Концепция развития и технико-экономическое обоснование

1. Концепция развития и технико-экономическое обоснование системыводоснабжения и водоотведения в Ленинградской области на основе строительства Новоладожского водовода I этап

2. Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской области Отсутствие централизованной системы, изношенность сетей и сооружений водоснабжения Ограниченность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооружений Все поверхностные водозаборы требуют капитального ремонта или реконструкции с увеличением мощности Часть водозаборов требует немедленного закрытия из-за низкого качества поверхностных вод Качество поверхностных вод не соответствует требованиям СанПиН, Используемые технологии водоподготовки не обеспечивают требуемого качества подаваемой в сети воды

3. Общие проблемы водоотведения в Ленинградской области Отсутствие централизованной системы водоотведения. Ограниченность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооружений водоотведения. Высокая степень износа существующих сетей и сооружений систем водоотведения. Отсутствие в ряде населенных пунктов систем водоотведения, сброс неочищенных стоков на рельеф, либо в водоемы. Нерешенность вопросов обработки осадков сточных вод и их утилизации. Несоответствие существующих технологий очистки сточных вод современным нормативным требованиям.

4. Цели изадачи создания ООО «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» Цель: Создание единой централизованной системы водоотведения и водоснабжения в Ленинградской области Задачи Сбор исходных данных для Разработки концепции развития систем ВС и ВО Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Ленобласти Реализация проекта на основе строительства Новоладожского водовода

5. Предпосылки проекта Вода Ладожского озера в районе Морозовского водозабора уже давно относится к 4 –ой категории качества. Это подтверждено экспертными заключениями . Глубина Ладожского озера в этом районе 1-2 метра! Качество воды в реке Неве соответствует 3 – 4 классу и с возрастанием антропогенной нагрузки неуклонно ухудшается. Большинство подземных водоисточников не соответствует требованиям по содержанию железа , цветности и мутности. Реконструкция существующих водозаборов не решит задачи изменения качества воды и ограничена по мощности. Территории области лишены возможности канализования по причине неудовлетворительного состояния или отсутствия сетей и сооружений . Перспективное развитие возможно при создании новой системы водоснабжения и водоотведения.

7. В результате проведенного анализа всех возможных водоисточников определен основной и единственный – Ладожское озеро в районе Морьин Нос, который удовлетворяет требованиям СанПиН (2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») и Межгосударственного стандарта (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Показатели качества воды Ладожского озера в этом районе соответствуют 1- 2 классу качества воды. Система водоснабжения должна быть реализована на основе создания Новоладожского водовода, который будет являться доминирующим при реализации всей Генеральной схемы водоснабжения.Система водоснабжения состоит из: водозабора в акватории Ладожского озера в 3,5 км от берега и на глубине 12 м; водопроводной очистной станции; магистральных водоводов с повысительными насосными станциями. В объеме первого этапа строительства водоснабжением будут обеспечены существующие и вновь строящиеся объекты, расположенные на территории Всеволожского района. После реализации этого этапа ладожской водой будут обеспечены Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы. Строительство Новоладожского водовода создаст возможность для удовлетворения потребностей в услугах водоснабжения качественной водой г.Санкт-Петербурга. Для отведения сточных вод от объектов, расположенных во Всеволожском районе, Генеральной схемой выделены два бассейна канализования – северный и южный. В составе этих бассейнов предусматривается по одному центральному очистному сооружению и строительство магистральных канализационных коллекторов и КНС. Для сбора, очистки и канализования сточных вод от Северо-Западной части Всеволожского района и от объектов, расположенных в Ломоносовском районе, Генеральной схемой предусмотрено строительство канализационных коллекторов в этих районах с обустройством головных канализационных очистных сооружений, располагаемых на Южном и Северном берегах Финского залива за пределами защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и обеспечивающих очистку и сброс сточных вод за пределами акватории Невской губы. Эти коллекторы в перспективе можно использовать для перехвата очищенных сточных вод от Юго-Западных и Северных очистных сооружений г.Санкт-Петербурга (в настоящее время от этих очистных сооружений сбрасывается около 1 млн.м3/сутки, в перспективе с учетом развития ЮЗОС и СОС будет сбрасываться более 2 млн.м3/сутки). Такое решение с отводом сточных вод позволит резко оздоровить экологическое состояние Невской губы, благоприятно скажется на улучшении здоровья населения и социально-экономического климата на побережье акватории Невской губы и восточной части финского залива. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

8. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2008 г. N 322 О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НА ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЛАДОЖСКОГО ВОДОВОДА И СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕВСКОГО ВОДОВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9. В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Правительство Ленинградской области постановляет: 1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода. 2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области.

10. Цель проекта Создание централизованной системы водоснабжения и канализации (СВК) Всеволожского района Перспектива Развитие СВК Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов, примыкающих к Санкт-Петербургу.

11. Фрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборов 12 м 1 м

12. Существующее состояние водопроводных и канализационных сооружений во Всеволожском районе Канализационные очистные сооружения Водопроводные сети и сооружения

13. Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во Всеволожском районе Структура поставки услуг водоотведения Структура поставки услуг водоснабжения

14. Краткая характеристика организации работ Преобразование ООО «Леноблводоканал» в открытое акционерное общество (2009 г.) Увеличение уставного капитала ОАО «Леноблводоканал» до 4000 млн. руб. Организация проектирования и строительства 1-очереди СВК (Всеволожский район) Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди СВК в 2012 году.

15. Карта-схема 1-ой очереди СВК

16. Условные Обозначения

17. Основная продукция СВК Услуги по водоподготовке и транспортировке воды Услуги по транспортировке сточных вод и их очистке на КОС Подключение к сетям ВОС и КОС для новых потребителей является платным. Тариф на подключение к сетям рассчитывается исходя из стоимости строительства.

18. Рынок сбыта Основные потребители услуг – водоснабжающие организации коммунального комплекса, расположенные во Всеволожском районе. Дополнительное потребление обеспечат промышленные предприятия и районы малоэтажной поселковой застройки.

19. Прогнозная динамика водопотребления и водоотведения Водоотведение Водоснабжение Объемы прироста водопотребления прогнозируются исходя из фактической динамики прироста водопотребления в предшествующий период.

20. Прогнозные тарифы СВК (2012г.)

21. Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение (руб./м3)

22. Прогнозная динамика тарифов на водоотведение (руб./м3)

23. Инвестиции в 1-ую очередь (млн. руб.)

24. Структура инвестиций (млн. руб.) 6713 12229

25. Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12 229 млн. руб.

26. Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения 6 713 млн. руб.

27. Финансирование проекта • Финансирование включает инвестиции в уставный • капитал ОАО и привлечение заемных средств. Прямые инвестиции в капитал 4000 млн. руб. Остальные средства привлекаются на заемной основе. Кредитование на основе кредитной линии. Срок возврата всего кредита по базовому сценарию 7 лет. Предполагаемая процентная ставка для заемных средств 13%.

28. Основные показатели эффективности проекта

29. Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность проекта

30. Структура производственной себестоимости в 2015 году

31. Влияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Неблагоприятное изменение факторов в % Рост капиталовложений Рост материальных затрат Снижение тарифов Снижение объемов производства

32. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Неблагоприятное изменение факторов в % Рост капиталовложений Рост материальных затрат Снижение тарифов Снижение объемов производства Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проекта

33. Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений инвестора 99,0% 97,0% 95,0% 93,0% 91,0% 89,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Неблагоприятное изменение факторов в % Рост капиталовложений Рост материальных затрат Снижение тарифов Снижение объемов производства

34. Оценка значимости факторов на окупаемость инвестиций Для финансовой окупаемости решающим фактором оказывается рост капиталовложений сверх запланированного уровня. Наиболее существенными факторами, влияющими на экономическую окупаемость и окупаемость вложений инвестора в уставной капитал являются – снижение тарифов и уменьшение объемов предоставления услуг. При регулируемых тарифах рост материальных затрат мало сказывается на окупаемости, - он компенсируется за счет роста тарифов. Предприятию выгодно иметь индексируемый тариф, так как он позволит устойчиво получать прибыль.

35. Социально-экономическая эффективность • Тарифы для потребителей будут ниже тех, которые наблюдались бы при дальнейшей эксплуатации существующих систем. Ввод в эксплуатацию СВК позволит создать условия для привлечения инвесторов в экономику района и строительство жилья. Население района будет снабжаться водой самого высокого качества. Уменьшится сброс в окружающую среду не очищенных или не полностью очищенных сточных вод. В результате реализации проекта к 2013 году число рабочих мест в районе увеличится на 486 мест.

36. Бюджетная эффективность (млн.руб.) После выхода предприятия на полную проектную мощность дополнительные налоги в бюджеты всех уровней составят в среднем 1735 млн. рублей в год.