CONTABILIDAD

1. CONTABILIDAD

2. Perfil del administrador. • SUBIR NAYELI

3. Permisos de funcionamiento. • Tenerlos completos ( según sea el caso de su localidad). • Permisos de bomberos. • Contrato de Arrendamiento. • Uso de suelo comercial. • Licencia de funcionamiento. • Cedula Fiscal ( RFC ). • Visibles . • Disponibles a la Autoridad.

4. Reglamento de tránsito. • Conocer el reglamento de transito por región y tramitar los permisos adecuados para transportar material con exceso de dimensiones. • Todos los choferes de la sucursal deben tener licencia de conducir para carga en cada estado y vigente (Entregar una copia al administrador (a) por cada chofer y revisar vigencias de las mismas). • Revisión de vigencias de placas, verificación, tenencias y todo permiso relacionado con el equipo de transporte.

5. Proceso a seguir en caso de siniestros. • Robo de efectivo en la sucursal y/o unidad de transporte, accidentes de la camioneta, incendios, etc.: • Comunicarse con la aseguradora. • Al área corporativa con Mayra Ojeda ( mayra.ojeda@grupomerik.com.mx Tel. (0155) 55339800 ext. 9842 ). • A su supervisor de sucursal.

6. Control interno de facturación. • Revisar que los datos de los distribuidores sean los correctos. • Revisión del cálculo de IVA. • Revisar que las facturas se encuentren timbradas. • Verificar los archivos “XML” y PDF sean enviados correctamente. • Salida de mercancía con factura, sellos y firma de recibido por el distribuidor. • Depósitos de las ventas en efectivo/cheque de manera diaria. • No esta autorizado otorgar créditos informales. • Las ventas con cheques deberán ser registradas en Check Plus.

7. Uso adecuado de facturas. • Contado/Mostrador; Cuando el pago se realiza en: efectivo, cheque, transferencia, cobro con tarjeta y cobro telefónico. • Venta: Únicamente ventas a crédito. • Multi – embarque: Anticipo por la falta de inventario y de finiquito cuando se entrega la mercancía.

8. Importancia del registro en cobros con tarjeta y telefónico. • Deberán enviar de manera diaria los cortes de las terminales sin excepción alguna. • Los traspasos del cajero a la cuenta Santander Serfin 7935 deberán realizarse de manera diaria sin excepción alguna. • Deberán realizarse dos traspasos; uno por deslizamiento con tarjeta y otro sin presencia de tarjeta o cobro telefónico.

9. Revisión de gastos. • Check List:

10. Revisar la plantilla de presupuesto antes de solicitar cualquier anticipo por concepto de: • Manto de equipo de transporte • Manto de edificio • Adquisiciones de mobiliario y equipo • Papelería • Verificar que el gasto corresponda a la operación normal de la sucursal (Aseo y limpieza, Despensa, Pago de servicios generales, etc.) • Los cursos, lanzamientos de nuevo producto, capacitaciones retail y presentaciones de nuevos productos; deberán ser autorizados y cargados al departamento del corporativo respectivo.

11. Formatos. • Solicitud de transferencia de fondos. Modificar de acuerdo a su sucursal

12. Formato de autorización de gastos de viaje. • Solicitar 5 días hábiles antes de la fecha de viaje. • Debidamente capturado, autorizado por jefes inmediatos y firmado por presupuestos.

13. Envío de valija. • Informar a compras si se requerirá guía de estafeta para su envío semanalmente. • Notificar vía correo electrónico a su supervisor asignado la relación de documentos. • Anexar en valija el formato de relación de documentos (favor de enviar detalle de contenido). • Rotular cada sobre con su destinatario y remitente con plumón negro.

15. Requisiciones de compras y/o pago a proveedores. • Envío en tiempo y forma de solicitudes de compra de papelería los días 5 y 20 de cada mes. • Realizar la entrada al almacén de la papelería solicitada. • Envío en tiempo y forma de solicitud de pago a proveedores (según sea el caso).

16. Revisión de Temporales. • Es necesario revisar de manera semanal que no existan TEMPORALES: • Diarios • Financieros • De almacén • Embarques no facturados • De transito