1 / 22

Nasz Bank 2009

Nasz Bank 2009. Odbiorcy programu. Małe firmy. 1. Programy finansowo - księgowe Symfonia. Średnie firmy. 2. Programy płacowe Symfonia . Duże firmy. 3. Inne programy generujące zbiory danych. Zastosowanie. Przelewy. 2. Wyciągi. Obsługa systemu bankowego.

liuz
Télécharger la présentation

Nasz Bank 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Nasz Bank 2009

  2. Odbiorcy programu • Małe firmy 1. Programy finansowo - księgowe Symfonia • Średnie firmy 2. Programy płacowe Symfonia • Duże firmy 3. Inne programy generujące zbiory danych

  3. Zastosowanie • Przelewy • 2. Wyciągi

  4. Obsługa systemu bankowego Formaty plików: • Użytkownik MT 940 • Elixir (.pli) • Videotel (.imp) • xml • Arkusze MSExcel (.csv) • Pliki tekstowe (.txt) • Formaty tekstowe Obsługiwane banki: • Multicash - PKO SA • Videotel - Kredyt Bank • EsoBig - Bank Millenium • City Direct - Bank Handlowy, Citi Bank, AmerBank • Click - Bank Credit Lyonnais • iBre -BreBank • Raiffeisen Bank • Societe Generale • BGZ • HomeNet - Bank Spółdzielczy • Solo Corporate - Nordea • DnBNord • MiniBank - BZ WBK • Inteligo • Volkswagen Bank • DBDirect - Deutsche Bank • BOS - Bank Ochrony Srodowiska • Bank Pocztowy • ING Bank • Fortis Bank

  5. Uwarunkowania techniczne 1. Serwer MS SQL 2. System operacyjny WINDOWS 2000 SP3

  6. Troska o bezpieczeństwo danych 1. Wykorzystanie serwera MS SQL 2. Logowanie z przyznanym poziomem uprawnień 3. System tworzenia kopii bezpieczeństwa

  7. Możliwości konfiguracji i dostosowania programu 1. Brak ograniczenia na liczbę stanowisk – możliwość zakupu wersji wielofirmowej 2. Obsługa wielu systemów systemów bankowych firmy w ramach jednej licencji 3. Obsługa systemów płatności masowych 3. Wiele kont bankowych w ramach jednego systemu bankowego 4. Obsługa walutowości 5. Elastyczny mechanizm kontroli dekretacji poprzez szablony 6. Stałe frazy 7. Grupowanie kwot 8. Możliwość definiowania własnych formatów importowych 9. Miksowanie systemu predefiniowanych systemów bankowych 10. Dwie wersje programu – dopasowanie do wymagań użytkownika

  8. PRZELEWY

  9. Obsługa systemów płatności masowych • Możliwość automatycznego zaksięgowania przelewów dokonanych w systemie płatności masowych (MassCollect). • Program analizuje numer rachunku, na który był wykonywany przelew i zgodnie z definicją użytkownika znaki w numerze rachunku od X do Y traktuje jako numer analityki kontrahenta.

  10. Szeroka gama możliwości tworzenia przelewów 1. Ręczne (kontrahent wprowadzony) 2. Ręczne (kontrahent pobrany ze słownika FK) 3. Pojedyncze na podstawie rozrachunków FK 4. Zbiorczy na podstawie rozrachunków z FK 5. Pojedynczy - częściowy na podstawie rozrachunków z FK 6. Lista płac 7. Zewnętrzne źródła danych

  11. Definicja kont księgowych i bankowych • Możliwość zdefiniowania konta księgowego dla przelewów wprowadzanych ręcznie. Przy rejestracji przelewu użytkownik może wybrać numer konta FK, na który zostanie zadekretowana wpłata przy imporcie wyciągu bankowego. • Możliwość • wykorzystania konta księgowego przypisanego do konta bankowego firmy w księgowaniu wyciągów bankowych

  12. Dostęp do planu kont przy definiowaniu przelewów • W trakcie wprowadzania przelewu możliwość pobrania konta z planu kont systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowość do dekretacji wpłaty

  13. Zarządzanie zleceniami i zbiorami zleceń 1. Przelewy złotowe i walutowe 2. Grupowanie w paczki 3. Zatwierdzenie pozycji przez osobę uprawnioną lub automatycznie 4. Archiwizowanie wykonanych operacji 5. Ukrywanie wybranych pozycji archiwalnych 6. Rozbudowany zakres przydzielania uprawnień

  14. Dodatkowe narzędzia • Integracja z FK 2. Słowniki z FK 3. Sortowanie pozycji przelewów 4. Zaznaczenie pola "Zapamiętuj listę" spowoduje zapamiętanie aktualnie wybranych opcji w oknie, łącznie z aktualną pozycją na liście.

  15. WYCIĄGI

  16. Podstawowe własności 1. Złotówkowe i walutowe 2. Jednocześnie dla wielu systemów bankowych 3. Jednoczesne wprowadzanie wielu dokumentów w ramach konta 4. Różne serie dokumentów 5. Rozliczanie wyciągów 6. Uzgadnianie kontrahentów

  17. Dodatkowe funkcjonalności 1. Szablony księgowań 2. Stałe frazy 3. Identyfikacja przelewów wychodzących xxx…xxx 4. Grupowanie kwot 5. Tabela kursów walut 6. Sortowanie pozycji wyciągów 7. Dodawanie kontrahentów

  18. Możliwość dekretacji wyciągu bankowego na konto transakcji • Możliwość dekretacji pozycji wyciągu, która była zapłatą wygenerowaną z programu Nasz Bank na konto transakcji pochodzącą z systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowość, która była podstawą przelewu.

  19. Definiowanie szczegółów wyciągu bankowego • Możliwość zdefiniowania zawartości szczegółu pozycji wyciągu • Możliwość definiowania zawartości numeru dokumentu wyciągu

  20. Transakcje podczas wczytywania wyciągów bankowych • Możliwość zakładania nowych transakcji podczas wczytywania wyciągów bankowych. • Ręczne rozliczanie transakcji podczas wczytywania wyciągów bankowych – funkcjonalność tylko z Finanse i Księgowość Forte.

  21. Korzyści z wdrożenia • Skrócenie czasu tworzenia i wprowadzenia wyciągu • Bezpieczeństwo 2. Zmniejszenie ilości pomyłek 3. Zautomatyzowanie procesu wykonywania przelewów 4. Archiwizacja płatności 5. Poprawa kontroli wykonywanych operacji

  22. Dziękuję za uwagę.

More Related