Retraitement des bilans PCN avec le S.A.R.D. de COMPTAXpert

1. Retraitement des bilans PCN avec le S.A.R.D. de COMPTAXpert Puissant outil de retraitement des bases de données issues des bilans PCN, vers une base de données SCF de COMPTAXpert avec une interface graphique puissante avec laquelle une connexion est réalisée vers les bases de données de tous les logiciels du marché. 1ère Opération (TRANSLATION DES COMPTES) : Via la table de correspondances des comptes PCN/SCF, COMPTAXpert réalise une translation simple des comptes PCN à l'exception des comptes sujet à éclatement qui sont placés, temporairement, dans un compte d'attente 479. 2ème Opération (RETRAITEMENT DES COMPTES) : Tous les comptes d'attente 479, sont soldés puis retraités en éclatement vers plusieurs comptes SCF dans un journal spécifique appelé « OD RETRAITEMENTS », composé exclusivement des écritures de retraitement. © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

2. L E S E T A P E S D U R E T R A I T E M E N T S.A.R.D. (retraitement) Préparation de la table de correspondance des comptes PCN - SCF Comptes à simple translation Comptes à éclatement Lancement Placement des comptes sans correspondance dans des comptes d’attente SCF (478) Translation des comptes à simple correspondance Placement des comptes à éclatement dans des comptes d’attente SCF (479) La translation des comptes PCN peut être faite dans le détail ou groupée par comptes Analyse du compte 478 élimination des comptes qui n’ont pas reçu d’affectation SCF Edition de la balance de translation ainsi que de la balance de réouverture : vérification soldes des comptes PCN. Eclatement des comptes 479 suivant table de correspondances. Edition de la balance de Retraitement. Génération des soldes (N-1 = 2008) pour les besoins du tableau de variation des capitaux propres (N-2). Clôture exercice 2009 au format SCF © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

3. Préparation de la table de correspondances PCN - SCF Nomenclature des comptes PCN. Nomenclature des comptes SCF. Liste des comptes SCF pour les compte PCN à éclatement. Type de translation © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

4. Indiquez la porté (journaux à cibler) : Retraiter tous les journaux ou commencer d’abord Par la réouverture 2009. Optez pour une translation puis un retraitement à la fois ou sur deux étapes (choix). Retraitement détaillé (écriture par écriture) ou groupé suivant les comptes PCN. Localier la base de données 2009 (comptabilité PCN) : quelque soit le logiciel PCN utilisé. © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

5. La translation des comptes PCN • Toutes les écritures (comptes) PCN vont être translatées suivant la table de correspondances, en comptes SCF selon les trois scénarios suivants : • Compte PCN ne possédant pas de correspondance SCF, sera placé sur le compte d’attente 478 du SCF. • Compte PCN à simple translation (ex. 100 vers le 101). • Compte PCN à éclatement, placé dans le compte d’attente 479, ces derniers feront objet d’un retraitement détaillé. © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

6. Retraitement des comptes 479 Tous les comptes d’attente 479 seront soldés dans un journal spécifique appelé OD RETRAITEMENT, en contrepartie de comptes SCF (suivant la table de correspondances). © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

7. Assistant au retraitement Volet des écritures à retraiter Volet retraitement : possibilité de saisir des valeurs, notes, comptes, …etc. Tous les comptes à retraiter : le premier compte SCF prend la totalité du compte PCN, les autres sont mis à zéro. Boîte à outils pour créer, modifier ou supprimer des valeurs. Saisir des notes (textes libres) pour constituer la base des annexes. © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE

8. Etats du retraitement Balance des comptes retraités. Table des correspondances de comptes PCN avec les comptes SCF. Annexes au format Excel ou texte, avec filtres avancés. © COMPTAXpert 2010 by MEGATHEQUE