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新疆大学经济与管理学院李笠教授 联系电话： 13369912025 QQ ： 395479027

资本运营与融资策划. 新疆大学经济与管理学院李笠教授 联系电话： 13369912025 QQ ： 395479027. 课程提纲. 第一单元： 拓展融资思维 第二单元 ： 资本运营的游戏规则 第三单元： 让资产充分动起来. 第一单元 : 拓展融资思维. 新疆大学经济与管理学院李莉 TeL:18199104692. 一、拓展融资的思路. 案例（一） 企业融资需求：. 2004 年 7 月月 16 日，国务院公布 《 关于投资体制改革的决定 》 一民营企业取得一个地方政府特许城市污水处理厂建设与经营项目，需人民币 2 亿元。

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Presentation Transcript

  1. 资本运营与融资策划 新疆大学经济与管理学院李笠教授 联系电话：13369912025 QQ：395479027

  2. 课程提纲 • 第一单元：拓展融资思维 • 第二单元：资本运营的游戏规则 • 第三单元：让资产充分动起来

  3. 第一单元:拓展融资思维 新疆大学经济与管理学院李莉TeL:18199104692

  4. 一、拓展融资的思路

  5. 案例（一） 企业融资需求： • 2004年7月月16日，国务院公布《关于投资体制改革的决定》 • 一民营企业取得一个地方政府特许城市污水处理厂建设与经营项目，需人民币2亿元。 • 这企业总资产5000万元；净资产4000万元；年利税1000万元。 • 这一企业希望以债权形式融资2亿元。

  6. 案例（二）企业融资需求： • 一中小出租汽车公司，现有100辆小轿车出租，净资产500万元。取得一地方政府特许经营通往郊县乡镇的长途公路运营路线的客运项目。 • 这一中小出租汽车公司，要购置50台大巴轿车，每台50万元，需融资2500万元。 • 这一中小企业希望用债权形式融资。

  7. 案例（三） 企业融资需求： • 一小贸易公司，净资产100万，帐上流动资金10万元，给一个工程项目提供装饰材料，需300万元现金从厂家提货。工程项目方预付30%的现金。但材料厂家要全资才能付货。 • 急需融资240万元。

  8. 案例（四） 企业融资需求： • 一个地区政府准备采取BOT的模式引进外资修建一座全长1.5公里的大桥，几年没有谈成，后与一个民营企业谈成了。 • 这座大桥需要投资2个亿的资金，给投资者20年的特许经营权（含建设期），20年后交回政府。 • 这个民营企业只有5千万的可用资金，需要融资1.5亿。

  9. 企业怎样融资？ • 君子爱财 取之有道 • 企业融资 融之有道

  10. 第一类：债权融资模式（六种模式） 二、中国中小企业融资28种模式分为四大类 第一种模式：国内银行贷款 第二种模式：国外银行贷款 第三种模式：发行债券融资 第四种模式：民间借贷融资 第五种模式：信用担保融资 第六种模式：金融租赁融资

  11. 第二类：股权融资模式（九种模式） 第 七 种 模 式：股权出让融资 第 八 种 模 式：增资扩股融资 第 九 种 模 式：产权交易融资 第 十 种 模 式：杠杆收购融资 第十一种模式：风险投资融资 第十二种模式：投资银行融资 第十三种模式：国内上市融资 第十四种模式：境外上市融资 第十五种模式：买壳上市融资

  12. 第三类：内部融资和贸易融资模式（七种模式）第三类：内部融资和贸易融资模式（七种模式） 第 十 六 种 模式：留存盈余融资 第 十 七 种 模式：资产管理融资 第 十 八 种 模式：票据贴现融资 第 十 九 种 模式：资产典当融资 第 二 十 种 模式：商业信用融资 第二十一种模式：国际贸易融资 第二十二种模式：补偿贸易融资

  13. 第四类：项目融资和政策融资模式（六种模式）第四类：项目融资和政策融资模式（六种模式） 第二十三种模式：项目包装融资 第二十四种模式：高新技术融资 第二十五种模式：BOT项目融资 第二十六种模式：IFC国际融资 第二十七种模式：专项资金融资 第二十八种模式：产业政策融资

  14. 融资者的选择

  15. 融资模式的优选排序 第一象限：外部权益融资 第二象限：外部信用融资 第三象限：内部权益融资 第四象限：内部信用融资

  16. 第二单元:资本运营的游戏 新疆大学经济与管理学院李莉TeL:18199104692

  17. 如果池塘中有一朵荷花， 每天的面积扩大两倍， 30天后就会占满整个池塘。 ？ 第28天的时候，池塘里 会有多少面积的荷花？ 18

  18. 如何把企业从50万做到15个亿 06:19:47 Management Consult­__ChengJianZhong 19

  19. 一、资本经营与产品经营关系

  20. 二、了解投资与融资 投资与融资殊途同归 资金内循环与外循环 用人家的水浇自家园 信用资金与股本资金 两种不同的发展战略 把融资视为商品交易

  21. 不同层面的投资者 以资本运营阶段划分 种子资金：孵化科技成果 风险资金：包装可行项目 培育资金：开拓新兴市场 成长资金：扩大经营规模 公募资金：赎出私募资金

  22. 股权结构演变（实例） 初创期：创始资金与股权分配 培育期：二期融资与股权稀释 成长期：三期融资与股权变化 收获期：上市融资与增资扩股

  23. 腾讯、蒙牛、国美 境外融资解析

  24. 第三单元:让资产充分动起来 新疆大学经济与管理学院李莉TeL:18199104692

  25. 试试看

  26. 财富管理是……. 用别人的钱，赚自己的钱！ 用明天的钱，赚今天的钱！

  27. 资产转换形式 现金资产 实体资产 信贷资产 证劵资产

  28. 智商--学习力 情商--交际力 财商--管理财富的能力

  29. 期待明天不如创造明天 新疆大学经济与管理学院：李笠 18199104692,13999168498 2014年8月20日6时19分 32

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