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国土资源部资金收付审批系统

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国土资源部资金收付审批系统

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  1. 国土资源部资金收付审批系统 系统培训讲义 用友政务软件有限公司 张海 2011年3月3日

  2. 目录 背景及目标 业务流程介绍 系统演示 内容回顾

  3. 一、背景及目标 背景 一期系统正常运行、持续优化 实现“资金支付全过程在线监管”目标 建设范围 国土资源部本级、76家直属单位 目标 持续优化和完善一期系统 持续利用“制度+科技”手段,实现资金全程在线监管,建立和完善内部控制体系,降低财务风险 领导查询分析决策智能化、科学化

  4. 一、背景及目标 建设内容 资金收付审批系统:各单位涉及资金收付的业务都要通过该系统进行处理,覆盖资金申请、审批到财务报销的全过程,要求从业务经办人员开始使用系统填制相关信息、扫描有关原始凭证,财务部门根据会计工作流程进行凭证处理、复核、付款,出纳人员直接生成出纳日记账 资金监管系统:依据设定的监管规则,从账务处理系统、资金收付审批系统提取相关疑点数据,并支持疑点数据追踪到原始的明细单据 综合查询分析系统:综合一期、二期所有模块数据,为各级领导提供图形化的查询分析界面,为领导决策提供信息支持

  5. 目录 背景及目标 业务流程介绍 系统演示 内容回顾

  6. 系统整体结构图

  7. 二、业务流程介绍 借款申请:业务人员的所有借款均需通过资金收付审批系统的借款申请审批。业务人员在完成纸制借款申请部门和单位领导签字后,扫表纸制文件,登录资金收付审批系统,填报借款理由、金额、代录部门和单位领导审核意见并上传纸制扫描件,送审给财务审核;财务审核及补录信息并生成凭证,保存凭证后单据进入稽核岗审核环节;稽核人员审核凭证,审核通过后单据流转至出纳环节;出纳补录账号、票据号等信息,同时生成日记账。

  8. 二、业务流程介绍 借款申请:

  9. 二、业务流程介绍 费用报销:分为有借款报销和无借款报销。如果是无借款报销业务人员直接录入报销单,如果是有借款报销需要选择借款申请单,一次借款可以分多次报销。费用报销的流程:业务人员在完成纸制的报销申请单部门、单位领导签字确认后,扫描原始凭证及纸制报销单,登录系统填报报销理由、报销事项及金额、代录部门及单位领导审批意见,上传纸制扫描件,无误后提交给财务审核;财务人员登录系统审核及补录摘要、费用的支出类型、资金性质、预算来源,补录借贷方科目及项目、功能分类等辅助核算信息,无误后生成凭证。保存凭证后进入到稽核岗审核环节;稽核人员审核凭证,无误后流转到出纳环节;出纳人员补录账号、票据号等信息,并且生成出纳日记账。

  10. 二、业务流程介绍 费用报销:

  11. 二、业务流程介绍 报账业务:处理不需要业务人员参与的资金收付业务,如收入报账业务、发放工资、提现等业务 。审核的流程:会计人员在报账业务中直接录入凭证——稽核岗审核凭证——出纳补录账户、票据号及生成日记账 。

  12. 目录 背景及目标 业务流程介绍 系统演示 内容回顾

  13. 三、系统演示 系统访问方式:B/S系统,通过IE访问,用户/密码校验 正式系统登录地址:http://172.18.1.10:8001 /portal 培训服务地址:http://210.34.154.200:8001/portal 登录用户及密码:对于已使用过国土财务管理信息系统一期的用户,访问地址及登录用户名及密码不变。对于新增用户,默认登录账号规则为:姓名为2个汉字的,汉语拼音全拼;如果为3个或更多汉字的,姓为全拼,名的首字母。举例:张海的登录账号为zhanghai,邵高培的登录名为shaogp,区分大小写,密码为空,详细名单详见门户首页通知。 说明:国土资源部局域网以外的用户需要通过VPN认证方式连接国土资源部的服务器 。VPN的账号、VPN的使用方式详见门户通知

  14. 三、系统演示 客户端设置:第一次登录系统,先要设置IE浏览器,以保证系统能正常运行 。 • IE设置 • 控件设置 • 设置成主页、添加到收藏夹 系统操作

  15. 目录 背景及目标 业务流程介绍 系统演示 内容回顾

  16. 四、内容回顾 • 资金收付审批系统业务回顾 • 系统的登录的方式 • 客户端设置 • 系统的使用技巧

  17. 其他事项 其他事项: • 基础资料结转 • 2010年年底收支结转 • 2011年开账 • 检查2011年会计科目、辅项内容 • 补录2011年1~2月的单据

  18. 技术支持 技术咨询电话: 邵高培:62433240 13910976982 邮箱:shaogp@ufgov.com.cn 张海 :62433240 13811815516 邮箱:zhanghai@ufgov.com.cn 业务咨询电话: 张纪:62433559 13581835436 邮箱:zhangji@ufgov.com.cn 王强 :62433560 15801250884 邮箱:wangqiang1@ufgov.com.cn