หัวข้อนำเสนอ

หัวข้อนำเสนอ • การเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน • ข้อสังเกตการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย • ข้อสังเกตการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง • ข้อสังเกตการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงิน • ข้อสังเกตการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง • ข้อสังเกตการปฏิบัติงานในระบบบัญชีแยกประเภท

การเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านเพื่อป้องกันการทุจริตการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านเพื่อป้องกันการทุจริต

Excel Loader การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อมูลองค์กรทางการจัดซื้อ ข้อมูลรหัสหน่วยงาน เจ้าหน้าที่คลัง/บัญชี

ผู้ขาย 1 ส่วนราชการ 2 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ขายละทิ้งงาน (Black List) • ค้นหาข้อมูลผู้ขายผ่าน Web Report โดยใช้รหัส ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสบัตรประชาชน หรือรหัสผู้ขายของส่วนราชการ หรือ Passport Number ตามประเภทกลุ่มผู้ขาย เป็นคำค้นหา • กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลผู้ขายสำหรับส่วนราชการ ให้กรอกแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย : ผข.01 (Excel File) แล้วนำ Excel File ไป Load เข้าระบบ GFMIS • ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมเอกสารแนบ เช่น เอกสารบัญชีธนาคารตัวจริงให้แก่กรมบัญชีกลาง /สนง.คลังจังหวัด พร้อมเก็บสำเนาไว้ • เตรียมเอกสารและบัญชีธนาคารให้แก่ส่วนราชการ 3 กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader • ตรวจสอบเอกสารบัญชีธนาคารของผู้ขาย กับข้อมูลผู้ขายในระบบ • อนุมัติและยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนข้อมูลทางบัญชี

ขั้นตอนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader ตรวจสอบรายชื่อผู้ขายละทิ้งงาน (Black List) ส่งเอกสารสำเนา บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และบัญชีธนาคาร ให้ส่วนราชการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน ระบบและเอกสาร ค้นหาข้อมูลผู้ขายจาก WEB REPORT ไม่พบ ถูกต้อง กรอกแบบฟอร์ม ผข.01 และ แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย อนุมัติและยืนยัน Encrypt อนุมัติการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Upload แบบฟอร์ม ผข.01 ที่เครื่อง Terminal นำส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลัก ผู้ขายและเอกสารแนบ

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ไม่มีการสร้างในระบบมาก่อน กรณีที่มีการสร้างในระบบ แต่เป็นของหน่วยงานอื่น การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกรณีต่างๆ

1 ฝ่ายพัสดุ • กรอกข้อมูลในแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีเปลี่ยนที่อยู่ / เพิ่ม / ลบบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ขาย) • ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงให้ แก่กองคลัง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย กองคลัง 2 • ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขายไปยัง กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด 3 กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด • ตรวจสอบแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย • ปรับปรุงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS • ตรวจสอบสถานะการยืนยันผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Web Report ข้อมูลผู้ขายสามารถค้นหาได้จาก Web Report ( http://gfmisreport.mygfmis.com ) โดยข้อมูลผู้ขายใน Web Report จะ update ช้ากว่าการเรียกดูข้อมูลในระบบ ผ่าน GFMIS Terminal 1 วัน 1 2

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Web Report • หากพบข้อมูลผู้ขายในหน่วยงานที่ต้องการ ถือว่าการสร้างผู้ขายได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว • หากพบข้อมูลผู้ขายแต่ไม่อยู่ในหน่วยงานที่ต้องการ ให้ทำการสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานเพิ่มเติม • หากไม่พบข้อมูลผู้ขายที่ต้องการ ให้ทำการสร้างข้อมูลใหม่ทั้งหมด

การยกเลิกเลขที่บัญชีสำหรับจ่ายตรงผู้ขาย • กรณีผู้ขายแจ้งระงับ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีสำหรับการจ่ายตรง มาที่ส่วนราชการ ให้ส่วนราชการทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย แล้วระบุหัวข้อเป็นการยกเลิกเลขที่บัญชี แล้วระบุหมายเลขบัญชีที่จะยกเลิก ส่งให้ คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ดำเนินการ ระงับการใช้งานหมายเลขบัญชีดังกล่าว • การระงับเลขที่บัญชีสำหรับจ่ายตรงผู้ขาย จะดำเนินการโดย Mark ช่อง CollectAut. ในข้อมูลหลักผู้ขายหน้ารายการชำระเงิน ดังตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งผลกระทบคือ เลขที่บัญชีผู้ขายที่ถูก Mark ช่อง CollectAut. จะไม่สามารถทำตั้งเบิก และอนุมัติ ได้ ถ้าเลือกดังภาพจะไม่สามารถตั้งเบิกจ่ายเงินไปที่เลขที่บัญชีนี้ได้

การลบข้อมูลหลักผู้ขาย (ระงับไม่ให้ใช้งาน) • กรณีมีการสร้างผู้ขายผิดกลุ่ม ให้ส่วนราชการแจ้งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงให้คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจสอบ กรณีผ่านคลังจังหวัด คลังจังหวัดจะแจ้งต่อให้กรมบัญชีกลางส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการแฟลกลบข้อมูลหลักผู้ขาย • กรมบัญชีกลางส่วนกลาง (ส่วน 6) จะเป็นผู้แฟลกลบข้อมูลหลักผู้ขายได้เท่านั้น (เฉพาะกรณีที่ผู้ขายรายนั้นถูกสร้างผิดกลุ่ม)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขายแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย • แบบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) • แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย • แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร สรุปการบันทึกผ่าน GFMIS Terminal โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปภาพรวมการบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่าน Excel Loader 2. ผู้ขาย 3. ฝ่ายพัสดุ 1. ฝ่ายพัสดุ เมื่อครบกำหนดส่งมอบ ผู้ขายจัดส่งรายการสั่งซื้อ/จ้าง ให้ส่วนราชการ • คัดเลือกผู้ขาย ตามระเบียบวิธีการปกติ • ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย ถ้าไม่มีในระบบ ต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ตามกระบวนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง ผ่าน บส.01 • ตรวจสอบรายการที่บันทึก ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข • เข้ารหัสด้วย User EXXXXXXXXXX • นำส่งแบบฟอร์ม บส.01ผ่าน Excel Loader ใช้ User LXXXXXXXXXX • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้างลงทะเบียนคุมเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและค้นหาเอกสาร และตรวจสอบกับรายงาน Web Report ประจำสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับตามรายการสั่งซื้อ/จ้าง ตามระเบียบวิธีการปกติ - บันทึกวันที่รับพัสดุ เพิ่มเติมในทะเบียนคุม เพื่อสะดวกในการติดตามสถานะ - รวบรวมและตรวจสอบเอกสารสำหรับการตั้งเบิก ส่งให้หน่วยงานตั้งเบิก 4. หน่วยงานตั้งเบิก พร้อมเลขที่ PO ที่ได้จากระบบ GFMIS จัดทำขบ.01 ตั้งเบิก อ้างเลขที่ PO เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ เลขทีใบสั่งซื้อ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส01 ระบบเบิกจ่าย นำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยและผ่านการ Encrypt แล้ว เข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การบันทึกรายการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส01,บส01-1)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส02 นำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลและผ่านการ Encrypt แล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การยกเลิกรายการ ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการบันทึก บส.01

ตัวอย่างผลการนำส่ง บส.01-SAPLog

ผลลัพธ์ตัวอย่างการนำส่ง บส.01 ใน SAP Terminal

ตัวอย่างการบันทึก บส.02 เพื่อยกเลิก PO

ตัวอย่างผลการนำส่ง บส.02-SAPLog

ผลลัพธ์ตัวอย่างการนำส่ง บส.02 ใน SAP Terminal

ยกเลิกใบสั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์ม บส02 นำส่งแบบฟอร์ม บส.01 ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีพบข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อหลังจากการตั้งเบิก แจ้งส่วนกลางให้กลับรายการการตั้งเบิก โดยใช้คำสั่ง MR8M

Excel Loader ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • กระบวนงานที่ไม่รองรับในการสร้าง PO ผ่าน Excel Loader • การจัดซื้อต่างประเทศ ที่จ่ายตรงเข้าส่วนราชการและส่วนราชการไปจ่ายต่อให้ผู้ขายต่างประเทศ • การจัดซื้อที่มีการอ้างถึงสัญญาในระบบ GFMIS (งานจัดซื้อจัดจ้างที่ผูกพันมากกว่า 1 ปี) • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการระบุเงื่อนไขการเบิกเงินล่วงหน้า • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการโอนสิทธิผู้รับเงินแทน

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.01) • ช่วงเวลาการนำเข้า สามารถทำได้ตั้งแต่ • ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้ว • ได้ทำเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ผู้ขายและรู้กำหนดส่งมอบที่แน่นอนแล้ว • ทราบมูลค่าที่ต้องชำระเงินให้ผู้ขายแน่นอนแล้ว • ก่อนทำตั้งเบิกเพื่อชำระเงินให้ผู้ขาย

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • วันที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ระบุปีเป็นคริสตศักราชเสมอ ต้องสอดคล้องกับปีงบประมาณที่บันทึก • วันที่ส่งมอบ – ระบุปีเป็นคริสตศักราชเสมอและเป็นวันที่กำหนดให้ผู้ขายส่งมอบ • ข้อมูลรหัสต่างๆที่อ้างถึง ต้องตรวจสอบความถูกต้องและต้องมีอยู่ในระบบ • ข้อมูลรหัสผู้เสียภาษีและบัญชีธนาคาผู้ขายต้องถูกต้องกับข้อมูลผู้ขายในระบบ • กรณีเกิด Error ใน Web log “ไม่พบแผ่นงานชื่อ Input ในไฟล์ Excel ของท่าน” ให้ทำการบันทึกข้อมูลเดิมในฟอร์ม บส.01 ที่ยังไม่ผ่านการ Encrypt ใหม่ (แบบฟอร์มต้องเป็น Version ล่าสุด และ ชื่อแผ่น Sheet ต้องเป็น “Input” ห้ามแก้ไข)โดยบันทึกข้อมูลในแต่ช่องเอง (หลีกเลี่ยงการ Copy มาใส่ เพราะอาจมีผลให้สูตรที่กำหนดไว้ในฟอร์มมีความผิดพลาด)

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • 6. เลขทศนิยมบันทึกได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่งทั้งจำนวนที่สั่งและราคาต่อหน่วย • 7. หน่วยนับที่ใช้ต้องไม่ใช้หน่วยนับที่เป็นตัวเลข เช่น หน่วยงาน ห้ามระบุเป็น “045” ให้ระบุใช้หน่วย “JOB” • 8. ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่าย (K)- รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 51XXXXXXXX โดยเฉพาะ 5104XXXXXX • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นวัสดุคงคลัง เก็บเฉพาะค่าใช้จ่าย (I) - รหัสบัญชีแยกประเภทระบุ 1105010105 • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นสินทรัพย์ (บัญชีพัก) (S) - รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 120XXXXXXX

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • 9. การบันทึกรายการใน PO ให้บันทึกยึดตามรายละเอียดตามใบเสนอราคาของผู้ขายเป็นหลักถ้าผู้ขายเสนอราคาไม่แยก VAT มาให้ การบันทึกรายการก็ไม่จำเป็นต้องแยก VAT ออกมาคำนวณโดยผู้ปฏิบัติงานเอง แต่ทั้งนี้ยอดสุทธิใน PO ต้องตรงกับยอดสุทธิที่ตั้งเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย • 10. รหัสผู้อนุมัติ (Encrypt) ต้องให้ถูกต้องสัมพันธ์กับรหัสการนำข้อมูลเข้าระบบ

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader 11. กรณีใช้งบลงทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ต้องการลงเป็นค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทที่ส่วนราชการสามารถระบุได้มีดังนี้ กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 5111310 – จะต้องทำการบันทึกตั้งเบิกลงบัญชีพักครุภัณฑ์ตามหมวดที่ได้รับงบประมาณจากนั้นให้ปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ไปเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการ กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 5111320 - การบันทึกงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) สามารถใช้กับรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว 5101010108 ค่าล่วงเวลา 51010101XX หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 5101020106 เงินสมทบประกันสังคม 5101020108 บัญชีค่าเช่าบ้าน 5101020199 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 5111320 – (ต่อ) 510201XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 510202XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ 510301XXXX กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการภายในประเทศ 510302XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการต่างประเทศ 510401XXXX หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 51040301XX กลุ่มบัญชีค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์ 5104030202 ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 5109XXXXXX กลุ่มบัญชีค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน 5111XXXXXX กลุ่มบัญชีค่าวิจัยและพัฒนา 520201XXXX กลุ่มบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5212010104 บัญชีชดใช้ค่าเสียหาย 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 5301010101 บัญชีพักค่าใช้จ่าย

ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.02) • เงื่อนไขการใช้งาน • เมื่อต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อทั้งใบ • ข้อควรระวังการใช้งาน • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ต้องการยกเลิก ต้องยังไม่ถูกอ้างอิงไปตั้งเบิก(ขบ.01) • รหัสผู้ขายที่อ้างถึงในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ต้องไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน • ข้อมูลที่บันทึกในฟอร์มบส.02 ต้องตรงกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ถูกสร้างโดย บส.01 • รหัสผู้อนุมัติ (Encrypt) ต้องให้ถูกต้องสัมพันธ์กับรหัสการนำข้อมูลเข้าระบบ

AP : Account Payable ระบบการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง สั่ง Run Payment สำนักงานคลัง อนุมัติเป็นจาก B เป็น ว่าง ส่ง File ให้ B.O.T Online Smart Bathnet Bathnet ผ่าน PO ไม่ผ่าน PO บัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ บัญชีหน่วยงาน A, V ต้องระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจาก ระบบ GFMIS เสมอ

ระบบเบิกจ่ายเงิน 1.การเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขายตรง * ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนขอเบิกเงิน * จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 2.การเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน * จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน * จัดเก็บและรักษาเงินตามระเบียบกำหนด * จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน * จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานการจ่ายเพื่อรอตรวจสอบ

ประเภทรายการขอเบิก ไม่ผ่าน PO วิธีการจ่ายเงิน • เพื่อจ่ายคู่สัญญา • เพื่อจ่ายชดใช้ใบสำคัญ • เพื่อจ่ายเงินเดือนฯ • เพื่อจ่ายให้ยืม • ขอเบิกเงินอุดหนุน • เพื่อเบิกหักผลักส่ง จ่ายตรงให้เจ้าหนี้ จ่ายไปยังส่วนราชการ ไม่รับตัวเงิน

(ขบ.01)

(ขบ.02)

(ขบ.03)

หากไม่ระบุค่าใด ๆ ในช่อง “การอ้างอิง”ในแบบฟอร์ม Excel จะเกิดข้อผิดพลาด (error) ใน Weblog ดังนี้

หากระบุค่าใดๆ ในช่อง “การอ้างอิง”ในแบบฟอร์ม Excel ซ้ำกับที่เคยได้ระบุไปแล้วจะเกิดข้อผิดพลาด (error) ใน Saplog ดังนี้ การตรวจสอบการอ้างอิงซ้ำ ระบบจะตรวจสอบในระดับหน่วยเบิกจ่าย ดังนั้น ภายในกรมเดียวกัน (รหัสหน่วยงานเดียวกัน) สามารถระบุช่องอ้างอิงซ้ำกันได้

หากระบุค่าใด ๆ ในช่อง “การอ้างอิง”ในแบบฟอร์ม Excel ต่ำกว่า10 หลัก หรือมากกว่า 10 หลักจะเกิดข้อผิดพลาด (error) ใน Saplog ดังนี้

กรณีการตั้งเบิก เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเข้าหน่วยงานและไม่ได้เลือกประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขายคู่สัญญา แล้วไม่ได้ระบุค่าในช่อง “การอ้างอิง”ขึ้นต้นด้วย Pxx ( xx คือปีงบประมาณ) ในแบบฟอร์ม Excel จะเกิด ข้อผิดพลาด (error) ใน Saplog ดังนี้

1.ได้ตั้งเบิกและปลดบล๊อกเอกสารแล้วแต่กรมบัญชีกลางยังไม่ประมวลผลสั่งจ่ายเงินให้ (เฉพาะของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ช่วงคู่ขนานเท่านั้น) 2. การเบิกแทนกันที่ผู้เบิกได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือต้องมีการทำเบิกเกินส่งคืน ใครต้องเป็นผู้ดำเนินการทำเบิกเกินส่งคืนเข้าระบบ 1.แจ้งรายการมาที่ 0-2684-4444 เพื่อศูนย์ GFMIS จะประมวลผลสั่งจ่ายเงินให้ (RUN แห้ง) 2.เจ้าของงบประมาณ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระบบเบิกจ่าย

3. หากทำ บส 01 จะสามารถนำมาตั้งเบิกที่เครื่อง GFMIS Terminal ได้หรือไม่ 4.กรณีตั้งเบิกผ่านPO แล้วกรมบัญชีกลางยังไม่ได้ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน สามารถยกเลิกได้หรือไม่ ใช้คำสั่งงานอะไร 3.ได้ โดยไม่ต้องตรวจรับ 4.ยกเลิกได้ที่คำสั่งงาน MR8M และF-44 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระบบเบิกจ่าย

5. ต้องการยกเลิก การบันทึกรายการขอจ่าย ขจ01 ที่เอกสาร ตั้งเบิกมีภาษี ต้องดำเนินการอย่างไร 6.กรณีตั้งเบิกเงินนอก-ฝากคลังถูกต้องแต่ระบบตัดเงินฝากคลังให้ผิดต้องดำเนินการอย่างไร 7.เงินประกันผลงานสามารถบันทึกในระบบ Excelloader ได้หรือไม่ 5.แจ้งกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกรายการให้ 6.แจ้งรายการมาที่ 0-2684-4444 เพื่อศูนย์ GFMIS จะปรับเงินฝากคลังให้ถูกต้อง 7.ไม่ได้ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขระบบเบิกจ่าย

หัวข้อนำเสนอ

หัวข้อนำเสนอ

Presentation Transcript