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1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选）

MFG/PRO 财务管理. 12. 应付帐凭证 13. 应付帐付款 14. 1099- 杂项报表（可选） 15. 应付帐汇票管理（可选） 16. 跨国公司应收帐（可选） 17. 总帐设置 18. 总帐事务 19. 总帐报表 20. 多会计单位（可选） 21. 跨国公司总帐 （可选） 22. 货币取舍换算. 1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选） 9. 跨国公司应收帐（可选）

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1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选）

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Presentation Transcript

  1. MFG/PRO 财务管理 12. 应付帐凭证 13. 应付帐付款 14. 1099-杂项报表（可选） 15.应付帐汇票管理（可选） 16. 跨国公司应收帐（可选） 17. 总帐设置 18. 总帐事务 19. 总帐报表 20. 多会计单位（可选） 21. 跨国公司总帐 （可选） 22.货币取舍换算 1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借/贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选） 9.跨国公司应收帐（可选） 10.采购/应付帐数据设置 11.采购 FIN01010

  2. 付款处理流程 复核 支票 打印 自动 支票 选择 用于 付款的 通知单 打印 帐龄 or 注销 支票 记录 手工 支票 复核付款 选择 登记薄 检查付款 登记薄 凭证重新 打开 FIN13020

  3. 帐龄报表 按凭证日期 的帐龄 按付款到期日 的帐龄 用于应付帐 同总帐 核对 FIN13030

  4. 付款选择 – 自动 FIN13040

  5. 付款选择 – 手工 FIN13050

  6. 自动支票 5017000 MISSION BAY DISTRIBUTORS 100003 Voucher Invoice Gross Amount Discount Net Amount -------- ------------ -------------- ---------------- ---------------- 91008 4578 40,500.00 0.00 40,500.00 91045 4873 225.00 0.00 225.00 91073 5635 10,000.00 0.00 10,000.00 91090 5925 650.00 13.00 637.00 ------------- ---------------- ---------------- 51,375.00 13.00 51.362.00 100003 03/05/96 USD *******51,362.00 FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-TWO DOLLARS AND NO CENTS MISSION BAY DISTRIBUTORS A DIVISION OF MISSION SYSTEMS 800 SOUTH BAY DRIVE SAN DIEGO, CA 90293 U.S.A. FIN13060

  7. 付款格式 **SEE SEPARATED PAYMENT SPECIFICATION FOR REMITTANCE DETAILS** REMITTANCE DETAILS ** 000002 04/22/94 USD *******10,780.00 Ten Thousand Seven Hundred Eighty Dollars And No Cents General Supply Corporation 10000 Wilshire Blvd. General Supply Headquarters Century City, CA 90237 Payment Specification Check Nbr: 000002 Currency: USD Page: 1 Date: 04/22/96 Paid to: General Supply Corporation General Supply Headquarters Century City, CA 90237 Invoice Voucher Gross Amount Disc Amount Amount ------------ -------- --------------- ---------------- ---------------- 10008 11,000.00 220.00 10,780.00 ---------------- ---------------- --------------- 11,000.00 220.00 10,780.00 FIN13070

  8. 数位总和 28.9.6 付款选择登记薄 apparp.p c 28.9.6 Payment Selection Register Date: 01/30/96 Page: 3 Quality Pencil Company Time: 11:20:29 Voucher Invoice PO Bank Eff Date Due Disc Date C Ck Fm Gross Amount Disc to Take Amount to Pay -------- ------------ -------- ---- --------- -------- --------- - ------ ------------ ------------- --------------- Supplier:5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION Bank Account 1 : 1019 AA 01/30/96 01/30/96 01/30/96 1 1,500.00 0.00 1,500.00 Base Report Totals: 4,500.00 20.00 4,480.00 Nbr of Vouchers Nbr of Payments Invalid Bank Accts Hash Total --------------- --------------- ------------------ ------------------- TOTALS 3 3 0 5034 Hash Total ----------------- 5034 28.9.9 付款 – 自动打印支票 apckprt.p c 28.9.9 Payment - Automatic Checks Date: 01/30/96 Page: 3 Madeline's Company Time: 11:21:12 Bank: AA US BANK ACCOUNT #8293-02 Batch: 1027 Bank Acct Nbr: Cash Acct/cc: 1040 PiP Acct/cc: 2110 Check Supplier Name Bank Acct Date Eff Date Cur Enty ------ -------- ---------------------------- ---------- -------- -------- --- ---- 000883 5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION 01/30/96 01/30/96 USD 1000 Voucher PO Remark Invoice Account CC Gross Amount Disc Amount Amount -------- -------- -------------------- ------------- -------- ---- ------------- ----------------- ------------------ 1019 2100 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Check Total: 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Report Total: 4,500.00 20.00 4,480.00 Hash Total: 5034 Bank Acct Nbr: Hash Total: 5034 FIN13080

  9. 手工支票 FIN13090

  10. 预付款 当录入采购单时: 在采购单上输入预付的金额 输入预付金额的通知单 对预付通知单付款 当收到发票时: 对采购单的所有收货做通知单 在采购单上增加一个负的预付金额 增加一个负的通知单分配项 用于预付的费用金额 FIN13095

  11. 支票状态 状态 = 空 手工或自动 支票 支票 注销 支票无效 状态 = 无效 状态 = 注销 删除/存档 FIN13100

  12. 支票注销 FIN13110

  13. 支票无效 FIN13120

  14. 应付帐至总帐接口 创建总帐事务，由: • 采购 – 类型 IC • 采购收货 总帐 未过帐 事务 文件 过帐事务到 总帐文件 • 应付帐 – 类型 AP • 已确认的凭证 • 付款 打印通知单登记薄 付款登记薄 应付帐-总帐报表 FIN13130

  15. 总帐事务汇总, 通知单 • 事务 类型 借/贷 帐户 来自 • 通知单 (28.1) • 存货和 AP 借 采购收货 1.2.1外发零件 贷 应付帐款 2.3.1借/贷 应付帐费率差异1.2.1 • 借/贷 应付帐使用差异 1.2.1 借/贷 公司往来28.24 • 借/贷 采购收益/损失26.1 • 费用 (消耗品） AP 借 消耗品收货 36.1 • 零件 贷应付帐 2.3.1 • 借/贷 消耗品费率差异 *36.1 • 借/贷 消耗品使用差异 *36.1 • 借/贷 公司往来28.24 • 借/贷 采购收益/损失26.1 * 或者来自5.7中消耗品帐户 FIN13140

  16. 付款中使用的总帐帐户 使用在付款帐户 = No in 28.24 现金 应付帐 (1) 100 100 (1) (1) 付款 (2) 注销没有总帐事务 使用在付款帐户 = Yes in 28.24 在付款 应付帐 现金 (1) 100 100 (1) (2) 100 100 (2) (1) 付款 (2) 注销 FIN13150

  17. 总帐事务汇总, 付款 事务 类型 借/贷 帐户 自 自动打印支票 AP 借 应付帐 28.1 (28.9.9) & 应付帐 贷现金 1 28.9.1 手工支票 (28.9.10) 借 应付汇票 36.1 贷 应付帐支付方式折扣 28.1 借/贷 兑换收益/损失28.9.1 应付帐-手工支票 AP 借 用户选择的帐户 - (28.9.10) 贷 应付帐 36.1 贷 应付汇票 36.1 贷 应付帐支付方式折扣 28.1 or 36.1 贷 现金 1 28.9.1 支票注销 AP 借 在付款 28.9.1 (28.9.13) 2贷 现金 28.9.1 支票无效 AP 借 现金1, 应付汇票 28.9.1 or 36.1 (28.9.15) 借 应付帐支票方式折扣 28.1 贷 应付帐 3 28.1 借/贷 兑换收益/损失28.9.1 1或者 28.9.1中的在付款帐户 . 2注销不产生总帐分录，包括现金. 3非应付帐支票中用户选择的帐户. FIN13160

  18. 总帐事务 (类型 AP) 多会计单位应付帐 (采购单/通知单) 会计单位 2000 会计单位 1000 • PO #99999 • 头栏地点 10000 (= 会计单位 1000) • 项次 1 • 地点 10000 (=会计单位1000) • 成本 $200.00 • 税 15.00 • 项次 2 • 地点 30000 (=会计单位2000) • 成本 100.00 • 税 7.50 • ------------ • 订单合计 $322.50 应付帐 322.50 通知单 (28.1) 采购收货 采购收货 215.00 107.50 公司往来 公司往来 107.50 107.50 FIN13170

  19. 多会计单位应付帐 (付款) 总帐事务 (类型 AP) 会计单位 2000 会计单位 1000 应付帐 322.50 现金 322.50 FIN13180

  20. 应付帐- 总帐匹配 通过运行帐龄报表或检查总帐 帐户余额来核对生效日期的 余额。 apvorp04.p a 28.18 AP Aging as of Effective Date Date: 03/04/96 Page: 1 QUALITY PENCIL COMPANY Time: 10:42:48 Voucher Inv Date Eff Date Cr Terms Less Than 30 Over 30 Over 60 Over 90 Invoice Due Date Exg Rate Currency Days Old Days Old Days Old Days Old Total Amount ------------ -------- -------- -------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 05000002 Shadowland, Inc. Attention: Telephone: 1039 02/01/96 02/01/96 .00 2,500.00 .00 .00 2,500.00 02/01/96 1038 03/04/96 03/04/96 1,000.00 .00 .00 .00 1,000.00 03/04/96 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Supplier Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Report Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Total Base Aging: 3,500.00 Aging at Exchange Rates for 03/04/96: 3,500.00 Variance: 0.00 End of Report FIN13190

  21. 应付帐历史记录删除/存档 FIN13200

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