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Geld- und Risikomanagement

Geld- und Risikomanagement. Die Lebensversicherung des Traders!. Zusammenhang Risiko u. Ertrag. im Negativfall: Verlust statt Ertrag!. Bedeutsamkeit der Verluste. Fokussierung auf Verluste!. Entscheidende Fragen. Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement)

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Geld- und Risikomanagement

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Presentation Transcript

  1. Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!

  2. Zusammenhang Risiko u. Ertrag • im Negativfall: Verlust statt Ertrag!

  3. Bedeutsamkeit der Verluste • Fokussierung auf Verluste!

  4. Entscheidende Fragen • Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement) • Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird sinnvollerweise der Verlust begrenzt? (= Risikomanagement) • persönliches Gleichgewicht finden!

  5. Unterteilungen • Geldmanagement • Positionsgrößenbestimmung • Martingale/ Anti-Martingale • Pyramiden • Kelly-Formel • Risikomanagement • Verlustbegrenzung • Chance-/Risikoverhältnis • Korrelation • Diversifikation

  6. Praxis • Herangehensweise • Kurs-Ziel definieren • Verlustbegrenzung festlegen • CRV berechnen • Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp ..) • Order aufgeben • Beispiel • Kontogröße 20.000.- Euro • CRV von mindestens 2 • Stopp-Setzung am Chart orientiert

  7. CRV So traden Sie profitabel: Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler Bestandteil Ihres Geld- und Risikomanagements.

  8. CRV Risiken minimieren und Chancen optimieren

  9. Was ist zu tun? • Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten: • Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung • Kurs-Ziel-Bestimmung • CRV-Berechnung • Konsequente Anwendung unabdingbar • Trades „filtern“

  10. Festlegung Stopp & Kurs-Ziel Visualisierung • Kurs-Ziel • Chance • Kauf • Risiko • Stopp

  11. Berechnung CRV: Zielkurs – aktueller Kurs _____________________________________ aktueller Kurs – Stopp-Kurs oder max. Gewinn (Chance) ______________________________ max. Verlust (Risiko) Berechnung

  12. Langfristig: CRV > 4 Mittelfristig: CRV > 3 Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2 Faustregeln

  13. Abstrakte Berechnung

  14. Konkrete Berechnung

  15. Praxis-Beispiel

  16. Positionsgröße Die optimale Positionsgröße!

  17. Trading-Ziele • Langfristig im Spiel bleiben • Rendite über „Normal-Niveau“ erzielen • Bedingung: Überschaubares Risiko!

  18. Risiko • Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab • Zu niedrig: Falsches Spiel • Ergebnis: Zielverfehlung!

  19. Lösung I Balance finden, die sich … • am Anlagestil des Traders und/oder • dessen Trade-Frequenz orientiert.

  20. Lösung II Beispiel - Vorgehensweise: • Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen fangen ihre Hände an zu schwitzen? • %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf! • Merken Sie sich ihre Antworten!

  21. Anpassungsbedarf Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung der „gewöhnlichen“ Positionsgröße: • Marktsituation • Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend) • Gewinn-/Verlustserien • Wohlfühlfaktor • Kontogröße • Diversifikation • Basiswert

  22. Kontaktdaten • Homepage: www.cfx-broker.de • CFX-Team: service@cfx-broker.de • CFX Trader Kolumne: www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne • CFX Broker Blog: • www.blog.cfx-broker.de • Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de • Till Kleinlein • Chefredakteur CFX Trader Kolumne

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