* รายงานการเงิน * การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี * การแก้ไขข้อผิดพลาด

1. *รายงานการเงิน * การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี * การแก้ไขข้อผิดพลาด

2. รายงานการเงิน

3. งบทดลอง Y-DEV-80000030 งบแสดงฐานะการเงินS_ALR_87012284 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

5. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน XX สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน XX รวมสินทรัพย์ XX หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน XX หนี้สินไม่หมุนเวียน XX รวมหนี้สิน XX สินทรัพย์สุทธิ XX สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน XX หน่วยบาท

6. งบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 25xx หน่วยบาท รายได้จากการดำเนินงานXX ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน XX รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน XX รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน XX รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ XX รายการพิเศษ XX รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ XX

7. การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

8. รายงานจากระบบ 1.สมุดรายวันเอกสาร ZGL_RPT001 2 .สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพัก ZGL_RPT011 3.งบทดลอง Y-DEV-800000030 / G03C 4.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT012 / G16C 5.รายงานติดตามสถานะใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA06 / F09C

9. เอกสารประกอบการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 1.ระบบเบิกจ่ายเงิน ขบ 01,02,03,04,05,06 หรือ ZINF_R09 2. ระบบรับและนำส่งเงิน นส 01,02,03 หรือ ZRP_RA , RC, RB, RD,R1- R7 3. ระบบบัญชีแยกประเภท บช 01,03,04 หรือ ZGL_JV, JR, JE, RE, JM……

10. วิธีการตรวจสอบ 1.ตรวจสอบสมุดรายวันเอกสารและสมุดรายวันทั่วไป สำหรับเอกสารพัก กับ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 2. ตรวจสอบการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 3. ตรวจสอบการผ่านรายการไปงบทดลอง 4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกับใบขอเบิกเงินนอกงปม. ใบนำส่งเงิน การโอนขายบิล 5. ตรวจสอบรายงานสถานะเงินงปม. กับ ใบสั่งซื้อจ้าง ใบขอเบิกเงินงปม. ใบนำส่งเงิน

11. ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว * พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ครบ 2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้ * พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งบก./คลังลบเอกสาร * พบรายการถูกต้องแจ้งบก./คลังจังหวัดผ่านรายการ * รายการไม่ครบ บันทึกรายการให้ครบและแจ้ง บก./ คลังจังหวัด ผ่านรายการ

19. ระบุเลขที่ขอเบิก

30. การแก้ไขข้อผิดพลาด

31. ระบบรับและนำส่งเงิน

32. ระบบรับและนำส่งเงิน

33. ระบบรับและนำส่งเงิน

34. ระบบรับและนำส่งเงิน

35. ระบบเบิกจ่ายเงิน

36. ระบบเบิกจ่ายเงิน

37. ระบบเบิกจ่ายเงิน

38. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

39. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

40. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

41. ระบบบัญชีแยกประเภท

42. ระบบบัญชีแยกประเภท

43. ระบบบัญชีแยกประเภท

44. ระบบบัญชีแยกประเภท