Развитие денежного рынка на ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

1. Развитие денежного рынка на ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Микитюк В.П., заместитель управляющего ЗАО СПВБ 31 октября 2013г.

2. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ) • Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банкамиСанкт-Петербургаи Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга • Основные лицензии: • Лицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23.07.92г. • Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской • Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 079-10792-000001 от 29.11.07 г. • Виды деятельности: Фондовая биржа • Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 078-00005-000010 от 20.12.12 г. • Виды деятельности: Осуществление клиринговой деятельности

3. Акционеры СПВБ • ОАО Банк ВТБ (12,736%) • ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12,441%) • ОАО «Сбербанк России" (10,967%) • ОАО "Балтийский Банк" (10,967%) • ОАО Банк "Открытие" (10,967%) • ОАО "Витабанк" (10,967%) • ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%) • Центральный банк Российской Федерации (8,903%) • ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%) • ОАО АКБ "Связь-Банк" (2,594%) • КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%) • НКО ЗАО НРД (2,005%) • КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%) • ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%) • ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%)

4. Структура собственности СПВБ НКО ЗАО НРД Город Центральный Банки С-Петербург банк РФ 2.005% 8.9% 87.8% 1.3% СПВБ 50% 7.29% 99.56% 81,19% 1 акция 40% ПМФД ПРЦ РДЦ НКО ЗАО НРД СЗ бюро кредитных историй ПТЦ 4

5. История СПВБ 11/2011 Начало операций прямого РЕПО с ЦБ РФ на корзину ценных бумаг 08/2005 Начало проведения депозитных аукционов 071998 / 2012 Начало торгов 07/1992 акциями 12/2008 Начало торгов иностранной 092000 / валютой Запуск рынка МКР Начало торгов 031995 / через Интернет Начало торгов облигациями 21/05/1992 - учреждение

6. Рынки, организованные на СПВБ • Валютный рынок • Фондовый рынок (акции, облигации, сделки РЕПО, прямое РЕПО с Банком России) • Денежный рынок (размещение средств вкладчиков в банковские депозиты, межбанковские кредиты)

7. Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками 09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 2351,9 млрд. руб. В 2012 г. – 526,8 млрд. руб. 28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 946,1 млрд.руб. В 2012 г. - 103,3 млрд. руб. 2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМ и СБ составил 10,6 млрд.руб. В 2012 г. – 3,8 млрд. руб. 19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ, объем размещения которых на 30.09.2013 составил 1897,6 млрд. руб.В 2012 г. – 836,9 млрд. руб. 25 октября 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению на банковские депозиты средств ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». На 30.09.2013 объем депозитных сделок составил 6,4 млрд.руб. В 2012 г. – 2,1 млрд. руб. 19 декабря 2012 г.состоялся депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга», объем размещения которых составил 1,4 млрд. руб. 24 декабря 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ОАО "Западный скоростной диаметр". На 30.09.2013 объем депозитных сделок составил 42,5 млрд.руб. В 2012 г. – 10,0 млрд. руб. С августа 2005 г. по 30.09.2013 объем биржевых депозитных сделок составил 5 256,5млрд. руб. В 2012 г. – 1484,2 млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На 30.09.2013 объем торгов МКР составил 175,1 млрд. руб. В 2012 г. – 57,7 млрд. руб.

8. Виды финансовых инструментов • Срочные, до востребования, комбинированные • Обеспеченные или необеспеченные • В рублях или иностранной валюте • С фиксированной или плавающей ставкой • С расчетами текущим или следующим днем • С подачей заявок в открытом или закрытом режиме • По ставке банка или Вкладчика

9. Участники депозитных аукционов Постоянные инициаторы аукционов (Вкладчики)Федеральное казначейство Комитет финансов Санкт-ПетербургаГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Участники торгов 29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" 30. ОАО АКБ "АВАНГАРД" 31. ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 32. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 33. ОАО АКБ "Пробизнесбанк " 34. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) 35. ОАО "БИНБАНК" 36. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “ 37. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“ 38. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 39. АКБ "НРБанк" (ОАО) 40. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 41. ОАО " СКБ-банк“ 42. ОАО Банк "Северный морской путь“ 43. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ" 44. ОАО КБ " Центр-инвест" 45.ОАО АКБ " Металлинвестбанк" 46. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 47. АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) 48. ОАО "Первобанк" 49. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 50. "НОТА-Банк" (ОАО) 51. ОАО КБ "Восточный" 52. КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 53. ООО "Внешпромбанк" 54. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) 55.Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (ОАО) 56. ОАО "Уральский банк реконструкции и развития " 57. ООО "Экспобанк" 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 3. ОАО Банк ВТБ 4. ОАО "Сбербанк России" 5. ОАО "Промсвязьбанк" 6. ОАО "Альфа-Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 10. ОАО "МДМ Банк" 11. ОАО Банк "Возрождение“ 12. ОАО "ТрансКредитБанк" 13. ОАО "УРАЛСИБ" 14. ЗАО Банк ВТБ 24 15. ОАО "АК БАРС" БАНК 16. ОАО АКБ "Связь-Банк" 17. ОАО "Банк Зенит" 18. ОАО "Банк Москвы" 19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 20. ОАО "Россельхозбанк“ 21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“ 22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“ 23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 24. ЗАО "Райффайзенбанк“ 25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 26. ОАО АКБ "РОСБАНК« 27. ОАО "ОТП Банк" 28. ЗАО "ЮниКредит Банк" 9

10. Участники рынка межбанковских кредитов 1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк 3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 4. ОАО "АБ"РОССИЯ" 5. ОАО "Балтийский Банк" 6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" 7. ОАО "Витабанк" 8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО) 9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 11. ЗАО "КАБ "Викинг" 12. ЗАО Банк "Советский" 13. ЗАО "ЭКСИ-Банк" 14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО 15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" 16. ООО КБ "Финансовый капитал" 17. ООО "Невский банк" 18. ООО КБ "Инвест-Экобанк" 19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединённый капитал" 20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК" 21. ООО "ПромСервисБанк " 22. ОАО Банк "Онего" 23. ОАО КБ "Эллипс банк" 24. ЗАО "СМБ-Банк" 25. ОАО УКБ "Новобанк" 10

11. Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб.

12. Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ по годам, млн.руб.

13. Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты

14. Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты

15. Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Федерального казначейства на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ

16. Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга по срокам депозитов за 2012 год, млн. руб.

17. Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга по срокам депозитов с 01.01.2013 по 30.09.2013 , млрд. руб.

18. Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с 19. 06.12 по 31.12.12 , млн. руб.

19. Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с 01. 01.13 по 30.09.13 , млрд. руб.

20. Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения межбанковских кредитных ресурсов

21. Количество сделок и банков, заключавших сделки на торгах МКР на СПВБ по месяцам

22. Сравнение средневзвешенных ставок размещения межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON

23. Некоторые преимущества • Восьмилетний опыт работы СПВБ в этой области • Действующая торговая и расчетная инфраструктура • Имеющаяся нормативная и договорная база • Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии, обеспечивающие высокуюэффективность размещения денежных средств в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка • Аккредитованные на СПВБ клиенты – банки, обладающие опытом биржевых депозитных аукционов • Надежные программно-технические средства • Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте) • Финансовая устойчивость ивысокий авторитет СПВБ среди банков, финансовых регуляторов и государственных органов управления • Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного клиента • Информационная открытость и раскрытие публичной информации в ведущих информационных агентствах

24. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: +7812 324 3802 Факс: +7812 310 2647 Эл.почта: head@spcex.ru