TEP izstrāde

1. EIROPAS SAVIENĪBA Izmaksu – ieguvumu analīze TEP izstrāde

2. Tehniskais pamatojums • Finanšu pamatojums • Ekonomiskais pamatojums Mērķi: • prezentēt planu un tā detaļas • pierādīt nepieciešamību • demonstrēt lietderību Tehniski-ekonomiskie pamatojumi

3. CBA Guide 2002 CBA Guide 2008 RAPLM vadlīnijas LVC metodika Citu nozaru ministriju vadlīnijas un metodikas Vadlīnijas

4. guide to Cost Benefit analysis of investment projects, 2008

5. Naudas izlietojuma ietekmes prognozes Projektu salīdzināšana Lēmumu pieņemšana, izvēles Rezultātu novērtēšana Jaunu projektu formulēšana CBA jēga un nepieciešamība

6. Kopumā 50 milj. EUR Vides projektiem 25 milj. EUR Pirmiestāšanās 10 milj. EUR Ieteicama jebkuriem projektiem ar būtisku ietekmi Pamatā paredzēta “lieliem” projektiem

7. Konteksts un mērķi • Projekta norobežošana (saistība ar citiem posmiem, fāzēm, īpašniekiem) • Projekta iespējamības un alternatīvu izvērtējums • Finanšu analīze (ieņēmumi, izdevumi, investīcijas, finanšu avoti) • Ekonomiskā analīze (korekcijas, externalities) • Risku analīze (laiks, izmaksas, resursi) Laba izvērtējuma seši soļi

8. Ka projekts ir vēlams (ENPV>0) Ka projekts nav peļņu nesošs (FNPV<0), ar izņēmumiem CBA jāpierāda

9. ļauj noteikt investīciju nepieciešamību pašreizējo pieprasījumu (izmantojot faktiskos datus) prognozēto pieprasījumu (no makroekonomikas un nozaru prognozēm, modeļiem) Pieprasījuma analīze

10. Sistemātisks darbs ar statistiku un prognozēm Datu apkopošana un pieejamība Individuālu pētījumu kopējais ietvars Dati, kas nepieciešami analīzei • Tehniskie projekta dati • Statisktika, prognozes • Novērtējumi, analīzes

11. R = DIC – DNOR / DIC R = MaxCRpa x (DIC - (DNOR + DRV) x N )/ DIC Atbalsta likmju aprēķini

12. Naudas plūsma salīdzinot ar peļņas/zaudējumu aprēķinu Diskonēšana – risks, likme, laiks IRR – apgriezta diskontēšana Naudas plūsma, NPV, IRR

13. Finanšu diskonta likme: 5% Ekonomiskā diskonta likme: 5.5% Diskonta likmes

14. Investīcijas Ieņēmumi un izdevumi Finansējuma avoti Finanšu analīze • Atdeve uz investīcijām FNPV(c) • Finansiālā dzīvotspēja • Atdeve uz kapitālu FNPV(k)

15. Metodika: diskontētā naudas plūsma (DCF) • Noteiktā pārskata periodā tiek ņemtas vērā tikai naudas plūsmas (t.i. – netiek ņemta vērā amortizācija, rezerves neparedzētiem gadījumiem, u.c.) • Naudas plūsmas tiek diskontētas uz pašreizējo brīdi Finanšu aprēķini

16. Pārskata periods

17. Kādēļ? • Šodien 1 EUR irvairākvērtsnekā 1 EUR rīt(kapitālaalternatīvāsizmaksas) Kā? • Nosakiet (t.i. diskontējiet) nākotnesvērtībaspašreizējovērtību: kur: P = pašreizējāvērtība F = nākotnesvērtība r = diskontalikme n = gaduskaits Nākotnes naudas plūsmas diskontēšana

18. Tīrā tagadnes vērtība (NPV) Iekšējā atdeves likme (IRR) kur CFt ir naudas plūsma t gadā NPV un IRR

19. Konversija uz tirgus vērtībām Ārējo efektu monetizācija Diskontēšana Rādītāju aprēķini (ENPV, ERR) Ekonomiskā analīze

20. Shadow wage SW = FW*(1-u)*(1-t) SW ir ēnu alga FW ir finanšu (tirgus) alga u ir reģionālais bezdarba līmenis t ir sociālās apdrošināšanas maksājumu likme un attiecīgie nodokļi Algu konversijas

21. Willingness to pay Alternatīvās izmaksas Trešo pušu izdevumi/ ieņēmumi Ārējo Ieguvumu monetizēšana

22. Ūdenssaimniecība Atkritumi Ceļi Princips „piesārņotājs maksā”

23. Transports • Transportatīkli • Ostas, lidostas Vide • Atkritumuapstrāde • Ūdens un kanalizācija Industrija, telekomunikācijas, enerģija • Ražošanaskapacitāte • Enerģijas transports un sadale • Enerģijas ražošanas un atjaunojamie resursi Citisektori • Izglītība • Muzeji un kultūras pieminekļi • Slimnīcas un medicībasinfrastruktūra • Parki un meži • Industriālāszonas un tehnoloģiskieparki Projektu tipi

24. Ietaupītais laiks Ietaupītās automašīnu ekspluatācijas izmaksas Samazināts avariju risks Transporta projekti

25. Business passenger trips (€2002 per passenger per hour) AIR: 16.15; BUS:9.41; CAR&TRAIN: 11.73 Freight trips (€2002 per freight tonne per hour) ROAD: 1.78; RAIL: 0.73 estimated values of travel time savingsfor business trips and road and railfreight, Latvia

26. recommended values for CO2 emissions, (€/ton CO2)

27. Fatality: 534,000 Severe Injury: 72,300 Slight Injury: 5,200 estimated values for casualties avoided, €2002 Purchasing Power Parity

28. http://www.lvceli.lv/LV/?i=107&DirID=58 Ietaupītā laika vērtība Automašīnu ekspluatācijas izmaksu samazinājums Satiksmes negadījumu novērtējums LVC metodika, 2006 gads

29. Vienāvieglajā automobilībraucošolaikaizmaksa, piemēram

30. Profils 16 / 4 Satiksmes intensitāte: 15 tk. automašīnu/ 24h Vieglās automašīnas Labs segums: 0,177 Lvl/km Apmierinošs segums: 0,194 Lvl/km Autokilometra izmaksas aprēķins dažādiem braukšanas apstākļiem, piemērs

31. CSNg vērtējums 2005. gadam pēc CSDD aprēķiniem

32. 3.6.1.1.aktivitātes „nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projektaizmaksu efektivitātes analīzes Metodika, RAPLM

33. Attiecas uz konkrētā konkursa pietiekumiem Dod precizējumus attiecībā uz iekļaujamajiem rādītējiem, analīzes elementiem Metodikas īss apraksts

34. 5.Pielikums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419: indeksu prognozes

35. http://esfondi.izm.gov.lv/1275.html Ieguvumi no izglītības kvalitātes paaugstināšanas Ieguvumi no kopējās algas gadā pieauguma Ieguvumi no produktivitātes pieauguma Papildu izmaksas - līdzekļi augstākās izglītības programmu īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija

36. Saulkrastu apvedceļa projekts

37. Saulkrastu apvedceļš Uzlabot satiksmes drošību Samazināt braukšanas izmaksas Projekta Ideja

38. Projekta finanses un SEI

39. Rādītāji

40. Miera parka projekts

41. Parku rekonstrukcija: Miera, Ziedoņa, 1905. gada, piegulošas ielas Sakopt infrastruktūru Veicināt rajona attīstību, drošību, uzņēmējdarbību Projekta Ideja

42. Projekta finanses

43. ProjeKTa SEI

44. Kopējie Finanšu un ekonomiskie rādītāji