«1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »

1. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» ПодсистемаУправление денежными средствамив конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

2. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Функции подсистемы: • Позволяет планировать поступление и расход денежных средств и формировать на их основе график движения денежных средств. • Предоставляет возможность ведения оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах. • Осуществляет процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на их основе платежных документов. • Содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах. • Осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей. • Обеспечивает взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка"

3. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Общая концепция подсистемы Для решения задачи оперативного планирования денежных средств в подсистеме реализована двухступенчатая схема оформления денежных операций: • Первая ступень -регистрация в информационной базе запланированных операций. • Вторая ступень – регистрация фактических платежей.

4. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Процесс управления денежными средствами • Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств. • Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.

5. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Планирование расхода денежных средств производится с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».

6. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Данный документ имеет несколько видов операций:

7. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» При проведении документа происходит резервирование денежных средств. Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически. Для этого в документе предназначены флаги: Автоматическое резервирование и Автоматическое размещение.

8. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Документ «Заявка на расходование средств» может также служить связующим звеном между подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования.

9. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Если расход денежных средств ограничивается лимитами по статьям бюджета, то остаток лимита можно увидеть в нижней части формы заявки:

10. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» На основании документа «Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые платежные документы при условии, что состояние документа «Утвержден».

11. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Возможные ограничения ввода платежных документов Возможно запретить пользователю проводить платежные документы: • без указания заявок на расходование средств; • на сумму превышающую сумму заявки.

12. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Закрытие заявок на расходование денежных средств» Документ предназначен для снятия в случае необходимости резервов денежных средств и изменение состояния оперативных расчетов с контрагентами.

13. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Планируемое поступление денежных средств» Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.

14. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Планируемое поступление денежных средств» На основании документа «Планируемое поступление денежных средств» можно сформировать документы, отражающие фактическое поступление денежных средств:

15. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Механизм согласования документов Установка флажков включает настроенные пользователем маршруты для: • Заявок • Бюджетов • Бюджетных операций • Счетов на оплату Возможно включить опцию отправки оповещений на e-mail пользователям о необходимости согласования документов

16. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Механизм согласования документов На слайде изображены взаимосвязи объектов при настройке модели согласования:

17. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Создание модели маршрута В пользовательском режиме можно задать различные модели маршрутов согласования, состоящие из точек маршрутов, взаимосвязей между точками, настойки прав доступа на согласование точки, так же различных состояний согласования точек.

18. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Настройка выбора модели В зависимости от заданных настроек выбора модели и ключевых реквизитов документа подставляется соответствующая модель маршрута • На выбор модели могут влиять: • Тип документа • Организация • Подразделение • Статьяоборотов по бюджетам • Валюта документа • Суммадокумента

19. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Согласование этапа На слайде представлено согласование этапа из формы документа:

20. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Инструмент «Утверждение группы заявок на расходование денежных средств • Инструмент представляет собой рабочее место ответственного за ЦФО. • Позволяет производить согласование группы выбранных заявок. • Возможна установка различных фильтров по заявкам. • В правой части выводится графическое отображение маршрута согласования заявки.

21. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Платежный календарь» Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени.

22. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Резервы денежных средств» Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:

23. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Анализ доступности денежных средств» Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:

24. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Заявки на расходование средств» Отчет предназначен для вывода информации о исполнении заявок на расходование средств.

25. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Планируемые поступления денежных средств» Отчет предназначен для получения информации по исполнению планируемых поступлений денежных средств:

26. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Спасибо за внимание! Отдел проектирования корпоративных систем1С-Рарус, ukf@rarus.ru http://rarus.ru/1c-corp +7 (495) 223-04-04, 231-20-02