Sprawozdanie z dzia ł alności Spó ł ki w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. • Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2010 roku wynosił 44 236 500 zł i dzielił się na 88 473 udziałów po 500 zł każdy. • Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • W skład spółki wchodzą: • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, • Zakład Usług Komunalnych, • Zakład Dróg Miejskich, • Administracja Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: • Zakład Wodociągów i Kanalizacji: • zaopatrzenia w wodę, • odprowadzania ścieków, • utrzymania kanalizacji deszczowej, • instalatorskie wod - kan, • transportowo - sprzętowe, • wodomierzowni, • badań laboratoryjnych wod - kan, • odczytu wodomierzy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • Zakład Usług Komunalnych: • czyszczenia ulic, placów i chodników, • wywozu nieczystości stałych, • wywozu nieczystości płynnych, • sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, • utrzymania terenów zieleni. • Zakład Dróg Miejskich: • drogownictwa, • akcji zimowej, • zarządzania cmentarzem komunalnym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r. W/w zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2010 r. i począwszy od IV kwartału 2010 r. spółka rozpoczęła spłatę rat kapitałowych pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2010 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie 176 514,36 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2010 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2009 roku wzrosła o 9,0%, natomiast kosztów o 10,0 %.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody 2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty 2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY BRUTTO 2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY NETTO 2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Rotacja należności z tytułu dostaw i usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2009 i 31.12.2010 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. • Rezerwy na zobowiązania to: • rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, • rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) • Zobowiązania długoterminowe to: • zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, • zobowiązanie finansowe dot. leasingu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: • pożyczka inwestycyjna zaciągnięta przez spółkę na finansowanie przedsięwzięcia „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, • bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. • Rozliczenia międzyokresowe to głównie: • środki trwałe przyjęte przez spółkę nieodpłatnie od osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych / infrastruktura techniczna – sieć wod-kan

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki umorzenia środków trwałych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Struktura kapitału własnego na 31.12.2010 r. (w zł)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec był realizowany przez Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest również operatorem wytworzonego majątku. Była to największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska w historii Mielca. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła około 23,9 mln EUR netto z czego 16,62 mln EUR stanowiła dotacja Unii Europejskiej. • W ramach projektu została wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowany i zmodernizowany miejski system kanalizacyjny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Realizacja przedsięwzięcia zapewniła: • odbiór ścieków z terenu miasta Mielca i części przyległych gmin wiejskich i usunięcie z nich zanieczyszczeń, w tym związków biogennych przed odprowadzeniem do rzeki Wisłoki, • likwidacje trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki Wisłoki bez żadnego oczyszczania, • możliwość przyłączenia dodatkowych 1800 mieszkańców Mielca do zmodernizowanego miejskiego systemu kanalizacyjnego, a tym samym do oczyszczalni ścieków, • poprawę jakości wody w Wisłoce ujmowanej do celów pitnych dla miasta Mielca poprzez skanalizowanie osiedli mieszkaniowych położonych powyżej ujęcia, a tym samym zaprzestanie nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki rowami melioracyjnymi, • ochronę wód podziemnych oraz poprawę stanu sanitarnego na terenach, na których została wykonana kanalizacja w ramach Projektu, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zaprzestanie wprowadzania ścieków przez mieszkańców bezpośrednio do gruntu, • ochronę rzeki Wisłoki przed zanieczyszczeniem, a pośrednio rzeki Wisły i basenu Morza Bałtyckiego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Źródła finansowania Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2010 roku:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Na działalność remontową w 2010 roku wydatkowano kwotę 552 004,32 zł. • 1. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wykonano remonty na wartość 510 702,39 zł. • Były to następujące zadania: • remont maszyn i urządzeń ujęcia wody 25 785,56 zł • remont maszyn i urządzeń SUW 103 746,40 zł • remont układu zasilania SUW 50 500,00 zł • remont uszczelnienia osadu pokoagul. nr inw. 22148 15 000,00 zł • remont pomieszczeń w budynku SUW 26 204,31 zł • remont stolarki okienno-drzwiowej nr inw. 22195 19 600,00 zł • remont sieci wodociągowej 57 999,05 zł • remont sieci kanalizacyjnej 2 517,07 zł • remont sieci kanalizacyjnej DN 200 na ul. Staffa 26 800,00 zł • remont odcinka sieci kanal. DN 300 i DN 200 Al. Niepodległości 68 400,00 zł • remont odcinka sieci kanal. Al. Niepodległości bl. 9 9 600,00 zł • remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 300 ul. Wyszyńskiego 30 150,00 zł • remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 400 ul. Obrońców Pokoju 74 400,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu • 2. W Zakładzie Usług Komunalnych wykonano remonty na wartość 9 700,00 zł • w tym: • remont silnika do ciągnika URSUS 3 700,00 zł • remont silnika samochodu RENAULT MASTER 6 000,00 zł • 3. W Zakładzie Dróg Miejskich wykonano remonty na wartość 31 601,93 zł • w tym: • remont ciągnika MT2 nr inw. 7398 5 744,93 zł • remont kop-ład. CAT 438C nr inw. 549 25 857,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę

Sprawozdanie z dzia ł alności Spó ł ki w 2010 r.