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財務作業系統執行教育訓練

財務作業系統執行教育訓練. 會計室. 日期： 9 9.06.08. 1. 大 綱. 一、支出預算查詢 - 研究計畫 二、請款系統操作 (1) 付款憑證 ( 一 ) (2) 付款憑證 ( 二 ) (3) 付款憑證 ( 三 ) 三、特別注意事項 (1) 經費核銷注意事項 (2) 其他 四、憑單用印流程 五、 Q & A. 相關單位. 相關單位協助事項 (1/2). 研發處：統籌研究計畫案之申請、簽約、請款、變更

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財務作業系統執行教育訓練

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Presentation Transcript

  1. 財務作業系統執行教育訓練 會計室 日期：99.06.08 1

  2. 大 綱 一、支出預算查詢 - 研究計畫 二、請款系統操作(1)付款憑證(一) (2)付款憑證(二) (3)付款憑證(三) 三、特別注意事項(1)經費核銷注意事項 (2)其他 四、憑單用印流程 五、Q & A

  3. 相關單位

  4. 相關單位協助事項(1/2) 研發處：統籌研究計畫案之申請、簽約、請款、變更 (研究計畫管理系統)、成果、專(兼)任助理 審核等函文行政作業。 祕書室：全校性公文收發、文書用印等相關業務。 人事室：研究助理薪資與勞、健、團保、考勤差假相 關業務 (人事系統)。 會計室：研究計畫案預算建製、經費核銷審核會計相關 業務 (請款系統)。

  5. 相關單位協助事項(2/2) 總務處- 事務組：負責全校之採購作業(採購系統)。 保管組：負責財產驗收、登記建卡、財產資 料建檔管理、盤點、報廢財產等。 出納組：負責全校櫃台出納、簽付款、稅務 申報等。 資訊處：電子郵件等各項網路服務設定與維護、電 腦硬體設備管理等。

  6. 一、支出預算查詢(研究計畫) 6

  7. 研究計畫 步驟一 研究計畫- 請點選： 研究計畫獎及研究計畫案查詢作業

  8. 研究計畫 步驟二 點選：預算編號、計畫編號或計 畫名稱，擇一，點選進入

  9. 點選：預算可用餘額表 研究計畫 步驟三 依據合約或核定清單編列經費項目

  10. 研究計畫 步驟四 係處於請購系統未轉入請款系統之金額 已進入請款系統作業之金額

  11. 研究計畫 步驟五 點選：預算使用明細表

  12. 研究計畫 步驟六 狀態列： 1.未簽收- 在途中之付款憑單 2.已核定- 會計審核完成 3.已開傳票- 進入付款作業

  13. 二、請款系統操作付款憑證(一)

  14. 點選：付款憑證(一) 付款憑證(一) 步驟一 (一般及自行採購申請)

  15. 付款憑證(一) 步驟二 點選：新增付款憑證(一)

  16. 付款憑證(一) 步驟三 輸入：請購案號 點選：送出

  17. 付款憑證(一) 步驟四 點選：儲存

  18. 付款憑證(一) 步驟五 點選：確定

  19. 付款憑證(一) 步驟一 (免請購，逕行請款) 點選：付款憑證(一)

  20. 付款憑證(一) 步驟二 點選：新增付款憑證(一) 20

  21. 付款憑證(一) 步驟三 選擇：預算類別及年度 選擇：預算編號 點選：送出

  22. 付款憑證(一) 步驟四 1.輸入：付款對象之統一編 號或身份證字號 2.點選：確認 3選擇：經費項目 4.輸入：用途別及請款金額 5.點選：儲存

  23. 付款憑證(一) 步驟五 點選：確定

  24. 付款憑證(一) 步驟六 點選：修改 24

  25. 付款憑證(一) 步驟七 點選：修改 25

  26. 付款憑證(一) 步驟八 1.勾選 2.點選：刪除 26

  27. 二、請款系統操作付款憑證(二)

  28. 付款憑證(二) 步驟一 點選：付款憑證(二)

  29. 付款憑證(二) 步驟二 點選：新增付款憑證(二)

  30. 付款憑證(二) 步驟三 選擇預算類別及年度 選擇：預算編號 點選：送出

  31. 付款憑證(二) 步驟四 選擇：經費項目 於「茲收到」：輸入請領款項事由 ，如99/01臨時工資 選擇：所得類別

  32. 付款憑證(二) 步驟五 輸入：領款人身份證字號

  33. 付款憑證(二) 步驟六 個人戶籍地址之里鄰皆需代入， 若資料有誤，請洽出納組更正 點選：確定代入資料 詳填用途(說明) 填入請款金額 點選：儲存

  34. 付款憑證(二) 步驟七 若此領款人資料庫無資料請點選「新增支付對象資料」

  35. 付款憑證(二) 步驟八 個人資料及戶籍地址需詳填里鄰資料 點選：確定送出

  36. 付款憑證(二) 步驟九 若有代墊款項，請於此輸入「代墊人身份證字號」 36

  37. 付款憑證(二) 步驟十 點選：確定代入資料 37

  38. 二、請款系統操作付款憑證(三)

  39. 點選：付款憑證(三) 付款憑證(三) 步驟一 (以國外差旅費為例)

  40. 付款憑證(三) 步驟二 點選：新增付款憑證(三)

  41. 付款憑證(三) 步驟三 選擇預算類別及年度 選擇：預算編號 點選：送出

  42. 選擇：經費項目 ▲1 ▲2 ▲3 ▲4 付款憑證(三) 步驟四 1.應明確寫出出差國家、城市及出差事由 2.出差日期應與出差申請單之日期一致 3.輸入：領款人身份證字號 4.詳填出差人所屬單位、職別及姓名

  43. 付款憑證(三) 步驟五 輸入：日期、起訖地點、工作 摘要、生活費…等內容 工作摘要1.日支費USD149，詳日支生活費日支數額表。 2.匯率$31.87，係以搭機前一日(1/4)台灣銀行 美元賣出即期匯率為主。

  44. 11 付款憑證(三) 步驟六 1.學校教職人員，請先送至 人事室簽核。 2.專/兼任助理及計畫相關人 員，請直接送至會計室， 無須送至人事室簽核。 具領人：出差人親簽或核章 (不可蓋職章)

  45. 付款憑證(三) 國外出差旅費報告表填寫注意事項(1/2) • 生活費與註冊費請於國外出差旅費報表上註明換算成台幣的方式並附上匯率證明文件；生活費請註明出差城市地點與附上行政院日支生活費日支數額表(日支生活費日支數額表請至 ：http://www.nsc.gov.tw/int/5_forms/index.htm網址下戴)。 • 生活費匯率請以出國前兌換匯水單或搭飛機前一天（出國前一天）台灣銀行美元賣出即期匯率為主並附上台灣銀行匯率證明文件。 • 搭乘飛機第一天若夜宿飛機上及回國當天日支生活費各以4折支給。

  46. 付款憑證(三) 國外出差旅費報告表填寫注意事項 (2/2) • 僅補助純註冊費，其餘不補助，金額請以銀行刷卡單(銀行帳單)上金額為主；若無刷卡單(銀行帳單) ，匯率引用請依實際註冊幣別為主，日期以出國前一天（搭飛機前一天）台灣銀行美元賣出即期匯率為主並附上台灣銀行匯率證明文件。 • 若不報領機票費亦請附出國證明文件，例如機票票根影本、出入境證影本、登機證等。

  47. 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之實例說明(1/11) 老師於99/1/5-99/1/11參與國際會議，此差旅費用於其研究計畫(校內預算編號98XXX)經費項下報支。 (一)欲核銷之差旅費，說明如下：

  48. 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之範例說明(2/11) (二)歷史匯率查詢，說明： 進入台灣銀行網路銀行：https:eband.bot.com.tw

  49. 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例(3/11) (二)歷史匯率查詢，說明： 點選：欲查詢之月份 ，如99/01

  50. 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例(4/11) (三)各項單據說明： ▲台銀歷史匯 率查詢結果 (如右圖)

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