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计划财务部采购管理业务流程

计划财务部采购管理业务流程. 往来税务科内线： 8016 8216 任 元 平： 13832164682. 计划财务部采购管理业务流程. 炼铁用原料到 1 号窗口办理 炼焦用原料到 2 号窗口办理 合金、辅料到 4 号窗口办理. 领取采购入库单. 交所有原、燃料发票到 3 号窗 口办理 , 并进行发票签收登记. 回 收 发 票. 往来科长根据采购总账及采 购合同审核签字。. 审 核 付 款. 供应商与各公司核对往来 账，双方需出具财务明细账才能对账. 与供应商对账.

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Presentation Transcript

  1. 计划财务部采购管理业务流程 往来税务科内线：8016 8216 任 元 平：13832164682

  2. 计划财务部采购管理业务流程 炼铁用原料到1号窗口办理 炼焦用原料到2号窗口办理 合金、辅料到4号窗口办理 领取采购入库单 交所有原、燃料发票到3号窗 口办理,并进行发票签收登记 回 收 发 票 往来科长根据采购总账及采 购合同审核签字。 审 核 付 款 供应商与各公司核对往来 账，双方需出具财务明细账才能对账 与供应商对账 联系电话： 往来税务科内线：8016 8216 任元平：13832164682

  3. 大宗原料领取采购入库单业务流程图 主精煤、肥精煤、瘦精煤、1/3精煤等炼焦用煤上货入库单到二号窗口找焦酸公司会计领取。 领取采购入库单 温馨提示：初此做业务的供应商在领取采购入库单时，须带单位介绍信，个人身份证等证件证明材料，财务才能给予办理。 铁粉、焦炭、喷煤等炼铁用原燃料上货入库单到一号窗口找冶炼公司会计领取。 合金、盐酸、苯酚、白灰、石子、劳保、炼钢辅料等原燃料上货入库单到四号窗口找采购公司会计领取 。 联系电话： 往来税务科内线：8016 8216 任元平：13832164682

  4. 大宗原料回收发票业务流程 供应商将开好的盖有发票专用章的发票抵扣联和发票发票，附上采购入库单一同交三号窗口总账会计 供应商 总账会计首先确认发票的真伪和票面信息是否正确，再复核发票数据与采购入库单数据是否相符 采购总账会计 双方核对无误后，供应商在发票回收台账交票人栏处签字，总账会计在收票人栏处签字 登记台账 联系电话： 往来税务科内线：8016 8216 任元平：13832164682

  5. 大宗原料付款业务流程 供应商将采购部填写的付款申请单交往来科长，申请付款。 付款申请 温馨提示： 1、付款申请单上需注明付款公司名称，收款单位全称（与财务章上的名称一致），付款申请单上必须有采购业务员、主管科长、部长签字。 2、没有签订采购合同，在付款审核时，上货量减半计算。 财务科长根据采购总账、采购合同审核采购部提交的付款申请单 审核签字 资金科会计按签字齐全的付款申请单办理付款 资金科付款 联系电话： 往来税务科内线：8016 8216 任元平：13832164682

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