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Et maintenant l’XML

Philippe Blanchet. Et maintenant l’XML. Objectif. Vous informer Répondre à vos questions. 2. Que voulez vous savoir ?. Avez-vous des questions ? …en un mot. 3. L’XML et l’ISO 20022 en un slide. 4. L’XML et l’ISO 20022 en un slide. XML : un langage informatique

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Presentation Transcript

  1. Philippe Blanchet Et maintenant l’XML

  2. Objectif Vous informer Répondre à vos questions Et maintenant l’XML ! 2

  3. Que voulez vous savoir ? Avez-vous des questions ? …en un mot Et maintenant l’XML ! 3

  4. L’XML et l’ISO 20022 en un slide Et maintenant l’XML ! 4

  5. L’XML et l’ISO 20022 en un slide XML : un langage informatique Support de développement de beaucoup d’applications aujourd’hui dont les fichiers échangés sur les paiements Normalisé par l’ISO  ISO 20022 Aujourd’hui, formats de fichier, support des échanges SEPA A terme, utilisation généralisée  Aujourd’hui vous utilisez des formats CFONB ou SWIFT, avec le SEPA, vous commencez à utilisez les formats ISO 20022 en XML. Et maintenant l’XML ! 5

  6. Pourquoi s’intéresser aux formats de fichier ? « Cachés » par vos logiciels ou vos intégrateurs : le format de fichier est le véhicule d’instructions et de reporting Il est important de connaître : ce qu’il est possible de faire en passant une instruction à la banque l’ensemble des informations mises à disposition par la banque et que peuvent exploiter vos logiciels de rapprochement ou de trésorerie La signification précise de certaines données échangées afin de ne pas se tromper dans les développements informatiques (exemple référence) Et maintenant l’XML ! 6

  7. XML ne veut pas dire SEPA SEPA XML Mais XML SEPA Et maintenant l’XML ! 7

  8. Les format des virements Utilisé pour le SEPA mais aussi pour : Les virements internationaux Les virements de trésorerie Les virements déplacés Les VCOMs … Problème de version  pain.001.001.02 ou pain.001.001.03 Et maintenant l’XML ! 8

  9. Une utilisation obligatoire et/ou conseillée A partir du 1er février 2014 (pour les pays de la zone euro), obligation d’émettre des fichiers ISO 20022, pour exécuter des opérations SEPA (virements et prélèvements) Utilisation fortement conseillée des formats ISO20022 pour le reporting des opérations Et maintenant l’XML ! 9

  10. Qu’existe-t-il comme reporting ? 3 grands types de reporting : pain.002 CFONB560 camt.054 CFONB240 camt.053 CFONB120 Les avis de prise en charge Les relevés d’opération Le relevé de compte Et maintenant l’XML ! 10

  11. BIC Optionnel ou BIC ignoré ? Les banques devront calculer le BIC de la banque du bénéficiaire à partir de l’IBAN bénéficiaire fourni par l’Entreprise. Mais que doivent-elles faire si le BIC est fourni par l’Entreprise ? L’ignorer ? Le contrôler  Le rejeter s’il est erroné ? Le forcer ? Et maintenant l’XML ! 11

  12. d’autres questions ? Et maintenant l’XML ! 12

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