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Ciclos de Negocio

FONDO / MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Ciclos de Negocio. SIFA. 0. 0. Ciclos de Negocio. QUE ES: Es un grupo de procesos interrelacionados lógicamente por donde fluyen las transacciones y/o actividades de información. PARA QUE SIRVE:

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Ciclos de Negocio

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Presentation Transcript

  1. FONDO / MINISTERIO DE COMUNICACIONES Ciclos de Negocio SIFA 0 0

  2. Ciclos de Negocio QUE ES: Es un grupo de procesos interrelacionados lógicamente por donde fluyen las transacciones y/o actividades de información. PARA QUE SIRVE: Para garantizar que la continuidad de la información fluya de manera correcta desde el inicio del proceso hasta su finalización.

  3. Ciclos de Negocio creados en SIFA • 1. Compras y contratos • 2. Dar de baja un bien asignado especificando su destino final • 3. Gestión de capacitación y eventos • 4. Selección e ingreso • 5. Generación de nomina, pago de nomina y egresos • 6. Control del estado de cuenta • 7. Gestión de viáticos • 8. Inversiones • 9. Manejo de cajas menores

  4. Ciclo de Negocio:Compras y Contratos • Objetivo • Verificar los procesos de contratación, movimiento de inventarios y pago de obligaciones a los proveedores • Procesos involucrados: • PG-04 Expedición de CDP • PG-05 Registro presupuestal del compromiso • CT-03 Ejecutar - licitación e invitación etapa contractual • CT-01 Efectuar contratos - licitación y concursos- etapa pre contractual • CT 02 - Efectuar contratos de invitación etapa pre contractual • CT 05 (A-B) Contratación Directas de bienes • CT 06 Contratación de servicios profesionales • IN-02 Movimiento de inventario • PO –01 Recepción, verificación y registro de facturas • PG-08 Liberación de CDP y registros presupuéstales • CT – 04 Liquidación de Contratos - licitación e invitación • PO –02 Gestion de anticipos • PG-06 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones • TS –04 Egresos y pagos

  5. Anticipos? requisitos de ejecución Servicio? Si Inicio Si Anticipos Presupuesto Compras Contratos PG-04 Expedición de CDP CT-03 Ejecutar - licitación e invitación etapa contractual CM 01 - Efectuar compras CDP autorizada No 1 No hay anticipos Si Contratos Adjudicación? Tesorería Contratos Proveedores Proveedores Presupuesto CT-01 Efectuar contratos - licitación y concursos Remitir la factura TS –04 Egresos y pagos PO –02 Gestion de anticipos PG-06 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones PO –01 Recepción, verificación y registro de facturas CT – 04 Liquidación de Contratos - licitación e invitación Contratos Tipo de pago? CT 02 - Efectuar contratos de invitación etapa pre contractual No Final Parcial Contratos Si anticipo CT 06 Contratación de servicios profesionales solicitud de liberación de CDP Presupuesto Inventarios Presupuesto Contratos IN-02 Movimiento de inventario PG-05 Registro presupuestal del compromiso PG-08 Liberación de CDP y registros presupuéstales CT 05 Contración Directas de bienes 1 Fin Ciclo de Negocio: Compras y Contratos

  6. Ciclo de Negocio: Dar de baja un bien asignado especificando su destino final • Objetivo • Verificar si al dar de baja un activo se afecta el inventario y si según el tipo de transacción se afectan los ingresos o los egresos. • Procesos involucrados: • AF 02 Baja de bienes • AF 03 Destino final de bienes dados de baja ajustado • TS 03 Ingresos • TS 04 Egresos y pagos • IN 02 Movimientos de inventarios • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  7. Inicio Venta, permuta, inservible Donación Activos Fijos Activos Fijos Inventarios Tesoreria Tesoreria Registrar movimiento Tipo? Diferencia a favor del M AF 03 Destino final de bienes dados de baja ajustado AF 02 Baja de bienes Movimientos de inventarios TS 03 Ingresos TS 04 Egresos y pagos Venta Permuta si Recaudo No Registrar movimiento Recaudo Donación y Destrucción Registrar movimiento Registrar entrada y salida Recibo de Pago Fin Ciclo de Negocio: Dar de baja un bien asignado especificando su destino final

  8. Ciclo de Negocio: Gestión de Capacitación y Eventos • Objetivo • Verificar que hay integridad en el procesos de contratación de un curso o evento hasta el momento de pagarle al proveedor • Procesos involucrados: • EC 03 - Educación y Capacitación • PG-04 Expedición de CDP • PG-05 Registro presupuestal del compromiso • CT-03 Ejecutar - licitación e invitación etapa contractual • CT-01 Efectuar contratos - licitación y concursos- etapa pre contractual • CT 05 - Contratos con formalidades • CT 06 - Contratos sin formalidades • IN-02 Movimiento de inventario • PO –01 Recepción, verificación y registro de facturas • PG-08 Liberación de CDP y registros presupuéstales • CT – 04 Liquidación de Contratos - licitación e invitación • PO –02 Gestion de anticipos • PG-06 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones • TS –04 Egresos y pagos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  9. Inicio Anticipos? Si Anticipos RR HH Presupuesto Contratos EC 03 - Educación y Capacitación CT-03 Ejecutar - licitación e invitación etapa contractual PG-04 Expedición de CDP No hay anticipos requisitos de ejecución Contratos Tesorería Presupuesto Proveedoreso Contratos Proveedores CT-01 Efectuar contratos - licitación y concursos Remitir la factura CT – 04 Liquidación de Contratos - licitación e invitación PO –01 Recepción, verificación y registro de facturas PG-06 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones PO –02 Gestion de anticipos TS –04 Egresos y pagos CDP autorizada Contratos Tipo de pago? CT 02 - Efectuar contratos de invitación etapa pre contractual Final Parcial Si Adjudicación? Contratos Si anticipo CT 06 Contratación de servicios profesionales Presupuesto Inventarios Presupuesto No solicitud de liberación de CDP PG-08 Liberación de CDP y registros presupuestales PG-05 Registro presupuestal del cmpromiso IN-02 Movimiento de inventario Fin Ciclo de Negocio: Gestión de Capacitación y Eventos

  10. Ciclo de Negocio: Selección e Ingreso • Objetivo • Verificar el funcionamiento del proceso de ingreso de un funcionario desde la selección hasta el ingreso • Procesos involucrados: • SL 06 Selección y Nombramientos ajustado • BI 01 Ingreso de empleados ajustado • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  11. Recursos Humanos Recursos Humanos SL 06 Selección y Nombramientos ajustado BI 01 Ingreso de empleados ajustado Ciclo de Negocio: Selección e Ingreso Inicio Información de la persona a ingresar

  12. Ciclo de Negocio: Generación de Nomina, Pago de Nomina y Egresos • Objetivo • Verificar el pago de nomina desde la generación hasta el pago de los salarios a los empleados. • Procesos involucrados: • NM 01 Generación Nómina • NM 02 Programación y liquidación de Vacaciones • NM 03 Liquidación de primas de servicios • NM 04 Seguridad Social • NM 05 Cálculo de retención en la fuente • NM 08 Interfaces y pagos de nómina • TS 04 Egresos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  13. Ciclo de Negocio: Generación de Nomina, Pago de Nomina y Egresos Inicio Nómina NM 02 Programación y liquidación de Vacaciones Nómina Solicitud de Ejecutar proceso Nómina NM 05 Cálculo de retención en la fuente Nómina NM 01 Generación Nómina Resultado NM 03 Liquidación de primas de servicios Solicitud de Ejecutar proceso Nómina Solicitud de Ejecutar proceso Nómina NM 08 Interfaces y pagos de nómina NM 04 Seguridad Social Orden de ejecución del pago Información de pagos Tesoreria Fin TS 04 Egresos

  14. Ciclo de Negocio: Estado de Cuenta y Refinanciamiento Deuda Clientes • Objetivo • Controlar el estado de la cuenta de los clientes, haciendo gestión de los cobros y registrando los acuerdos de pago. • Procesos involucrados: • CA 01 Estado de Cuenta • CA 02 Seguimiento a cartera y gestión de cobro • CA 03 Generación de acuerdos de pago • TS 03 Ingresos • PG 09 Registro de ejecución pptal de ingresos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  15. Cartera Presupuesto Tesorería Cartera Cartera CA 01 Estado de Cuenta PG 09 Registro de ejecución pptal de ingresos TS 03 Ingresos CA 02 Seguimiento a cartera y gestión de cobro CA 03 Generación de acuerdos de pago Ciclo de Negocio: Estado de Cuenta y Refinanciamiento Deuda Clientes Cliente interesado en un Acuerdo de pago? Cobro Coactivo? Inicio del proceso por saldos pendientes control del desempeño diario del área No No Inicio Si Si Compromiso de pago Castigo de cartera Acuerdo de pago Inf. acuerdo Solicitud del estado de cuenta Acuerdo de pago Pagos Fin

  16. Ciclo de Negocio: Gestión de Viáticos • Objetivo • Verificar que la congruencia de los procesos de gestión de viáticos con los procesos de tesorería. • Procesos involucrados: • VI 01 Liquidación de Viáticos • VI 03 Reembolso por viáticos • VI 02 Legalización de anticipos para viáticos • PO 01 Recepción, verificación y registro de facturas • PG 05 Registro Presupuestal del compromiso • PG 06 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones • TS 04 Egresos y pagos • TS 03 Ingresos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  17. Viáticos Presupuesto Viáticos Viáticos VI -01 Liquidación de Viáticos VI -02 Legalización de anticipos para viáticos PG 06 Registro Presupuestal del compromiso VI -03 Reembolso por viáticos Tesorería Proveedores Presupuesto Tesorería TS 03 Ingresos PG-07 Registro de cuentas por pagar y generación de obligaciones TS –04 Egresos y pagos PO –01 Recepción, verificación y registro de facturas Ciclo de Negocio: Gestión de Viáticos Inicio Solicitud de compra de pasajes Solicitud certificado Solictud de pago Reintegro Solictud de pago Fin

  18. Ciclo de Negocio: Inversiones • Objetivo • Verificar la relación de los procesos de compra y venta de inversiones con los de ingresos y egresos. • Procesos involucrados: • TS 05 Compra de Inversiones • TS 07 Redención o venta anticipada de inversiones • TS 04 Egresos y pagos • TS 03 Ingresos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  19. Tesorería Tesorería Tesorería TS 05 Compra de Inversiones TS 07 Redención o venta anticipada de inversiones TS 06 Valoración de inversiones temporales Tesorería Tesorería TS –04 Egresos y pagos TS –03 Ingresos Ciclo de Negocio: Inversiones Compra Venta Soporte de transacción Soporte de transacción

  20. Ciclo de Negocio: Manejo de Cajas Menores • Objetivo • Verificar que el proceso de gestión de cajas menores se acopla con los procesos de presupuesto, ingresos y egresos. • Procesos involucrados: • PG-05 Expedición de CDP • PG-06 Registro presupuestal del compromiso • TS 09 Apertura de caja menor • PG 10 Liberación del CDP • TS 11 Movimiento caja menor • TS 10 Legalización de cajas menores • TS 04 Egresos y pagos • Se anexa la documentación en Microsoft Visio de los procesos involucrados en este ciclo de negocio

  21. Tesorería Tesorería Tesorería Tesorería Presupuesto TS 09 Apertura de caja menor TS 10 Legalización de cajas menores TS 04 Egresos y pagos TS-11 Movimiento y reembolso PG-05 Expedición de CDP Presupuesto Presupuesto PG-06 Registro presupuestal del compromiso PG-10 Liberación de CDP Ciclo de Negocio: Manejo de Cajas Menores Caja menor Próxima al Tope? Si No Fin Es movimiento o legalización ? Reembolso Inicio Legalización

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