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L’inscription simplifiée aux relevés bancaires

L’inscription simplifiée aux relevés bancaires. Configuration du RIB. ACCÈS. SAISIE DES RIB. SAISIE DES RIBS. L’expert choisit le compte de rattachement du dossier client. L’expert saisit les coordonnées du RIB ou de l‘IBAN. L’expert choisit l’adresse de réception des relevés.

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L’inscription simplifiée aux relevés bancaires

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Presentation Transcript

  1. L’inscription simplifiée aux relevés bancaires Configuration du RIB

  2. ACCÈS

  3. SAISIE DES RIB

  4. SAISIE DES RIBS • L’expert choisit le compte de rattachement • du dossier client L’expert saisit les coordonnées du RIB ou de l‘IBAN • L’expert choisit l’adresse de réception des relevés. • Si c’est une boite rb elle se configurera par défaut • Si la banque est partenaire, sélection par défaut: liaison avec accord • Possibilité de configurer des nouvelles cartes EBICS

  5. Configuration des relevés bancaires • Une fois les dossiers paramétrés dans « saisie des Ribs », l’expert peut effectuer le suivi de configuration. • Pour plus de détails il faut cliquer sur le dossier. • ETAT DE LA COLLECTE Relevé activé Relevé désactivé

  6. Activation demandée • ETAT DE LA COLLECTE • L’expert peut changer: • L’adresse de réception • La périodicité • Le type de liaison • Les paramétrages EBICS • Etat de la carte EBICS: • Saisir • En Cours • Carte active

  7. Saisir les paramètres EBICS • L’expert doit rentrer les paramètres EBICS pour mettre en place la liaison et recevoir les relevés bancaires Activation demandée, en attente de la carte EBICS • Si la carte existe il faut la choisir dans le menu déroulant. • Sinon il faut paramétrer une nouvelle carte

  8. Relevés activés Relevé activé • L’expert peut changer: • L’adresse de réception • La périodicité • Le type de liaison • Les paramétrages EBICS

  9. Désactivation demandée • Une demande de désactivation à été faite mais nous collectons toujours • L’expert peut réactiver la collecte pour ce dossier avant la date de prise d’effet

  10. Relevé désactivé • A tout moment, l’expert peut réactiver, la collecte pour ce dossier mais il devra renvoyer le mandat à la banque. Relevé désactivé

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