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CounterBooks

CounterBooks. CV Retail Limited. CV Retail. CV Retail Werdegang 1998 - Chantrey Vellacott DFK, einer der 20 führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Gro β britanien, gründet CV Retail (~ 400 Mitarbeiter) 1999 – Erste Umsetzung bei Esso

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Presentation Transcript


  1. CounterBooks

  2. CV Retail Limited

  3. CV Retail CV Retail Werdegang • 1998 - Chantrey Vellacott DFK, einer der 20 führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Groβbritanien, gründet CV Retail (~ 400 Mitarbeiter) • 1999 – Erste Umsetzung bei Esso • 2000-02 – Die internetbasierte Version CounterBooks wird entwickelt • 2003 – CounterBooks wird in der Schweiz und Finnland eingeführt • 2005 – CounterBooks wird in Deutschland eingeführt • Heute - CounterBooks ist in Frankreich, Irland, Norwegen und Groβbritanien vertreten

  4. CounterBooksSteuerberater - Lizenzen in Deutschland

  5. CV Retail Steuerberater in Deutschland • Wotax - Juni 2005 • Stümpges – Januar 2004 • Contax – Oktober 2005 • Egelseer – November 2005 • Petro-Consult – Januar 2006 • Kunkel - April 2006 • Euro Tax – Mai 2006 • Hansa Accounting - Januar 2007 • Wesselmann & Persch -Januar 2007 • Zebransky -Januar 2007

  6. CounterBooks Das Zusammenspiel von… Franchisee Gruppe Help Desk Steuerberater Regionales Büro Rücksprache Multi-Anwender Zugang / Online Berichte CounterBooks – Datenzentrum Franchisegeber Qualitätsmanagement / Key Performance Indikatoren

  7. Systemüberblick

  8. Systemüberblick • Dateneingabe Folien 10-20 • Berichte Einzel – Filialen Folien 21-26 • Laufende Berichte Folien 22-24 • Kontrollberichte Folie25 • Monatsenberichte Folie26 • Berichte Filialennetzwerke Folien 27-30 • Laufend Berichte Folien29-30 • Monatsendberichte Folien 29-30 • Head Office Berichte Folien 31-45

  9. Systemüberblick • POS Schnittstelle Folien 46-47 • Umsatzdaten können direkt aus einem Kassensystem in CounterBooks geladen werden. • Help Desk Folien 48-49 • Sicheres Nachrichtensystem Folie 50 • Call Logging Folien 51-52 • Online Hilfe Folie 53 • Zusätzliche Dienstleistungen Folien 54-70 • Kosten Folien 71-72 • Vorteile CounterBooks Folien 73-78

  10. CounterBooks Buchhaltung - Dateneingabe -Einzel - Filialen

  11. Dateneingabe einzelne Filialen Benutzerdefinierte Zugangsberechtigung Für jeden Anwender gibt es einen Benutzerzugang – dieser ist individuell anpassbar Der Zugang ist möglich zu einer einzelnen Filiale, Gebieten oder Gruppen Der Zugang kann auf bestimmte Bildschirme, Dateneingabe oder Berichtelimitiert werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  12. Dateneingabe einzelne Filialen Tagesabrechnung – Umsatz Die Bildschirme für die Dateneingabe sind einfach zu verstehen und zu bedienen. Das System ist speziell geeignet für Einzelhandelsbetriebe und deren tägliche Buchhaltung. Die täglichen Umsätze werden auf Kategorieebene verbucht. Die Summe des Gesamtumsatz wird mit dem Bericht der Kasse abgeglichen Die Reihenfolge der Umsatzkategorien kann an das POS-System angepasst werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  13. Dateneingabe einzelne Filialen Tagesabrechnung - Kreditverkäufe Im Kreditverkäufebildschirm werden die Gesamtsumme der Kreditkartenverkäufe und Umsätz von Kreditkunden eingegeben Die Reihenfolge und die vorgegebene Auswahl an Unternehmen/Personen ist individuell anpassbar Andere nicht regelmäßig gebrauchte Unternehmen für Kreditverkäufe können individuell ergänzt und über das Drop Down Menü aufgerufen werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  14. Dateneingabe einzelne Filialen Tagesabrechnung - Barzahlungen In diesem Bildschirm werden alle Bareinzahlungen und Barauszahlungen, die die Kasse betreffen, eingegeben. Es werden Zahlungen mit und ohne Beleg sowie Bargeldeinnahmen mit einem Beleg erfasst (Klicken Sie um fortzufahren)

  15. Dateneingabe einzelne Filialen Tagesabrechnung - Kassenbestand Der Kassenbestandsbildschirm zeigt eine Zusammenfassung aller eingepflegten Daten für diesen Tag CounterBooks errechnet den Endbestand der Kasse und zeigt die Abweichung von dem tatsächlichen Wert (Kassendifferenz) an Bankeinzahlungen auf andere Bankkonten können hier vorgenommen werden

  16. Dateneingabe einzelne Filialen Tagesabrechnung - Tagesabschluss Der Tagesabschlussbildschirm zeigt zur Nachprüfung alle Eingaben des Tages Bevor man den Tag abschließen kann, muss die Kassendifferenz akzeptiert werden Die Tagesabschlussberichte können auch über das Berichtsmenü für jeden beliebigen Tag eingesehen werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  17. Dateneingabeeinzelne Filialen Transaktionen Der Transaktionenbildschirm wird für Rechnungen, die nicht bar sondern per Banküberweisung beglichen werden, Journalbuchungen, Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen verwendet. Die Liste der Unternehmen/ Personen (Handelskreditoren) ist für den einfachen Gebrauch alphabetisch nach Typ geordnet Jede Transaktion wird automatisch mit einer einmaligen Transaktionsnummer versehen und kann zu jedem späterem Zeitpunkt wieder gefunden werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  18. Dateneingabe einzelne Filialen Zahlungsaufträge Einzelne Positionen können nach Fälligkeitsdatum, Unternehmen/Person oder Rechnungsdatum geordnet werden Im nächsten Schritt werde alle fälligen Zahlungen für den ausgewählten Tag angezeigt und ausgewählt, welche Rechnung per Bankübeweisung beglichen werden soll (Klicken Sie um fortzufahren)

  19. Dateneingabe einzelne Filialen Kontobewegungen Für jede Buchung kann bei Bedarf ein Buchungstext eingegeben werden Bankeinzahlungen von Debitoren und Zahlungen an Kreditoren werden hier verbucht (Klicken Sie um fortzufahren)

  20. Dateneingabe einzelne Filialen Kontoabstimmung Der Kontobewegungsbildschirm zeigt alle eingegebenen Geldmittelbewegungen (Gutschriften und Zahlungen) auf den Konten für einen bestimmten Zeitraum an Die erfolgten Gutschriften und Belastung werden mit dem tatsächlichen Bankauszug verglichen und bei Übereinstimmung abgehakt

  21. Systemüberblick Berichte Einzel - Filialen

  22. Berichte einzelner Filialen Laufende Berichte Die laufenden Berichte gewährleisten eine vollständige Analyse aller eingegebenen Daten Schlüsseldaten wie Erfolg, Bruttoverdienst pro Kategorie und die Bilanz sind tagesaktuell einsehbar Über die Benutzerbestimmung kann der Zugang zu den einzelnen Berichten kontrolliert werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  23. Berichte einzelner Filialen Laufende Berichte – Bruttoverdienst Der Bruttoverdienstbericht zeigt den Bruttogewinn pro Verkaufskategorie an. Anhand vorgegebener Margins wird der aktuelle Warenbestand täglich kalkuliert Die einzelnen Positionen können angeklickt werden und die dahinter stehenden Tranksaktionen eingesehen werden

  24. Berichte einzelner Filialen Laufende Berichte – Bilanz Die Bilanz kann für einen gewünschten Zeitraum eingesehen werden. Sie ist stets tagesaktuell Die einzelnen Positionen können angeklickt werden und die dahinter stehenden Tranksaktionen eingesehen werden

  25. Dateneingabe einzelne Filialen Kontrollberichte U.a. gebuchte Rückstellungen, Rechnungsab- grenzungsposten und Transaktionen können für einen gewünschten Zeitraum aufgezeigt werden

  26. Berichte einzelner Filialen Monatsendberichte Monatsberichte werden nach der Datenüberprüfung des Steuerberaters erstellt und sind online als pdf einsehbar (siehe pdf Bericht anbei) Die Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Datenprüfung und dem Erstellen der Berichte beträgt 24 Stunden

  27. BerichteFilialnetzwerke

  28. Berichte Filialnetzwerk Zugangsberechtigung Für einen Filial- oder Gebietsleiter kann ein limitierter Zugang eingerichtet werden. Der einzelnen Franchisnehmer hat nur Zugang zu seiner Filiale Der Franchisegeber erhält eine Auswahl aller Filialen und kann sich mit seinem Login zu allen Filialen Zugang verschaffen (Klicken Sie um fortzufahren)

  29. Berichte Filialnetzwerk Berichte einzelner Filialen innerhalb eines Netzwerks Die Monatsberichte werden für jede Filiale erstellt und beinhalten Umsatz/Gewinn, Nettoeinkommen und Kosten Die laufenden Berichte einzelner Filialen eines Netzwerks beinhalten Tagesabrechnungsanalysen, Erfolgsrechnung, Bruttoverdienst pro Kategorie, sonstiges Einkommen und Kostenanalyse der Filiale (Klicken Sie um fortzufahren)

  30. Berichte Filialnetzwerk Berichte einer Filial-Gruppe Laufende Berichte für die Gruppe beinhalten eine Betriebsanalyse für die Gruppe als Ganzes (konsolidierte Berichte) Monatsberichte für die Gruppe beinhalten Umsatz/Gewinn, Nettoeinkommen, Kosten und Bilanz

  31. Head Office Berichte Möglichkeiten der Berichtsauswertung

  32. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse • Für Gebietsleiter/Head Office • Echtzeitdaten online verfügbar • Multi-Filial Analyse und Berichtsystem • Datenauszug für Excel

  33. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Filialauswahl In der Datenanalyse werden die Filialen ausgewählt, für welche die Datenanalyse erstellt werden soll (Klicken Sie um fortzufahren)

  34. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Kategorieauswahl Unterschiedliche Umsatzkategorien werden ausgewählt (Klicken Sie um fortzufahren)

  35. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Metrische Auswahl Festlegung der Kennzahlen (Klicken Sie um fortzufahren)

  36. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Filiale gegenüber Kategorie Die Daten aller Filialen können auf einen Blick verglichen werden Die Datenanalyse kann unterschiedlich dargestellt werden

  37. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Kategorie gegenüber Filiale (Klicken Sie um fortzufahren)

  38. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Kategorie gegenüber metrische Auswahl (Klicken Sie um fortzufahren)

  39. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Export in Excel Die Daten können bei Bedarf in Excel exportiert und weiter verarbeitet werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  40. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Bilanzoptionen Bilanzposten können ebenfalls als Kennzahlen für die Datenanalyse ausgewählt werden (Klicken Sie um fortzufahren)

  41. HO-Berichte Filialnetzwerk Datenanalyse – Bilanzoptionen Die Analyse kann unterschiedlich dargestellt werden Die Bilanzposten der einzelnen Filialen können direkt verglichen werden.

  42. HO-Berichte Filialnetzwerk Komissions Bericht Der Komissionsbericht zeigt die Umsätze und dazu gehörende Franchisegebühr pro Filiale auf

  43. HO-Berichte Filialnetzwerk Aktueller Stand Monatsabschluss – Monatsberichte Dieser Bericht gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der Monatsabschlüsse durch den Steuerberater und den Pächter sowie der erstellten Monatsendberichte

  44. HO-Berichte Filialnetzwerk Graphische Berichtsanalysen (optional erhältlich) • Für den Datenanalytiker im Head Office • Überwachung von Kennzahlen • Abweichungsbericht

  45. HO-Berichte Filialnetzwerk • Frühwarnsystem - Liquidität & Kapital • Das Head Office System zeigt die Daten aller Filialen an. • Ein Abweichungsbericht zeigt Filialen ausserhalb der erwarteten Toleranzabweichung pro Monat auf • Budgetvergleich – Umsatz • Vorjahresvergleich Umsatz / Filiale / Monat (Klicken Sie um fortzufahren)

  46. System Überblick POS Schnittstelle

  47. System Überblick POS Schnittstelle • Optionen • Vom POS System an der Station • Manuell • Automatisch • Von einer zentralen Datenbank • 1ste Schritte • Meeting POS Anbieter, HO, CVR • Ergebnisse des Meetings: • Anforderungsdokument • Projektplan • Kosten

  48. System Überblick Help Desk Service

  49. System Überblick • Telefonische System- / Buchhaltungshilfe an Wochentagen • Sicheres, integriertes Nachrichtensystem • Filialen werden einem Steuerberater zugeordnet (kein Call Centre) • Online Hilfe

  50. System Überblick Sicheres Nachrichtensystem Das integrierte Nachrichtensystem ermöglicht den Benutzern Fragen und Probleme an das Helpdesk zu kommunizieren (Klicken Sie um fortzufahren)

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