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1. Hauptversammlung der
advantec
BeteiligungskapitalAG & Co. KGaA
fr das Geschftsjahr 2007/2008
am 24.04.2009
2. 2
3. 3
4. 4 Bilanz per 30.09.2008 (in TEUR)
5. 5 Eigenkapitalentwicklung (in TEUR) 30.09.2008 30.09.2007 30.09.2006
gezeichnetes Kapital 3.283,5 3.283,5 3.283,5
Rcklage 2.708,6 2.708,6 9.710,2
Verlustvortrag - -1.589,1 - 8.832,4
Jahresergebnis/Rcklage 801,2 1.589,1 -269,3
Eigenkapital 6.793,3 5.992,1 4.403,0
Zum Bilanzstichtag per 30.09.2007 wurde der Verlustvortrag handelsrechtlich in voller Hhe gegen die Rcklage aufgelst.
6. 6 Bilanz per 30.09.2008 (in TEUR) keine Bankverbindlichkeiten
Eigenkapitalquote 97 %
sonstige Verbindlichkeiten weitgehend bezahlt
stabile Bilanzstruktur, Liquiditt knnte jedoch besser sein
Neuausrichtung zum Mantelgeschft sichtbar
7. 7 Gewinn und Verlust in TEUR
8. 8 Zwischenbilanz per 31.03.2009 (in TEUR) Aktiva
9. 9 Zwischenbilanz per 31.03.2009 (in TEUR) Aktiva
10. 10 Zwischenbilanz per 15.04.2008 (in TEUR) Passiva
11. 11 Zusammenfassung der Ergebnisse desGeschftsjahres 2007/2008 und des 1. Halbjahres 2008/2009 2007/2008 zeigt noch die Erfolge aus dem Mantelgeschft
1. Halbjahr 2008/2009 - dramatischer Nachfrageeinbruch wegen der Finanzkrise
Vertrag mit der advantec Geschftsfhrungs GmbH konnte beendet werden und Kostendruck aus der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA nehmen
Erholung der Nachfrage erst in 2010 erwartet
Konzentration auf Entwicklung in der http. net, der orgAnice und Kostensenkungspotentiale
Die Finanzkrise muss abgewettert werden
12. 12
13. 13 AJ Roboscreen GmbH (5 %) Analytik Jena ist weiterhin Hauptgesellschafter
700.000,00 EUR Kapital in 2005 zugefhrt
BSE-Test von der EU zugelassen, lfd. internationale Grokunden (Irland 150.000 Kits)
H5N1-Analyse fertig, lfd. Export in ber 30 Lnder
Unternehmenskonzept wird von Analytik Jena erwartet fr Konzernverbund
14. 14 BEMA AG (73,75 %) - Kapital 400.000,00 - Listingaufnahme im April 2008
ursprnglicher Verkauf wurde nicht bezahlt ? Rckabwicklung
weiterhin als Brsenmantel fr den Verkauf bestimmt
15. 15
16. 16 Elliot Bulk Navigation AG(vormals: Neptun Holding AG)- Kapital 40.400.000,00 -
Restbestand Stck 30.000
Geschftskonzept vermutlich gescheitert durch die Krise in der Schifffahrtsbranche
Hauptaktionr durch einen Unfall verstorben
Kapitalherabsetzung geplant
17. 17
18. 18 http.net AG (11,2 %) Kapital: 2.259.000,00
Aktien: 2.259.000 Stcke
davon im Bestand: 254.040 Stcke
19. 19 Entwicklungen der Konzern-tchter (in TEUR) http. net Internet GmbH vorlufig
2004 2005 2006 2007 2008
Domainbestandsentwicklung 130.994 143.198 158.048 167.537 172.072
Umsatz in TEURO 1.342 1.364 1.268 1.279 1.332
Ergebnis + 201 + 143 - 11 *) rd. + 2 *) + 19 *)
*) Entwicklungskosten digitale Signatur mit elektronischer Poststelle rd. 150 TEUR p. a.
2008 ebenfalls Belastung durch Entwicklungskosten
Knallhart Marketing GmbH vorlufig
Rumpf-GJ 2004 2005 2006 2007 2008
Domainbestandsentwicklung 6.178 5.465 8.318 9.565 10.669
Umsatz in TEURO 47 103 117 135 149
Ergebnis - 26 - 11 - 4 + 2 + 3
b2b Sign AG vorlufig
Rumpf-GJ 2005 2006 2007 2008
Umsatz in TEUR - 28 46 48
Ergebnis - 3 - 17 -13 - 49
20. 20
21. 21 Innovativ Capital AG(42,79 %) Kapital: 1.000.000,00 EUR
Aktien: 1.000.000 Stcke
Bestand advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA:
427.941 Stcke
+ 60.000 Stcke im Umfeld nahestehender Unternehmen
+ 203.350 Stcke von gebundenen Dritten
691.291 Stcke knnen abgegeben werden = 69,1 %
Brsenmantel zum Verkauf
ber die Nutzung des genehmigten Kapitals von 341.000,00 EUR kann qualifizierte Mehrheit des Erwerbers sichergestellt werden
Kapitalhhe war bisher fr den Verkauf hinderlich
22. 22 LOG AG (100 %)- Kapital 50.000,00 - Vorratsgesellschaft fr knftigen Brsenmantel
Kapitalisierung und Brsennotiz vorerst vertagt, Warenlager ist gut gefllt
23. 23 Meteor AG(99,9 %) Kapital: 450.000,00 EUR
Aktien: 450.000 Stcke
Aktienbestand: 449.439 Stcke = noch 99,9 % (im Konzern)
Einbringungen gescheitert
Vorstand verhaftet
aus Forderungen von Dritten im Konzern Pfndung der verkauften Aktien erfolgreich, damit neues Mantelgeschft mglich
mndliche Kaufzusage liegt vor
Neuausrichtung ber eine Hauptversammlung vorgesehen, Kaufinteressent zahlt die Hauptversammlungskosten
24. 24 Nau Real Estate Group AG Kapital: 6.450.000,00 EUR Bestand advantec
Beteiligungskapital: 85.325 Stcke
gen. Kapital: 3.225.000,00 EUR Optionen aus
Tchtern: 152.275 Stcke
237.600 Stcke
x 15,50 EUR Kurswert
= 3.682.800,00 EUR
Einbringung der operativen Gesellschaften des Nau-Konzerns laufen
Immobilienbestands- und Handelskonzern mit internationalen Kontakten und starken Kapitalgebern
Vereinbarung geschlossen, dass bis 31.12.2009 Immobilien im Gegenwert von
150,0 Mio. eingebracht werden, dagegen mittelfristiges Lock-up
25. orgAnice GmbH (100 %)
26. 26 orgAnice GmbH (100 %) Konzern Produkt seit 16 Jahren am Markt, ber 20.000 Lizenzen vergeben, ber 7.000 Kunden
mit der SQL-Version wurden neue Kundengruppen erschlossen
Marketingkonzept greift, Schnittstellen zu tevitel (Telefonie), SelectLine (Warenwirtschaft), Elo (Archivierung), Tobit, Outlook und KHK (orgAnice kann in alle gngigen Softwareprodukte integriert werden)
Kunden: z. B. Flughafen Schnefeld, Deutsche Post AG, Danzas, Carl-Zeiss-Jena, Draeger Werke, TLG, Lufthansa (Flugfeldberwachung), Gulp
Value per deal wird deutlich hher
Markt fr mittelstndische und groe Unternehmen hat sich mit der erneuerten Technologie geffnet
inzwischen technologische Fhrung bei CRM- und Integrationssystemen in Deutschland fr KMU
Finanzkrise fhrt zu Projektverschiebungen bei Kunden
27. 27 orgAnice International GmbH (100 %) weltweite Rechte an der Software (auer Deutschland)
Kaufpreis entspricht Wirtschaftsprfergutachten
englische bersetzung krzlich fertiggestellt
Vertriebskonzept wird derzeit entwickelt
28. 28 ProteAna GmbH Kapital: 26.000,00 EUR
Anteil der advantec
Beteiligungskapital AG & Co. KGaA: 25,1 %
Vertriebsgesellschaft der Produkte der
Wita GmbH
Neugrndung am 24.01.2008 nach Fertigstellung der neuen hochauflsenden Analysetechnologie (zweidimensionale Proteinanalyse)
Gerte haben Alleinstellungsmerkmal mit Patentrechtsschutz
mehrere Gerte konnten verkauft werden/Internationales Geschft
positives Ergebnis wird erwartet
29. 29 Protektus AG (63,65 %) Kapital: 1.000.000,00 EUR
Aktien: 1.000.000 Stcke
Bestand advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA:
636.530 Stcke
+ 43.268 Stcke im Umfeld nahestehender Unternehmen + 86.350 Stcke von gebundenen Dritten
766.148 Stcke knnen abgegeben werden = 76,6 %
Brsenmantel zum Verkauf
ber die Nutzung des genehmigten Kapitals von 331.000,00 EUR kann qualifizierte Mehrheit des Erwerbers erhht werden
hohe Kapitalisierung hat sich als verkaufshemmend erwiesen
30. 30 Tuste AG Kapital: 400.000,00 EUR
Aktien: 400.000 Stcke
Bestand der
advantec Beteiligungskapital
AG & Co. KGaA: 283.000 Stcke
Brsenmantel zum Verkauf
Listingaufnahme Mitte 2008 erfolgt
noch kein konkreter Kunde im Gesprch
31. 31 Varengold Wertpapierhandelsbank AGStck 5.027 Marktfhrer in Deutschland fr den Handel in Options, Futures und Derivaten, ber 12 Jahre am Markt
Kooperation mit Socit Generale im Geschftsfeld Hedgefonds
jhrliches Handelsvolumen rd. 1,5 Mrd. EUR
Brsengang Anfang 2007 erfolgt, 4,0 Mio. EUR Kapitalerhhung umgesetzt
Liquiditt aus Brsengang soll zur Expansion genutzt werden
Haftungsbernahmen fr genehmigungspflichtige Geschfte (BaFin)
32. 32 Venali Inc., Miami (ca. 1,16 %)
33. 33 Venali Inc., Miami Aktien: Stck 2.463.600 von 212.436.727 = 1,16 %
Bekannte Ereignisse:
vom englischen Fonds wurden rd. 14,0 Mio. US$ in Venali investiert, Ursprungsinvestition 6,0 Mio. US$
das alte Management wurde komplett ausgetauscht
die Klage/Klagen von J2 sind noch immer nicht vom Tisch, Monatskosten 50.000,00 bis 75.000,00 US$,
Kostensenkungsprozesse dauern noch immer an
Kommunikation wird besser, Quartalsberichte sind laufend
34. 34 Venali Inc., VisionLab AG & VL.net zusammengefasster Bilanzansatz i. H. v. 665.000,00 EUR
ein Exit der Gruppe soll lt. englischem Investor nicht unter 60 Mio. US$ erfolgen
im 1. Halbjahr des Geschftsjahres 2006/2007 wurden 50 % der Beteiligung zum Buchwert verkauft, um das Risiko bei advantec zu halbieren
Zeichner und Wandler der Wandelschuldverschreibung (Vision Lab AG)
Venali Inc. will die Wandler direkt betreuen
den Zeichnern der WSV VisionLab AG wird ein Umtauschangebot in Venali-Aktien bzw. ein Vergleich offeriert (rd. 70 % erledigt)
Termine wurden permanent berschritten, Umsetzung offen, Planungen waren in der Vergangenheit zu optimistisch
35. 35
36. 36 Wita GmbH (25,1 %) Vertrieb von eigenentwickelten Proteinanalysegerten weltweit (Alleinstellungsmerkmal) ber neue Vertriebsgesellschaft
Proteinanalyse fr Pharmaunternehmen
Bilanzansatz: 27.098,47 EUR
37. 37
38. 38 Sonstiges
Cobracrest AG & Co. KGaA St. 1.000.040 ? Spekulation
GSC
Info- und Beteiligungen AG St. 5.600 ? strategische
Beteiligung
wegen Kommunikation
39. 39
40. 40 innerer Wert der ABK per 21.04.2009
41. 41 Besondere Geschftsvorflle im Geschftsjahr 2007/2008 und bis heute neue Komplementrin advantec Management AG
nachhaltiges Kostensenkungsprogramm wurde umgesetzt, Einsparung in der Gesellschaft rd. T 250,0 p. a.
die laufenden Kosten sind nun auf einen Niveau, um die Krise auch lngerfristig berstehen zu knnen
Investitionen in neue Mntel sind zurzeit nicht notwendig (Warenlager ist gut gefllt)
einige Anbahnungen lassen den Verkauf von 2 Mnteln in diesem Jahr noch wahrscheinlich werden, jedoch nicht planbar
Verkauf von Ruppel AG im abgelaufenen Geschftsjahr (jetzt Wellyou AG)
Verkauf von Jupiter Beteiligungs AG im abgelaufenen Geschftsjahr (jetzt World Trade Center Media AG)
Verkauf der 4. advantec Beteiligungs AG (kleiner Mantel)
42. 42 Aktien-Chart
43. 43 Chancen und Risiken Chancen:
die Beteiligungen, insbesondere Nau Real Estate Group AG, Venali und die sonstigen kleineren Beteiligungen erfllen die Erwartungen
das Brsenmantelgeschft belebt sich wieder
Risiken:
Liquiditt der Gesellschaft relativ schmal, in der Vergangenheit standen jedoch Hauptaktionre zur Verfgung
mgliche notwendige Kapitalerhhungen werden nicht am Markt aufgenommen (zurzeit nicht geplant)
Beteiligungen entwickeln sich nicht wie erhofft
Brsenmantelgeschft kann nicht fortgesetzt werden
44. 44
Vielen Dank fr Ihr Vertrauen!
45. 45