Расходный блок Федерального казначейства. Состояние и перспективы развития

1. Расходный блок Федерального казначейства. Состояние и перспективыразвития Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев

2. Сводная статистическая информация за 2008 - 2013 гг. по состоянию на 01.01.2014г.

3. Финансовое обеспечение секторов экономики Российской Федерации Возможно Возможно Возможно Возможно Пока невозможно Пока невозможно

4. Перспективы развития управления ликвидными активами на ЕКС • Консолидация источников наполнения ликвидности ЕКС (средства публично-правовых образований, государственных внебюджетных фондов, возможно – государственных корпораций); • Институциональные изменения в части разделения процессов финансового и кассового управления бюджетными средствами; • Расширение сферы инструментария активных операций; • Совершенствование технологических моделей управления ликвидности (депозиты «overnight» и др.).

5. Основные условия предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ • 1.Управлением Федерального казначейства с заемщиком, по месту открытия счета 40201 (40204), заключается Договор на текущий финансовый год. • 2. Кредит предоставляется за счет остатков средств на едином счете федерального бюджета. • 3. Кредит предоставляется в размере, не превышающем одной двенадцатой объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. • 4. Процентная ставка - одна четвертая ставки рефинансирования ЦБ (2,06 % годовых). • 5. Срок кредита – не должен превышать 30 дней,при условии его возвратане позднее 25 ноября. • 6. Для получения кредита заключаетсяКредитный договор • (4 рабочих дня от обращения до получения средств). • 7. Одновременно выдается только один кредит. • 8. Кредит не предоставляется в случае наличия размещенных бюджетных средств на банковских депозитах.

6. Операции с ценными бумагами по договорам РЕПО Сделка РЕПО – сделка, в которой сторона А (продавец по I части сделки РЕПО) передает в собственность определенные ценные бумаги стороне Б (покупателю по I части сделки РЕПО) за определенную сумму и в тоже время принимает на себя обязательство приобрестиих в будущем у стороны Б по цене, включающей процентную составляющую (II часть сделки РЕПО). I часть сделки РЕПО Ценные бумаги Сторона А (кредитная организация) Сторона Б (Федеральное казначейство) Денежные средства II часть сделки РЕПО Ценные бумаги Сторона Б (Федеральное казначейство) Сторона А (кредитная организация) Денежные средства

7. Управление казначейскими рисками: необходимость организации Цель: Осуществление комплекса мер, направленных на выявление и минимизацию возможных событий, оказывающих отрицательное воздействие на результаты деятельности органов Федерального казначейства, организация постоянного мониторинга рисков и оперативное принятие управленческих решений, способствующих их минимизации и, тем самым, укреплениюустойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации, а также обеспечению сохранности финансовых средств государства. Внутренние факторы Внешние факторы Федеральное казначейство идентификация рисков информация и коммуникация оценка рисков контроль за рисками управление рисками Система управления рисками

8. Управление казначейскими рисками: ожидаемые результаты Решение первоочередных вопросов: Результаты:

9. Возможное использование информационно-аналитической системы анализа государственных и муниципальных закупок Источники данных Анализ данных АНАЛИЗ ДАННЫХ Данные о недобросовестных поставщиках Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП ООС ИНТЕРНЕТ Подсистема анализа государственных и муниципальных закупок Росфиннадзор 44-ФЗ Товарные биржи Росфинмониторинг Необходимость доработки в соответствии с требованиями ФКС Счетная палата Коммерческие базы данных БД других ФОИВ ФАС Данные Росстата АС ФК Другие КНО, ГРБС (органы внутреннего контроля)

10. Общая информация о предоставлении межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов РФ в 2014 году В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 28 ГРБС предоставляют межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов Российской Федерациина общую сумму 3,8 трлн. руб. Из них, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 2563-р, 6 ГРБС будут предоставлять межбюджетные трансфертыпо «новому механизму» на сумму около 250 млрд. руб. (6,5 % от общей суммы) 10

11. Доведение данных Федеральной адресной инвестиционной программы до территориальных органов Федерального казначействав 2014году Минэкономразвития России Данные об объектах ФАИПс кодом учетной единицы ( Постановление 716) МинфинРоссии Верификация Данных об объектах ФАИП (присвоение уникального кода объекта ФАИП) ПБС – гос. заказчик Приложение № 17 к Приказу Минфина159н Приложение № 20 к Приказу Минфина159н • КОНТРОЛЬ • Наименование гос. заказчика • Наименование объекта ФАИП • Код объекта ФАИП • КБК Сведения о БО (Заявка на внесение изменений в БО) с указанием кода объекта ФАИП ЗКР Справочник объектов ФАИП в ППО АСФК Справочник объектов ФАИП в ППО АСФК Код объекта ФАИП ТОФК МОУ ФК

12. Развитие информационно-образовательного Портала органов Федерального казначейства Разделы Информационно-образовательного портала • Видео приказы • Видео техрегламенты • Экономическая учёба • Обзоры нарушений • Отдельные вопросы • Видеоматериалы совещаний • Зарубежный опыт • Библиотека казначея • Стратегическая карта • Мероприятия по реализации стратегической карты • ТОФК-пилоты • Тестирование

13. Направления работы на 2014 год утверждение приказа «О порядке ведения и актуализации Портала»; наполнение Портала материалами в части обеспечения исполнения федерального бюджета по: доходам, расходам, обслуживанию государственных внебюджетных фондов, операционной деятельности; поиск для Библиотеки казначея наиболее удобной платформы, обеспечивающей удобство поиска и работы с информацией; создание схем бизнес-процессов по открытию, ведению, кассовому обслуживанию и закрытию лицевых счетов; создание и размещение тестов по вопросам основной функциональной деятельности; обеспечение доступа сотрудников функциональных подразделений ТОФК к материалам Портала. Развитие информационно-образовательного Портала органов Федерального казначейства

14. Спасибо за внимание!