«Об итогах работы органов Федерального казначейства

1. «Об итогах работы органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год и задачах на 2008 год.» Выступающий: Руководитель УФК по Самарской области А.Ю. Демидов

2. Слайд № 1. Общественно значимые результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. • сумма кассовых поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учтенных и распределенных Управлением Федерального казначейства по Самарской области; • сумма кассовых выплат, произведенных и учтенных органами Федерального казначейства Самарской области; • сумма средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результате предварительного и текущего контроля; • - сумма средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результатеюридической работы.

3. Слайд № 2. Сумма кассовых поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации • 214 млрд. 998,6 млн.руб. – сумма кассовых поступлений учтенных и распределенных на счете 40101; • 24 млрд. 071,8 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40105; • 92 млрд. 023,7 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40201; • 37 млрд. 069,8 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40204; • 2 млрд. 340, 7 млн. руб. – сумма кассовых поступлений на счет 40302; • 7 млрд. 829,1 млн. руб. - сумма кассовых поступлений на счет 40503; • 0 – сумма кассовых поступлений на счет 40816; • ВСЕГО : 378 млрд. 333, 7 млн.руб.

4. Слайд № 2.1. Распределение и перечисление доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. • в федеральный бюджет – 91 млрд. 698, 2 млн. рублей (44,9 %); • в областной бюджет – 53 млрд. 892, 6 млн. рублей (26,4 %); • в бюджеты муниципальных образований – 19 млрд. 949,0 млн. рублей (9,8 %); • во внебюджетные фонды – 29 млрд. 607, 3 млн. рублей (14,5 %); • на счет уполномоченного территориального органа Федерального казначейства (УФК по Смоленской области) – 8 млрд. 953,4 млн. рублей (4,4 %). • В результате, распределено и перечислено по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 204 млрд. 100, 5 млн. рублей.

5. Слайд № 2.2. Анализ перечисленных доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды за 2006-2007 гг..

6. Слайд № 2.3. Рост поступлений в 2007 году.

7. Слайд № 2.4. Налоговые поступления.

8. Слайд № 2.5. Анализ суммы кассовых поступлений на счет 40105 за 2006-2007 гг.

9. Слайд № 2.6. Кассовые поступления

10. Слайд № 2.7. Анализ суммы кассовых поступлений в бюджет Самарской области на счет № 40201 за 2006-2007 гг.

11. Слайд № 2.8. Кассовые поступления

12. Слайд № 2.9. Сумма кассовых поступлений субсидий (субвенций) из федерального бюджета в бюджет Самарской области за 2006 – 2007гг.

13. Слайд № 2.10. Кассовые поступления

14. Слайд № 2.11. Анализ суммы кассовых поступлений в местные бюджеты на счета  40204 за 2006-2007 гг.

15. Слайд № 2.12. Суммы кассовых поступлений в консолидированный бюджет Самарской области за 2007 год (млн.руб.)

16. Слайд № 2.13. Суммы кассовых поступлений в местные бюджеты, учтенные Управлением в разрезе отделений

17. Слайд № 2.13. Суммы кассовых поступлений в местные бюджеты, учтенные Управлением в разрезе отделений

18. Слайд № 2.14. Сумма кассовых поступлений на счет  40503 за 2006-2007 гг.

19. Слайд № 2.15. Кассовые поступления.

20. Слайд № 2.16. Сумма кассовых поступлений на счет 40302 за 2006-2007 гг.

21. Слайд № 2.17. Кассовые поступления.

22. Слайд № 3. Количество распорядителей и получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства Самарской области.

23. Слайд № 3.1. Сумма кассовых выплат • 24 млрд. 071,8 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40105; • 91 млрд. 866 , 1 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40201; • 35 млрд. 991,9 млн.руб..– сумма кассовых выплат со счета 40204; • 2 млрд. 233,1 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40302; • 7 млрд. 600,0 млн.руб.– сумма кассовых выплат со счета 40503; • 0,0 – сумма кассовых выплат со счета 40816. • ВСЕГО: 161 млрд. 762,9 млн.руб.

24. Слайд № 3.2. Кассовые выплаты.

25. Динамика сумм кассовых выплат из федерального бюджета за 2007 год 6000,0 4991,0 5000,0 4000,0 млн. руб. 3000,0 2279,0 2177,5 2250,6 2006,0 2000,0 1762,6 1786,3 1762,8 1750,3 1669,5 1326,4 1518,3 1000,0 797,6 0,0 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь месяц Слайд № 3.3. Кассовые выплаты. от общей суммы налоговых доходов

26. Слайд № 3.4. Кассовые выплаты.

27. Слайд № 3.5. Анализ освоения субсидий (субвенций) из федерального бюджета бюджетом Самарской области за 2007 год

28. Слайд № 3.6. Кассовые выплаты.

29. Слайд № 3.7. Анализ освоения субсидий (субвенций) из федерального бюджета местными бюджетами за 2007 год.

30. Слайд № 3.8. Кассовые выплаты.

31. Слайд № 3.9. Кассовые выплаты.

32. Слайд № 4. Суммы средств, сохраненных в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в результате предварительного и текущего контроля в 2007 году (в млн. руб.)

33. Слайд № 4.1. Причины непринятия к исполнению платежных документов распорядителей и получателей средств федерального бюджета (в %)

34. Слайд № 5. Количество исков, рассмотренных юридической службой УФК по Самарской области • 13 исков на общую сумму 3,3 млн. руб., предъявленных к Федеральному казначейству; • 474 иска на общую сумму 440,7 млн. руб., предъявленных к органам Федерального казначейства Самарской области; • 570 исков на общую сумму 593,1 млн. руб., предъявленных к казне Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. • Количество исков составило 1 057 на общую сумму предъявленных исковых требований 1 млрд. 037,1 млн. руб.

35. Слайд № 5.1. Сравнительный анализ показателей работы Управления по защите интересовказны Российской Федерации

36. Слайд № 6. Результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год. Р = Рп + Рв + Рк + Рю Результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области составили 543 млрд. 668.9 млн.руб.

37. Слайд №6.1. Индекс эффективности результатов деятельности органов Федерального казначейства Самарской области Э = Р : З, Где: Э – индекс эффективности деятельности органа Федерального казначейства Самарской области ; Р – результаты деятельности органа Федерального казначейства Самарской области; З – затраты на содержание органа Федерального казначейства Самарской области.

38. Слайд № 7. Анализ затрат на содержание органов Федерального казначейства Самарской области

39. Слайд № 8. Определение индекса эффективности результатов деятельности органов Федерального казначейства Самарской области за 2007 год. Р – 543 млрд.  668,96 млн. руб. - результаты деятельности Управления за 2007 год; З – 339,8 млн. руб. затраты на содержание Управления за 2007 год. Э = Р / З = 543 668,9 /339,8 = 1 600,0 Индекс эффективности (Э) показывает, что органы Федерального казначейства Самарской области в 2007 году на каждый затраченный на собственное содержание рубль обслужили 1 600,0 рублей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

40. Слайд № 9. Определение эффективности результатов деятельности Управления Федерального казначейства по Самарской области за 2007 год.

41. Слайд № 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к первой группе, за 2007 год

42. Слайд № 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных ко второй группе, за 2007 год

43. Слайд № 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к третьей группе, за 2007 год

44. Слайд № 10. Индексы эффективности деятельности отделений, отнесенных к третьей группе, за 2007 год

45. Слайд № 11. Показатели оценки эффективности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. • индекс эффективности деятельностиорганов Федерального казначейства Самарской области; • индекс эффективности деятельности работников органов Федерального казначейства Самарской области; • коэффициент фактической нагрузки на одного работника в органах Федерального казначейства Самарской области.

46. Слайд № 12 Определение индекса эффективности деятельности работников органов Федерального казначейства Самарской области. Р – 543 млрд. 668,9 млн. руб.- результаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. Зр- 237,1 млн. руб - затраты на содержание работников органов Федерального казначейства Самарской области (сумма кассовых выплат, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда). Эр = Р/Зр = 543668,9 / 237,1 = 2292,9

47. Слайд № 13. Определение коэффициента фактической нагрузки на одного работника в органах Федерального казначейства. Члс – 653 - штатная численность функционального блока, осуществлявшего работу с лицевыми счетами и администраторами доходоврезультаты деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. Клс – 1430,83 - количество «условных» лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства Самарской области. Кфн = Члс / Клс = 653 / 1430,83 = 0,45 Базовое значение – 0,34

48. Слайд № 14. Этапы оценки результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. • I. Оценка исполнения каждой по отдельности задачи; • II. Определение средней оценки исполнения всех • целей; • III. Формулирование вывода о результативности • деятельности: • деятельность признается «результативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет от 8-10 баллов включительно; • деятельность признается «недостаточно результативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет от 5 баллов включительно до 8 баллов; • деятельность признается «нерезультативной» если значение средней оценки исполнения задач составляет до 5 баллов.

49. Слайд № 15. Оценка результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области. УФК по Самарской области – 9,8; отделений, отнесенных к первой группе – 9,86; отделений, отнесенных ко второй группе – 9,78; отделений, отнесенных к третьей группе – 9,7. Таким образом, средняя оценка результативности деятельности органов Федерального казначейства Самарской области составила 9,78.

50. Слайд № 16 Основные цели и задачи органов Федерального казначейства на 2008-2010 годы. • осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством с 1 января 2010 года; • 2. оптимизация расчетов, осуществляемых участниками бюджетного процесса Российской Федерации, в рамках совершенствования платежной системы государства; • 3. завершение проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации; • 4. разработка и внедрение административных регламентов Федерального казначейства; • 5. предоставление необходимой пользователям информации;