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Fluxo de Caixa o que é?

Fluxo de Caixa o que é?. É um Instrumento de gestão financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de Caixa para o período projetado. Qual o período de Projeção?.

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Fluxo de Caixa o que é?

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Presentation Transcript

  1. Fluxo de Caixa o que é? • É um Instrumento de gestão financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de Caixa para o período projetado.

  2. Qual o período de Projeção? • Para empresas de pequeno porte, a projeção do Fluxo de Caixa para um período de tempo de quatro a seis meses é tempo suficiente para a gestão do Capital de Giro

  3. É difícil preparar o Fluxo de Caixa? • Para empresas que tem os controles financeiros bem organizados, a preparação do Fluxo de Caixa é fácil • Entretanto se a empresa ainda não tiver controles de forma organizada, é bastante provável que nos três primeiros meses o fluxo ainda não seja um documento confiável.

  4. Quais as Informações Necessárias? • Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos • Previsão das compras e os respectivos prazos de pagamentos aos Fornecedores. • Levantamento dos valores a receber dos clientes, das vendas já realizadas. • Levantamento de compromissos a pagar – fornecedores e despesas Operacionais. • Levantamento de disponibilidades Financeiras.

  5. Para que serve o Fluxo de Caixa ? • Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo determinado. • Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa. • Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado. • Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro.

  6. Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos. • Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos • Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no período considerado. • Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado.

  7. Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa. • Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando melhorar o caixa do negócio.

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