1 / 25

MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR

MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR. Bandung, 9 September 2 0 1 4. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN. Proses Pendaftaran /Update NRK. Proses Pendaftaran /Update Data NRS. ADK. MO NRS/NRK Approval. PETUGAS PENGATUR DOKUMEN.

lukas
Télécharger la présentation

MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR Bandung,9 September 2014

  2. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN

  3. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN

  4. Proses Pendaftaran/Update NRK Proses Pendaftaran/Update Data NRS ADK MO NRS/NRK Approval PETUGAS PENGATUR DOKUMEN

  5. Bank Terkoneksidengan SPAN (Online) KepalaSeksi PD MenyetujuiTagihan denganmenerbitkan SPPT DaftarTagihanDisetujui per Tanggaljatuh Tempo-Ditayang DaftarTagihanDisetujui per tanggaljatuh Tempo per Bank- Cetak SPPT danDaftarTagihanDisetujui per tanggaljatuh Tempo per Bank- DitatausahakanolehSeksi bank

  6. MEKANISME PENYELESAIAN SP2D YANG BELUM MASUK KE REKENING PENERIMA DAN SP2D RETUR

  7. BRI • MANDIRI • BNI • BTN Bank Interkoneksi (MITRA KERJA KPPN)

  8. OVERBOOKING • RTGS • KLIRING • SWIFT Metode Penyaluran di Perbankan

  9. Interkoneksi SPAN_BO I Pusat

  10. Norek rekening penerima salah • Nama Penerima tidak sesuai dengan nama rekening di perbankan • Rekening Beku • Rekening Tutup Kendala di sisi PerbankanTerkait Penyaluran SP2D

  11. SP2D Yang di proses Perbankanpada hari berkenaan • SP2D yang terkirim ke perbankan sebelum jam 15.00 akan di proses perbankan pada hari berkenaan • SP2D yang terkirim ke perbankan melebihi jam 15.00 akan di proses hari kerja berikutnya

  12. SLA dengan Perbankan • Transaksipadahariberkenaanjika diterima perbankansebelumjam 15.00untuktransaksi RTGS.Apabilanomordannama rekeningsesuaimakaakanmasukhariitujuga • UntukTransaksi RTGS danKliringpadaharitersebutsudahditerimaoleh Bank PusatPenerima • Eksekusikerekeningbersangkutantergantung Bank Penerima. • Asumsitidakterjadikesalahanatasnomordannamarekeningpenerima

  13. Alur Pembayaran SPAN KPPN PERBANKAN PENERIMA SATKER

  14. Cakupan SPAN : Interaksi dengan Cash Managementand Banking Arrangement • SPAN melakukan streamlining atas proses pembayaran/akuntansi/pelaporan, sejalan dengan perbaikan Treasury Single Account (TSA) • SPAN berinterface dengan Asset Liability Manajemen dan Treasury Dealing Room (TDR) system

  15. Mekanisme penyelesaian SP2D yang belum masuk rekening penerima Jikadalamwaktu h+2 sejak SP2D di terbitkanbelummasukkerekeningpenerima SATKER, yang harusdilakukanoleh SATKER adalah : • Memintabuktirekeningkorandari Bank bersangkutan yang menyatakanbahwadanabelummasuk. • Menghubungi KPPN mitrakerjanyadanmenanyakan status SP2D

  16. Retur Pada SPAN

  17. Pencatatan Retur pada SPAN • Perbankan mengirimkan data rekening koran elektronis untuk Rekening Retur setiap hari • Atas dasar data rekening koran tersebut, SPAN mencatat penerimaan retur • Setelah dilakukan pencatatan, KPPN dapat mencetak daftar retur SP2D • Atas dasar tersebut, KPPN menginformasikan kepada Satker bahwa terdapat SP2D retur

  18. Kendala atas pencatatan retur • Perbankan tidak mengirimkan data rekening koran • Data rekening koran yang dikirimkan tidak memenuhi standar untuk pencatatan retur • Dalam hal transaksi SKN/RTGS, bank penerima SP2D belum mengembalikan dana tersebut ke BO I/ BO II pusat

  19. REKONSILIASI

  20. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_1 • PaguTidakSamaantara SPAN dan SAI • Penyebab • Posting DIPA / Revisidari DJA / Kanwiltidaksamadengantanggal di hardcopy DIPA • Terdapatrevisi POK yang dilakukanolehsatker • Solusi • Cek via menu SA_Tayang_DIPA, untukmemastikanadatidaknya DIPA / Revisi DIPA dimaksud • Revisi POK tidakmasukkedalamdatabase SPAN, sehinggaakanselalutidaksamasaatsatkermencatatrevisi POK • Di abaikandenganmemberikancatatanpadalampiran BAR

  21. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_2 • EstimasiPendapatanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Hasil posting DIPA / Revisidari DJA / KanwilmenyertakanEstimasiPendapatan • Satkermencatatestimasipendapatanberdasarkansurat (contoh KPP) • Solusi • KPPN tidakdapatmenambahkanestimasipendapatansepertisebelumnya • Di abaikandenganmemberikancatatanpadalampiran BAR

  22. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_3 • RekonsiliasiBelanja / PengembalianBelanjaantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Satkersalahmerekamnomortransaksi • Terdapattransaksipengembalianbelanjamenggunakan SPM, sehinggatransaksitersebuttercatat di jenisrekonBelanjasebagaibelanja minus • 1 nomor SPM memiliki 2 nomor SP2D • Koreksi SPM saatinimengacupadatanggalkapankoreksiitudilakukan • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yangdikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor SP2D untukmemastikanbenartidaknya • Cross checkmenggunakanlaporanDaftar SP2D untukSatkeruntukmemastikanbenartidaknya • Cross check menggunakanbukubesarataujurnalataumelakukankonfirmasikeseksi PD terkaitkoreksi SPM dimaksud • Di abaikandengandisertaipenjelasanpadalampiran BAR

  23. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_4 • RekonsiliasiPendapatan / PengembalianPendapatanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Satkersalahmerekamnomortransaksi • Transaksipendapatantidaktercatat di SPAN karena data pendapatantidaklengkapsehinggatercatatsebagaipendapatansatkersuspend • Terdapattransaksipengembalianpendapatan, sehinggatransaksitersebuttercatat di jenisrekonPengembalianPendapatansebagaipengembalianpendapatan minus • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yang dikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor NTPN untukmemastikanadatidaknyatransaksitersebutsertabandingkandenganbuktisetor • Lakukankoreksiterkaittransaksipenerimaanapabila data transaksitersebuttidaklengkap • Di abaikandengandisertaipenjelasanpadalampiran BAR

  24. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_5 • RekonsiliasiMutasiUangPersediaanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • SatkersalahmerekamnomortransaksiatauakuntransaksiMutasiUangPersediaan • Terdapattransaksipengembalian UP/TUP yang tidaktercatat di SPAN • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yang dikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor NTPN untukmemastikanadatidaknyatransaksitersebutsertabandingkandenganbuktisetor • Lakukankoreksiterkaittransaksipenerimaanapabila data transaksitersebuttidaklengkap

  25. HATUR NUHUN

More Related