Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009

2. Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%). Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%) , Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%). Komentarz Uczestnicy 1 2 3 • Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia. • Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia. • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%). Aktywa 4 5 • Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio). • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych. Działalność inwestycyjna 2

3. Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, maj 2009 Udział w rynku Zmiana (V’09/IV’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 3

4. Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), maj 2009 Udział w rynku Zmiana (V’09/IV’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 4

5. Zagregowany portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 5

6. Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 6

7. Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Stopy zwrotu, maj 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 7

8. Działalność inwestycyjna – od początku działalności 1 2 3 4 5 +37,8 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 8

9. Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.