DUNA - závěrky Ing. Iva Tomanová Prosinec 2008

1. DUNA - závěrkyIng. Iva TomanováProsinec 2008 Ing. Iva Tomanová

2. ZAMĚŘENÍ VÝKLADU: • Zahájení nového roku • k čemu je (obecně) • co nezapomenout • jak udělat v DUNĚ • jak udělat v DOU/SIM • které operace by měly následovat • Práce ve starém roce • Dodatečný zápis starých dat v DUNĚ • Účetní a evidenční archivy v DUNĚ + saldo • Novinky pro rok 2009 Ing. Iva Tomanová

3. Zahájení nového roku • k čemu je (obecně) - Z kopie plných dat minulého roku smaže nepotřebné doklady a ponechá v evidenci jen nezaplacené (P/Z) a doklady, které se vztahují k jinému dokladu nezaplacenému, neuplatněnému, neuzavřenému) • co nezapomenout před Zahájením - projít diferenční saldokonto – opravit párování popř. spárovat, uzavřít zakázky, uzavřít KASU a souhrnné výdejky při Odpisu dle faktury • jak udělat Zahájení v DUNĚ • jak udělat zahájení v DOU/SIM • které operace by měly následovat Ing. Iva Tomanová

4. Postup Zahájení nového roku v DUNĚ: 1. Kopie firmy v Supersprávci Ing. Iva Tomanová

5. 2. Přejmenování firmy Ing. Iva Tomanová

6. 3. Spuštění zahájení nového roku v Servisních akcích - Správce (automaticky bude zvýšený rok zpracování v Nastavení účetnictví) Ing. Iva Tomanová

7. Postup Zahájení nového roku v DOU/SIM: 1. Spuštění příkazu Zahajw.exe nebo Zahaj.bat v Commanderu 2. Zadání adresáře pro zkopírování dat 2 Ing. Iva Tomanová

8. 3. zadání pokynu pro vyčištění evidencí 4. zadání pokynu pro vymazání souboru účtů 2 Ing. Iva Tomanová

9. Archivní evidence a saldo včetně archivních dokladů Ing. Iva Tomanová

10. Rozepsání zůstatků na účtech podle konkrétních evidenčních dokladů neuhrazených pohledávek a závazků = dokladová inventura. Ing. Iva Tomanová

11. Archivování evidenčních dokladů včetně zaúčtovánív minulých účetních obdobích za účelem rozepsání účetních stavů podle konkrétních evidenčních dokladů. Archivní evidence je nově přístupná i v Pokladním deníku, Valutovém pokladním deníku, Bankovních výpisech, Evidenci zápočtů a Všeobecných účetních dokladech. Všechny jsou navázány na samostatný Archivní účetní deník, jehož úkolem je shromažďovat informace o účtování těchto dokladů a navazujících operacích (např. částečných platbách, kurzových rozdílech apod.) v minulých účetních obdobích Ing. Iva Tomanová

12. Ing. Iva Tomanová

13. Možnosti naplnění archivních evidencí a archivního deníku • Automaticky pomocí funkce Zahájení nového roku • Pomocí volby Ulož/Přihrej • Ručním zápisem Ing. Iva Tomanová

14. Zahájení nového roku: • Důležitý je obsah záložky Platby a existence dokladů uvedených na ní v příslušných evidencích • Pokud byl proveden ZAHAJ ve verzi 2008.2 a vyšší – archivní data jsou již přístupná Ing. Iva Tomanová

15. Volba Ulož/Přihrej • Operaci je potřeba spustit v konkrétní archivní evidenci • U/P v aktuální evidenci má za následek vznik aktuálního dokladu a jeho případné zaúčtování do aktuálního účetního deníku podle nastavení pro U/P Ing. Iva Tomanová

16. Ruční zápis • Doklad se zapisuje do archivních evidencí a při ukládání se účtuje do archivního deníku (pokud je zapnuto automatické účtování v nastavení parametrů pro Účetnictví) s těmito odlišnostmi oproti účtování běžných dokladů do aktuálního účetního deníku: Ing. Iva Tomanová

17. Odlišnosti od běžného účtování: • DD se nekontroluje na Dokladovou řadu • Číslo dokladu se neváže na aktuální Číselnou řadu • Středisko, zakázka, aktivita, sklad se nekontrolují na aktuální číselníky • Jedině účet se kontroluje na účtovou osnovu • Pokud je uveden DD existující v aktuální dokladové řadě, lze po dotazu použít aktuální kontaci pro zaúčtování dokladu do archívu. Při volbě NE, tj. nepoužít aktuální kontaci, proběhne založení prázdného účetního dokladu do archivního deníku a kontace je potřeba zapsat ručně. Ing. Iva Tomanová

18. Důležité: • Mezi doklady v archivních evidencích (např. PF x platba) nejsou párovací vazby, propojení se provede jen při tisku na základě shodného variabilního symbolu. (U kurzových rozdílů tvořit samostatné VUD podle faktur). • Funkce Placení v hotovosti v archivních evidencích PF a VF není přístupná. • Zobrazování archivních dokladů v evidencích pohledávek a závazků je možné dvojím způsobem – viz. Nastavení pro Pohledávky a závazky: • Staré doklady (bez zaúčtování) budou součástí aktuální evidence pro potřeby výběrů, hledání atd. a současně budou přístupné z volby Archiv (včetně zaúčtování) • Staré doklady budou přístupné jen z volby Archiv Ing. Iva Tomanová

19. Přepínání příznaku „Starý“ doklad: Ing. Iva Tomanová

20. Novinky - DUNA verze 2008.3 • Zaokrouhlování DPH • Zaokrouhlování celkové částky vydané faktury podle formy úhrady (DUNA) • Kompletní přepracování agendy Pohledávky (DUNA) • Nová podoba kurzovního lístku • Zrychlení zápisu dokladů – přeskakování položek s prázdným číselníkem, rychlé klávesy na formuláři v pokl.deníku a bank.výpisech, změny na formuláři pokl.dokladu (DUNA) • Zobrazování průběžného stavu pokladen a stavu na skladové kartě (DUNA) • Vylepšení zápočtů (DUNA) • Silniční daň – datum 1. registrace • Daň z příjmů FO + zobrazování % daně • Ruční přidávání položek do přehledu plateb (DOU/SIM) • Tisková sestava „Nezaplacené P/Z ke dni …“ (DOU/SIM) Ing. Iva Tomanová

21. Ing. Iva Tomanová

22. KONEC Ing. Iva Tomanová

23. Děkujiza pozornost

24. KONEC Ing. Iva Tomanová

25. KONEC Ing. Iva Tomanová

26. Následující doporučené operace v novém roce: • nastavení zaokrouhlení DPH (nově na koruny od 2009) • úprava číselných řad v DUNĚ (nové prefixy, čítače na 0) • případná úprava dokladové řady • nový zálohový koeficient pro krácení odpočtu DPH • kontrola číselníků (středisek, účtové osnovy), souboru účtů (mimo SIM) • silniční daň – datum 1. registrace (pokud už nebyl upraven předchozí rok) • přepočet starých P/Z kurzem k 31.12. v DUNĚ (v kurzovním lístku – položka Kurz k rozvahovému dni) – pokud nebyly provedeny KR před zahájením v předchozím roce • zápis prozatímních evidenčních počátečních stavů pokladen, valutových pokladen a bankovních účtů • majetek - U/P, pokud nebyly provedeny odpisy před zahájením v předchozím roce • konfigurace skladů v DUNĚ • případné U/P faktur dodatečně pořízených – v DUNĚ • aktualizace poč.stavů po úplném dokončení předchozího roku – v DUNĚ možnost automaticky převést HV na 431 Ing. Iva Tomanová

27. Ing. Iva Tomanová

28. Ing. Iva Tomanová