gerais prestados no exerccio sob exame, tais como servios de vigilncia patrimonial; servios de motoristas; servios de recepcionistas; servios de manuteno predial; de copa limpeza e conservao; fornecimentos de passagens nacionais e internacionais; contrato de locao e condomnio; administrao da frota de veculos; controle de telefonia fixa e mvel; controle dos bens patrimoniais. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    13. PAINT/2011 12. PREVINORTE Anlise dos investimentos em rendas fixa e varivel, imveis, concesso de benefcios e emprstimos, poltica atuarial, controle e acompanhamento de processos judiciais. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    14. PAINT/2011 13. LEI SARBANNES/OXLEY CONTROLES INTERNOS Acompanhar e dar apoio aos trabalhos da consultora contratada na verificao dos novos processos ou a alterao dos existentes, efetuando levantamentos, identificando os riscos e os controles adotados e realizando testes de verificao da efetividade desses controles. Local: Sede/Braslia Prazo: 221 dias teis H/H: 3.868

    15. PAINT/2011 14. PROGRAMA LUZ PARA TODOS Analisar a apropriao contbil das aes, verificando a obedincia Lei de Licitaes e Contratos nos processos de aquisio e a adequada gesto dos contratos e convnios especficos, em particular aqueles em execuo no Estado do Amap. Local: Sede/Braslia e Macap/AP Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    16. PAINT/2011 15. COORDENAO DE ESTRUTURAO DE NEGCIOS E GESTO DE PARTICIPAES PNG Anlise na observncia das normas que regem a constituio das SPEs, bem como os procedimentos vinculados participao da Eletronorte nos leiles realizados pela ANEEL. Local: Sede/Braslia Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    17. PAINT/2011 16. REGIONAL DE PRODU-O DO ACRE CAC Verificar por amostragem, documentos, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades de licitaes, gesto de contratos, financeiras, servios gerais, recursos humanos e almoxarifados, no mbito da Regional de Produo do Acre CAC. Local: Rio Branco/AC Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    18. PAINT/2011 17. REGIONAL DE PRODUO DO AMAP CAP Verificar por amostragem, documentos, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades de licitaes, gesto de contratos, financeiras, servios gerais, recursos humanos e almoxarifados, no mbito da Regional de Produo do Amap CAP. Local: Macap Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    19. PAINT/2011 18. REGIONAL DE TRANSMISSO DO TOCANTINS CTO Verificar a gesto da Unidade, analisando a regularidade dos processos licitatrios, correta gesto de recursos humanos, adequada operao do fundo rotativo de caixa, obrigaes fiscais, ambientais e fiscalizao da execuo dos servios contratados. Local: Palmas e Miracema/TO Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    20. PAINT/2011 19. REGIONAL DE TRANSMISSO DO MATO GROSSO CMT Verificar por amostragem, documentos, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades de licitaes, gesto de contratos, financeiras, servios gerais, recursos humanos e almoxarifados, no mbito da Regional de Transmisso do Mato Grosso CMT. Local: Cuiab/MT Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    21. PAINT/2011 20. REGIONAL DE TRANSMISSO DO MARANHO CMA Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: So Lus/MA Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    22. PAINT/2011 21. GERNCIA DE OBRAS DO MARANHO/ TOCANTINS EMA Certificar a regularidade da gesto da Unidade, analisando por amostragem, os processos a seu cargo, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no exerccio sob exame. Local: So Lus/MA Prazo: 20 dias teis H/H: 420

    23. PAINT/2011 22. REGIONAL DE TRANSMISSO DO PAR CPA Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: Belm/PA Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    24. PAINT/2011 23. REGIONAL DE PRODUO HIDRULICA CPH Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: Tucuru/PA Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    25. PAINT/2011 24. GERNCIA DE OBRAS DA UHE TUCURU E ESTUDOS DE BELO MONTE ETC Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: Tucuru/PA Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    26. PAINT/2011 25. REGIONAL DE TRANSMISSO RONDNIA/ACRE CRA Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, convnios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: Porto Velho/RO Prazo: 25 dias teis H/H: 525

    27. PAINT/2011 26. REGIONAL DE TRANSMISSO DE RORAIMA CRR Verificar a gesto da Unidade, analisando por amostragem, processos licitatrios, convnios, controles, normas, rotinas e procedimentos vinculados s atividades financeiras, servios gerais, recursos humanos, suprimento e gesto de contratos, no mbito da Regional. Local: Boa Vista/RR Prazo: 25 dias teis H/H: 420

    28. PAINT/2011 27. TRABALHOS ESPECIAIS DE AUDITORIA Atender as demandas de carter especial requeridas pela Empresa (Conselho de Administrao e Fiscal e Diretoria Executiva) e rgos Externos. Local: Sede/Braslia e Unidades Regionais Prazo: 75 dias teis H/H: 1.547

    29. PAINT/2011 28. TRABALHOS ESPECIAIS DE AUDITORIA DEMANDADOS PELA ELETROBRAS Certificao da regularidade da gesto de Empresas do Sistema Eletrobrs ou em conformidade com a natureza de cada trabalho. Local: Diversos Prazo: 221 dias teis H/H: 1.547

    30. PAINT/2011 29. TREINAMENTO, CURSOS/ATUALIZAO TCNICA Reciclar conhecimentos especficos de Auditoria Interna na rea de energia eltrica. Adquirir conhecimentos e tcnicas de Auditoria. Atualizar conhecimentos voltados ao atendimento da legislao pertinente Administrao Indireta. Local: Diversos Prazo: 221 dias teis H/H: 910

    31. PAINT/2011 30. ATENDIMENTO AOS RGOS EXTERNOS DE FISCALIZAO TCU, CGU, MME, ANEEL, ELETROBRAS E OUTROS. Receber as equipes de auditoria dos rgos externos, provendo o apoio necessrio para a consecuo dos trabalhos; receber as demandas das equipes, repassando-as s reas gestoras dos processos; verificar a adequao e a qualidade das informaes fornecidas pelas reas auditadas e envi-las equipe requerente. Local: Diversos Prazo: 221 dias teis H/H: 1.144

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