1 / 13

Auswertung der Belegprüfung

Auswertung der Belegprüfung. Prüfverfahren. Ihre Abrechnungen werden in einem dreistufigen Verfahren begutachtet: Verwendungsnachweisprüfung Belegprüfung Vor-Ort-Kontrolle. Auswertung der Belegprüfung. Prüfverfahren. Verwendungsnachweisprüfung Was wird geprüft?

tawny
Télécharger la présentation

Auswertung der Belegprüfung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Ihre Abrechnungen werden in einem dreistufigen Verfahren begutachtet: • Verwendungsnachweisprüfung • Belegprüfung • Vor-Ort-Kontrolle

  2. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Verwendungsnachweisprüfung Was wird geprüft? • vollständige Erfassung der Belege • korrekte Zuordnung zu den vorgegebenen Einnahme- und Ausgabepositionen • ausreichend detaillierte Aufgliederung • aussagekräftige Erläuterung der Datensätze • nachvollziehbare Umsetzung von Korrekturen • Abweichungen zur Planung • Nachweis der Kofinanzierung

  3. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Verwendungsnachweisprüfung Was müssen Sie tun? • Zwischenberichte fristgerecht vorlegen (Verwendungsnachweise werden automatisch übermittelt) • Nachweise der Kofinanzierung (Einkommen der Teilnehmer) unaufgefordert einreichen

  4. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Belegprüfung Was wird geprüft? • Belege aller Einnahme- und Ausgabekategorien • große und kleine Beträge • Nachweise der Kofinanzierung • Übereinstimmung aller Daten im Verwendungsnachweis mit den eingereichten Belegen

  5. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Belegprüfung Was müssen Sie tun? • Belege zügig und vollständig bei ECG einreichen, diese werden schriftlich bei Ihnen abgefordert: - mit EUREKA-Mail bei Rücksendung des Berichtes (durch den Belegprüfer) - mit EUREKA-Mail bei Bestätigung des Berichtes (durch den Projektbearbeiter) - mit gesonderter Mail beim letzten Bericht (durch den Belegprüfer)

  6. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Vor-Ort-Kontrolle Was wird geprüft? wie bei der Belegprüfung und zusätzlich: • Teilnehmer- und Stundennachweise • Grundsatzdokumente • Buchhaltungssystem (Kostenstellen) • Ablage- und Ordnungssystem der Belege Jedes Projekt wird einmal in der Laufzeit besucht

  7. Auswertung der Belegprüfung Prüfverfahren Vor-Ort-Kontrolle Was müssen Sie tun? • vorgeschlagenen Termin bestätigen • alle für die Abrechnung relevanten Belege bereithalten • aussagefähige Mitarbeiter informieren (sollten anwesend oder erreichbar sein) • Computer mit Internetanschluss bereithalten

  8. Auswertung der Belegprüfung Häufige Fehler - Teilnehmernachweise/TRS • unvollständige oder vom TRS abweichende Teilnehmerangaben • fehlenden Angaben zur Stundenzahl/Tag insbesondere auf eigenen Stundenlisten • Anwesenheitsstunden ohne Unterschrift bzw. Unterschrift ohne Stunden • keine tägliche Unterschrift • fehlende Kontrollvermerke bei Auszählung und Übernahme aus dem TRS • falsche Untersetzung nach Qualifizierung, Praktikum und Qualifizierung in Beschäftigung • Erfassung „zielfremder“ Teilnehmer

  9. Auswertung der Belegprüfung Häufige Fehler - Belege und Verwendungsnachweis • Belegnummer ist nicht auf den Belegen zu finden • Belegdatum entspricht nicht Rechnungsdatum • Einzahler/Zahlungsempfänger nicht eindeutig angegeben • Grund der Zahlung nicht aussagekräftig • Zahlungsdatum entspricht nicht Kontoauszug • Rechnungsbetrag nicht auf der Rechnung erkennbar • Anteilige Kosten sind nicht auf dem Beleg vermerkt • die anteilige Berechnung ist nicht erläutert (Anteilsschlüssel) • ESF-Nummer fehlt auf dem Beleg

  10. Auswertung der Belegprüfung Hinweise für Eingaben in den Verwendungsnachweis • Gehälter dürfen in einer Summe je Mitarbeiter und Monat angegeben werden • bei Mieten qm-Preis und genutzte Fläche ergänzen • bei Honoraren Stunden und Honorarsatz vermerken • bei Korrekturen immer das ursprüngliche Zahlungsdatum eintragen • bei wiederkehrenden Zahlungen zugehörige Periode angeben • Einkommen der Teilnehmer dürfen monatlich in einer Summe zusammengefasst werden (Einzelaufstellung ist aber unaufgefordert einzureichen), bei den Einnahmen Trennung nach Finanzierungsquellen

  11. Auswertung der Belegprüfung Einkommen der Teilnehmer • eine Übersicht zu den Teilnehmereinkommen (Kofinanzierung) ist immer unaufgefordert parallel zur Berichterstattung bei der Belegprüfstelle einzureichen • diese soll die Unterhaltsleistungen (getrennt nach Finanzierungsquellen), die Stundenzahl im TRS sowie die angegebenen Summen im Verwendungsnachweis nachvollziehbar machen • Die Anteilsberechnung muss für einen Außenstehenden nachvollziehbar sein (Einkommen je Monat, Stunden gesamt je Monat, Qualifizierungsstunden/Monat)

  12. Auswertung der Belegprüfung Gibt es noch Fragen

  13. Auswertung der Belegprüfung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

More Related