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公务卡系统操作培训

公务卡系统操作培训. 一、登陆公务卡系统. 由于公务卡是以授权支付实现还款，所以新中大公共财政管理软件将公务卡系统整合至国库集中支付系统。. 二、相关操作人员的权限介绍. 公务卡业务办理人员的权限. 1 、消费记录管理 主要功能：根据银联小票查询并核对银行的消费记录电子信息 根据单位规定确定每笔消费的报销金额并生成还款记录单 2 、还款记录管理 主要功能：拆分还款记录单与修改还款记录单的报销金额 根据单位授权用款计划补充还款记录单的功能科目等等要素. 3 、生成授权支付 主要功能：选择符合汇总条件的还款记录单生成授权支付令

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公务卡系统操作培训

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Presentation Transcript

  1. 公务卡系统操作培训

  2. 一、登陆公务卡系统 由于公务卡是以授权支付实现还款，所以新中大公共财政管理软件将公务卡系统整合至国库集中支付系统。

  3. 二、相关操作人员的权限介绍 • 公务卡业务办理人员的权限

  4. 1、消费记录管理 主要功能：根据银联小票查询并核对银行的消费记录电子信息 根据单位规定确定每笔消费的报销金额并生成还款记录单 2、还款记录管理 主要功能：拆分还款记录单与修改还款记录单的报销金额 根据单位授权用款计划补充还款记录单的功能科目等等要素

  5. 3、生成授权支付 主要功能：选择符合汇总条件的还款记录单生成授权支付令 操作方式：一个公务卡在功能科目、预算类型相同的前提下按经济科目汇总到一个授权支付令。 操作要求：进行生成授权支付时，在公务卡条件选择的框中先选择实体单位和用户卡号。再根据具体情况（实际的消费单据）选择一个交易时间和确认时间的一个时间段进行筛选。 • 4、记录查询 主要功能：公务卡还款记录明细的查询与打印

  6. 公务卡业务审批人员的权限 • 1、消费记录审批 主要功能：审批还款记录 取消还款记录的审批 • 2、记录查询 主要功能：公务卡还款记录明细的查询与打印

  7. 三、详细操作 • 1、消费记录管理 • 消费记录管理分为刷卡和现金两种方式的录入方式，根据具体情况选择不同录入方式。录入查询条件时双击条件框，然后录入

  8. 1、刷卡消费记录的查询 • 录入查询条件的全部要素后，点击查询按纽，在财政发送查询栏里就会出现查询条件的待发提示 • 可同时查询多条消费信息

  9. 等待几分钟，消费信息会从银联服务器上传回符合条件的消费信息等待几分钟，消费信息会从银联服务器上传回符合条件的消费信息 • 收到银行发来的银行信息，进行核对后，可填入报销金额再点击存入保存。

  10. 2、现金类型的操作 • 录入查询条件的全部要素后，类型选择现金，点击增加按纽，在银行返回结果栏里就会出现等于现金增加条件的一条结果，这时可填入报销金额以及支付理由后再保存。

  11. 2、还款记录管理 • 点击还款记录管理，出现条件筛选框

  12. 一般情况下不需要选择条件，直接点击确认

  13. 在还款记录单管理界面里，下面的补充数据项打红圈的六项都是必须填上的。利用下面的提取按纽直接可从授权用款计划中提取。在还款记录单管理界面里，下面的补充数据项打红圈的六项都是必须填上的。利用下面的提取按纽直接可从授权用款计划中提取。 • 选择需要补充数据项的还款单，点击提取，出现用款计划条件框，一般可直接点击确认，也可根据需要选择好条件后再确认 • 注意：选择时，一定要选择授权用款计划的

  14. 点击保存，还款单将自动发送到主管人员待审。点击保存，还款单将自动发送到主管人员待审。 • 拆分按纽可实现修改报销金额以及将同一条消费记录的金额属于不同功能科目等数据项的分开生成不同的还款单。拆分后可重新再分别选择相应的授权用款计划来补充数据项。

  15. 公务卡授权支付操作流程 • 还款记录完成后，，审批人登录，审批还款计划→操作员登录，生成授权支付令→审批人登录，审批授权支付→操作员登录，进行支付确认→打印凭证→送银行

  16. 3、还款记录单审批 • 审批人点击消费记录审批，自动会筛选出全部待审的还款记录单 • 可单张审批，也可在前面的小框中打上勾后成批审批

  17. 4、生成授权支付令 • 公务卡业务办理人员点击生成授权支付菜单，出现条件框后,选择实体单位和用户卡号，交易时间和确认时间则根据实际情况进行修改，点击确认找到符合条件的还款记录单

  18. 选择相同功能科目和预算类型的还款单点击生成授权支付按纽。选择相同功能科目和预算类型的还款单点击生成授权支付按纽。 • 当选择了不同的功能科目和不同的预算类型时，系统会有提示不能生成到一张授权支付令中

  19. 系统自动进入授权支付凭证录入窗口，与平时录入授权支付凭证操作无异。选择付款账号、付款行、付款单位、经办机构等要素后即可保存。系统自动进入授权支付凭证录入窗口，与平时录入授权支付凭证操作无异。选择付款账号、付款行、付款单位、经办机构等要素后即可保存。 • 注：还款记录单生成的授权支付凭证的结算方式默认为公务卡。公务卡方式结算的授权支付令是不能修改的，如果有错误，只能删除授权支付凭证，然后修改还款记录单后再重新生成授权支付凭证。 • 此后的授权支付凭证审批以及支付确认，与原授权支付凭证同样处理

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