1 / 40

MANAJEMEN DATA SUPPLIER

MANAJEMEN DATA SUPPLIER. OUTLINE. Fitur pembayaran secara Giral Reformasi Bidang Keuangan Negara Penyempurnaan Proses Bisnis dan Implementasi SPAN Data supplier dalam Kerangka Implementasi SPAN Prinsip Pencatatan dan Penggunaan Data Supplier Pemeliharaan Data Supplier.

arnon
Télécharger la présentation

MANAJEMEN DATA SUPPLIER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN DATA SUPPLIER

  2. OUTLINE FiturpembayaransecaraGiral ReformasiBidangKeuangan Negara Penyempurnaan Proses BisnisdanImplementasi SPAN Data supplier dalamKerangkaImplementasi SPAN PrinsipPencatatandanPenggunaan Data Supplier Pemeliharaan Data Supplier

  3. PembayaransecaraGiral PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS • Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer danadariKas Negara padabank operasionalkepadaRekeningPihakPenerima yang ditunjukpadaSP2D [Pasal 64 PMK 190/2013] • Penggunaanrekeningsebagaitujuanpembayaranterkaitdengan: a. Pembayarandengan LS; diantaranyameliputipembayarankepada: • keperluanpenyediabarangdanjasa • BendaharaPengeluaran / pihaklainnyauntukpembayaran non-gajiindukpembayaran honor danperjalanandinas [pasal 40 PMK 190/2012] b. PembayaranGajiinduk (pasal 22) c. Bendaharapengeluarandalamrangka UP [Pasal 28]

  4. PPK PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PPK berwenanguntukmelakukantindakan yang dapatmengakibatkanpengeluarananggaranbelanjanegara, diantaranyaberupatugasdanwewenanguntukmembuatdanmenandatangani SPP [Pasal 13 ayat 1 huruf h PMK 190/2012] DalamPenerbitan SPP, PPK diantaranyamelakukanpengujianterhadapkebenarandata pihak yang berhakmenerimapembayaranatasbebanAPBN [Pasal14 ayat 1 huruf c PMK 190/2012] Dalamhalpembuatankomitmenterkaitdenganperjanjian/ kontrak, dicantumkaninformasiberupanama bank, namadannomorrekeningpenerimapembayaran[Pasal 35 ayat 3 PMK 190] Dalamhaltagihanterkaitdenganpenyediabarang/jasabukti-bukti yang sah, diantaranyameliputi: Referensi bank yang menunjukkannamadannomorrekeningpenyediabarangdanjasa[Pasal 40 ayat 2 b PMK 190]

  5. PPSPM PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS Pemeriksaanhaktagiholeh PPSPM meliputi “pihak yang ditunjukuntukmenerimapembayaran” [PP 45/20120 Pasal 67 (5) d] Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukanoleh PPSPM meliputi: kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran padaSPP sehubungandenganperjanjian/kontrak/suratkeputusan [Pasal 17 ayat 3 PMK 190/2012] Bukti-bukti yang sahdiantaranya: Referensi bank yang menunjukkannamadannomorrekeningpenyediabarangdanjasa[Pasal 40 ayat 2 b PMK 190]

  6. LandasanHukum IMPLEMENTASI SPAN MenteriKeuanganselaku BUN menyelenggarakansisteminformasi data mengenaipihak yang melakukanperjanjiandenganpemerintahataupihak yang memperolehpembayarandarikuasaBUN, yang paling sedikitmencakupinformasimengenai: • Nama • NPWP • Nomorrekening bank • Alamat [PP 45/2013; Bab X; SistemInformasiKeuanganNegaraPasal 179]

  7. DATA SUPPLIER DALAM IMPLEMENTASI SPAN 7

  8. KERANGKA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER – SPAN KPA/ SATKER BUN/ KPPN DATA “PIHAK PENERIMA PEMBAYARAN” PENAGIHAN SPM PEMBAYARAN DATA SUPPLIER • DATA SUPPLIER • DATA SUPPLIER • TUJUAN PEMBAYARAN/ SP2D

  9. PRINSIP TATA KELOLA DATA SUPPLIER

  10. PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER Data supplier merupakanbagiandarithumb rules* prosespembayaran Penyampaian data supplier dilakukanbersamaandengan data RFC (Kontrak) atau Resume Tagihan Kebenaran data yang disampaikanke KPPN menjaditanggungjawab KPA KPPN hanyamenggunakan data supplier dariSatker (tidakmelakukankonfirmasiterhadapsumber data (KPP/Bank))

  11. PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER Validasi Data Supplier di KPPN dilakukanuntukmencegahpencatatankembali data yang sama (duplikasi) danpencatatan data yang tidak valid KPPN harusmemprosespembayaranterhadappenerima/ rekeningsebagaimanatercantumdalam RFC / Resume Tagihan yang sesuaidengan Data Supplier. KonfirmasikepadaSatkeratas data supplier (berupaNomor Register Supplier) dilakukanmenggunakan format laporan yang disediakanaplikasi Adanya unit pengelola data supplier yang tidakterlibatsecaralangsungdenganpelaksanaantugassehari-hari di KPPN

  12. TATA KELOLA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER NPWP DATA REKENING DATA SUPPLIER FORM DATA SUPPLIER ADK DATA SUPPLIER NRS & Konfirmasi

  13. TIPE DAN STRUKTUR DATA SUPPLIER 13

  14. KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN

  15. KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

  16. KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

  17. STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7) Header Supplier (InformasiPokok Supplier) Site Supplier (InformasiLokasi Supplier) Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan)

  18. STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7) Header Supplier (InformasiPokok Supplier) 1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP Site Supplier (InformasiLokasi Supplier) 1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos 7. Negara 8. NomorTelepondanAlamat Email 9. Kode KPPN Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. NomorRekening 5. NamaCabang Bank 6. NamaPemilikRekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan) -

  19. STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3,5 DAN 6) Header Supplier (InformasiPokok Supplier) Site Supplier (InformasiLokasi Supplier) Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan) Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan) Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan)

  20. STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3, 5 & 6) Header Supplier (InformasiPokok Supplier) 1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP Site Supplier (InformasiLokasi Supplier) 1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos 7. Negara 8. NomorTelepondanAlamat Email 9. Kode KPPN Bank Supplier (InformasiRekening Supplier) 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. NomorRekening 5. NamaCabang Bank 6. NamaPemilikRekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN Additional Bank Information (InformasiRekeningTambahan) 1. NamaPegawai/Pemerintah Daerah/Pengguna Dana 2. NPWP 3. NIP 4. Lokasi 5. Alamat 6. Kabupaten/kota 7. Provinsi 8. KodePos 9. Negara

  21. InformasiPokok HEADER

  22. InformasiLokasi

  23. InformasiRekening

  24. InformasiTambahanRekening

  25. KONFIGURASI DATA SUPPLIER REKANAN DALAM SPAN supplier supplier SATKER KPPN SATKER supplier SPAN supplier SATKER SATKER KPPN KPPN supplier SATKER SATKER supplier supplier

  26. PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA SUPPLIER

  27. FUNGSI-FUNGSI DATA SUPPLIER Registrasi Data Supplier Pendaftaran Data Supplier barudanpenerbitanNomor Register Supplier baikmelalui ADK, ataupun Data Entry di SatkerBA-999 Update Data Supplier Perubahan detail sebagianelemen data supplier yang diijinkansesuaidenganstruktur data supplier danalokasifungsi management user dalampengelolaan data supplier “Inactive” Supplier Prosesmembuatelemen data supplier menjaditidakaktifdantidakdapatdigunakandalamprosespembayaran “Merge” Supplier Penggabunganelemen data supplier padabeberapa supplier menjadikesatu supplier tertentu

  28. Approval HierarchyUpload Registrasi Data Supplier-Non BABUN

  29. Upload Supplier—Non BA 999 – Mailing Function

  30. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN DATA SUPPLIER

  31. Permasalahan Data input dari Satker • Supplier

  32. Bank Supplier (InformasiRekening Supplier/ Penerima) 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. NomorRekening 5. NamaCabang Bank 6. NamaPemilikRekening 7. Mata Uang8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN

  33. Struktur Data Supplier • InformasiPokok (Header): MemuatinformasiutamaberupaNama Supplier dan NPWP. Untuksetiapkombinasiunikdariduaelementersebut yang didaftarkanke SPAN akanmemperolehNomor Register Supplier • InformasiLokasi (Site Address): Memuatkodetipe supplier, kode pos danalamat supplier • Informasi Bank (Site Bank): Memuatprimary keyatasinformasi bank yang kombinasinyasecaraunikterkaitdengan“namapemilikrekening”tertentu

  34. Penggunaan Bank Account Management pada EBS Untukpenggunaaninformasirekeningdimaksud,digunakanaturan best practice dalam Bank Account Management (BAM) EBS, bahwa: • saturekeningdimilikiolehsatupemilikrekening. • Entitas (pemilikrekening) dapatmemilikibeberaparekening, meskipundalam bank yang sama Contohilustrasinyaadalahsebagaiberikut:

  35. SolusiatasReferensiNamaPemilikRekening yang TidakTepat • SebagaimanadiaturdalamSuratDirekturTransformasiPerbendaharaan DJPBN Nomor S- 232/PB.8/2014: • Apabilanamapemilikrekening yang dibawasatkeradalah data yang benar/semestinya, satkerdiwajibkanmenyampaikansuratpermintaanperubahan data supplier untukselanjutnyadilakukanperubahanoleh user Kepala KPPN. • Apabilanamapemilikrekeningterkaitdengan supplier yang telahterdaftar di KPPN lain makasuratpermintaantersebutditeruskankepadatim PDR.

  36. Permasalahan Data input dari Satker • Supplier

  37. Permasalahan Data input dari Satker

  38. Permasalahan Data input dari Satker

  39. Poin-poin Khusus terkait Supplier Poin-poin Khusus terkait Supplier dan Kontrak • SUPPLIER • Gunakan / cantumkan data supplier secara konsisten. • Pastikan memilih tipe supplier yang benar demi kelancaran pendaftaran kontrak dan pembayaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013. • Tata cara perekaman data bendahara/supplier pada aplikasi SPM harus sesuai dengan petunjuk pengisian dari DJPBN. • Perhatikan aturan mengenai supplier yang sering mengalami kesalahan pada saat didaftarkan: supplier yang terkait dengan bantuan sosial, beasiswa, daya dan jasa, pengesahan (SPM nihil) dan supplier banyak penerima yang didaftarkan sebagai lampiran. • Data yang didapat dari pihak eksternal harus ditulis sama persis dengan yang diterbitkan pihak eksternal tersebut. Hal yang paling utama adalah “nama rekening” harus sama dengan nama rekening pada rekening koran/buku tabungan yang diterbitkan bank. • Lakukan konfirmasi jika data yang dimiliki satker dinilai meragukan. Misalnya NPWP seharusnya 15 digit tetapi data yang diterima hanya 13 digit. • Apabila seorang pegawai menerima honor/ allowance beasiswa/ hak selain belanja pegawai, hendaknya jangan menggunakan rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji. • Tidak ada pembayaran dengan tujuan “terlampir” dalam SPAN.

  40. TERIMA KASIH 40

More Related