Управление холдинговыми структурами – задачи CPM

1. Оптимизация и автоматизация бюджетного управления компанией. Построение консолидированной финансовой отчетности в различных стандартах учета.

2. Стратегическое управление Миссия и стратегия компании Стратегические цели Целевые показатели Планирование и бюджетирование Прогнозирование Моделирование Финансовая консолидация Оперативные аналитическая отчетность и контроль Управление холдинговыми структурами – задачи CPM

3. CPM – связь стратегии, планирования, исполнения Стратегические цели и целевые показатели Топ-менеджмент компании Операционные планы и показатели Руководители подразделений Бизнес-процессы и транзакции Исполнители

4. Компоненты CPM Планирование,Бюджетирование иПрогнозирование Финансоваяконсолидация Мониторингделовой активности, оперативнаяотчетность Формулированиестратегии идостижение цели Информационно- аналитическое Хранилище Данных Транзакционные системы

5. В компании отсутствуют устоявшиеся бизнес-процессы в области бюджетного управления или Процессы нуждаются в существенном реинжиниринге и оптимизации. Подход к выполнению проектов Методология внедрения. Проект «ТО ВЕ» Задачи проекта: Анализ Формализация Внедрение ИС Оптимизация

6. В компании существуют устоявшиеся процессы, не нуждающиеся в реинжиниринге: формализованные (в виде таблиц, схем, регламентирующих нормативных документов), неформализованные (в виде моделей и отчетных форм в Excel). Подход к выполнению проектов Методология внедрения. Проект «AS IS» Задачи проекта: Анализ Формализация Внедрение ИС Оптимизация

7. Подход к выполнению проектов Проект «ASIS» Проект «TOBE» 1.1 Диагностика системы управления. Рекомендации 1.1 Разработка Концепции СБУ Описание системы бюджетного управления 1.2 1. Методология 1.3 Разработка ПоБУ от 3 до 6 месяцев от 2 до 4 месяцев 2.1 Разработка Проектного решения 2.2 Проектирование и разработка ИС 2. Технология 2.3 Ввод системы в эксплуатацию от 3 до 6 месяцев

8. Набор приложения Oracle CPM Daily Business Intelligence Internal Controls Manager Balanced Scorecard OracleE-Business Suite External Systems Oracle Business Intelligence FSI Analytics: FTP Enterprise Planning and Budgeting Financial Consolidation Hub Profitability Manager Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle DB, Oracle BI OLAP

9. Enterprise Planning and Budgeting • Приложение для автоматизации бюджетного процесса • Инструмент для совместной работы в рамках бизнес процессов

10. Основные компоненты системы: Модель данных Регламенты планирования (бизнес-процессы) Отчетность Enterprise Planning and Budgeting

11. Enterprise Planning and Budgeting Автоматизация регламентов бюджетного процесса

12. Enterprise Planning and Budgeting Жесткий контроль за процессом планирования

13. Enterprise Planning and Budgeting Поддержка различных процессов формирования бюджетов

14. Enterprise Planning and Budgeting Возможность изменять орг.структуру компании бизнес-пользователю

15. Enterprise Planning and Budgeting Единая бюджетная модель предприятия

16. Enterprise Planning and Budgeting Возможности настраивать приложения бизнес-пользователю

17. Enterprise Planning and Budgeting Аналитик Контроллер Адм. доступа Адм. Базы данных Настройка доступа – роли пользователей Адм. бизнес процессов Теневой пользователь (заместитель) Теневые пользователи Пользователь

18. Enterprise Planning and Budgeting Формирование отчетов и вычислений без привлечения IT специалистов

19. Enterprise Planning and Budgeting Ввод данных - работа с MS Excel

20. Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Назначение консолидированной отчетности Клиенты Кредитные организации Холдинговая компания Компания1 … Компания2 … Поставщики

21. Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Назначение консолидированной отчетности Клиенты Кредитные организации Группа компаний Поставщики …

22. Назначение консолидированной отчетности Потребители консолидированнойотчетности: • Внутренние пользователи – Управленческие задачи • Внешние пользователи – Требования законодательства • IAS • GAAP • …

23. Основные этапы консолидации Сбор данных Вычисления и корректировки Формирование отчетов • Выгрузка данных из различных источников/систем • Загрузка данных в центральное хранилище • Выверка данных • Перекладка из одного плана счетов в другой • Пересчет валюты • Применение правил консолидации • Управленческие отчеты • Регламент. отчеты • Анализ данных

24. Различные учетные политики Сложная и меняющаяся структура собственности (доля меньшинства, перекрестное владение) Трудоемкий процесс вычислений и корректировок(Расчет величины гудвилла, исключение межфилиальных оборотов, управленческие аллокации) Множество источников информации Типичные проблемы консолидации Как следствие – длительный процесс закрытия периода

25. Требования к Системе консолидации Различные источники данных Проверка и преобразование данных Консолидация – единый процесс 1C Аудит результатов OEBS Единое хранилище данных Генерация отчетов … Многомерный анализ

26. Набор приложения Oracle CPM Daily Business Intelligence Internal Controls Manager Balanced Scorecard OracleE-Business Suite External Systems Oracle Business Intelligence FSI Analytics: FTP Enterprise Planning and Budgeting Financial Consolidation Hub Profitability Manager Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle DB, Oracle BI OLAP

27. Консолидация данных из любого информационного источника Контроль процесса загрузки Поддержка различных структур(план счетов, валюта, календарь) Настраиваемая иерархия консолидации(эффективная на дату, моделирование «что-если») Поддержка различных прав собственности (полное, частичное, перекрестное владение) Настраиваемые корректировки и вычисления(Внутригрупповые операции, доля меньшинства, гудвилл и т.д.) Формирование отчетов (аналитические отчеты – интеграция с EPB, стандартные отчеты) Oracle Financial Consolidation Hub Ключевые особенности

28. Oracle Financial Consolidation Hub

29. Oracle Financial Consolidation Hub

30. Oracle Financial Consolidation Hub

31. Oracle Financial Consolidation Hub

32. Спасибо за внимание!