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Efectos de comercio

Efectos de comercio. Mayo 2012. Areas de Negocios. Obras Civiles. BS Construcciones. BS MD Montajes. Kipreos. Servicio de Maquinarias. BS Maquinarias. BS Cerro Alto. BS Concesiones. BS Inmobiliaria. Besco - Peru. Proyectos de Inversión. Desarrollo Inmobiliario.

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Presentation Transcript

  1. Efectos de comercio Mayo 2012

  2. Areas de Negocios ObrasCiviles BS Construcciones BS MD Montajes Kipreos Servicio de Maquinarias BS Maquinarias BS Cerro Alto BS Concesiones BS Inmobiliaria Besco - Peru Proyectos de Inversión DesarrolloInmobiliario Internacional

  3. EstructuraCorporativa 100% 60% 68% 100% 100% 50% 100% 92% Besalco Construcciones Besalco MD Montajes Kipreos Besalco Inmobiliaria Besalco Concesiones Besalco Cerro Alto Besalco Maquinarias Besco (Peru) Besalco Dragados (50%) Melipilla (100%) Kipreos Ingenieros filiales Besalco GyM (50%) Interportuaria (100%) Aero Kipreos Civic Center (100%) Dragados Besalco (50%) Techint Besalco (33.3%) La Ballena (50%) Concesionaria BAS (33.3%) Norvial (16.9%) Consorcios que no consolidn Talca Hospital (33.3%) Convento Viejo (33.3%) Parque Central (50%) Besalco Comsa (33.3%) Camino la Fruta (22.5%) Consorcio Comas (50%) Internacional Proyectos de inversión Servicio de maquinarias Obras Civiles Desarrollo Inmobiloiario

  4. Resultados PCGA: 2007, 2008 y 2009; IFRS 2010 y 2011 Ingresos Ebitda Gananciacontroladores 2011: $ 53.583 millones 2011: $ 321.613 millones 2011: $ 19.501 millones 17% 20% 10%

  5. Resultadosfiliales 2011 Ingresos por área de negocios Ebitda por área de negocio Cálculo incluye filiales no detalladas en cuadro

  6. Endeudamiento • Politicas de financiamiento: • Los proyectos son financiados via project finance • Los plazos y monedasdebencalzar con los plazos y monedas de los contratos • El aumento del financiamiento se debe a nuevasinversiones, especialmente en maquinarias, terrenosparadesarrollosinmobiliarios y la compra de Kipreos (68%). • Las filialesdebenrepartir un 100% de dividendos a Besalco S.A. DeudaFinanciera(Dic.2011) Liquidez disponible MM$ $129,099 millones

  7. Indices Besalco y Filiales PCGA: 2007, 2008 y 2009; IFRS 2010 y 2011 Alza en la clasificación:

  8. Politicas de negocios Diversificación por área de negocios: 87 contratos: 40 en obras civiles, 28 de servicios de maquinarias y 19 de montajes y construcción inmobiliaria (Chile y Perú) Diversificación de mandantes: Clientes de primera línea: Minera Escondida, Forestal Mininco, Anglo American, Codelco, MOP, Minera Spence, Minera Tres Valle, Transelec, Collahuasi, entre otros • Estabilidad de flujos: • Duration de la cartera 24 meses • 13% de crecimiento promedio últimos 5 años Backlog poráreaeconómica Evolución del Backlog US$

  9. Efectos de Comercio • Detalle de Línea de Efectos de Comercio • Línea N°045 de febrero de 2009 • Monto: UF 300.000 • Sin emisiones vigentes • Covenants: Nivel de Endeudamiento • Clasificaciones: • Fitch Ratings: F 1 / A- • FellerRate: A- / Nivel 2 Nivel de endeudamiento: Deuda Financiera Neta (*)/ Patrimonio < 1 (*) Deuda Financiera Neta: + Total deuda financiera Besalco y filiales - Deuda financiera -de proyectos- filiales no garantizada por Besalco S.A. - Caja o equivalente

  10. La Emisión • Resumen: • Empresa productiva • Alza de nivel de clasificación: Fitch Rating (2010) y FellerRate (2011) • Elevado nivel de liquidez • Clientes de primer nivel – sin problemas de cobrabilidad • 22 emisiones anteriores, total MM$56.000 – desde 2003

  11. ObrasCiviles 3 HOSPITALES EN CONSTRUCCION ASMAR • Reconstrucción del los astilleros de Asmar en Talcahuano • US$ 150 millones Hospital es de Talca, Puerto Montt y Copiapó

  12. ObrasCiviles en transmisióneléctrica Transelec - Caserones Collahuasi • Reforzamiento de estructuras, instalación y tensión de conductores de LT 220 kV. • Subestación Encuentro-Collahuasi • US$25 millones • 196 km linea de transmisión electrica. • US$ 90 millones 12

  13. DesarrolloInmobiliario • 7 proyectos en construcción; Santiago y V Región • Nuevos proyectos 2012: Chamisero y Marbella. • Compra de nuevos terrenos

  14. Servicio de Maquinarias 28 contratos 37 meses: Duration de los contratos En áreas forestales, hormigón premezclado, minera del cobre, del hierro y sal.

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