CIDA 项目经费预算的经验 及在河南省的应用

1. CIDA项目经费预算的经验及在河南省的应用 王黎霞 2005年9月9日 河南 郑州

2. 内容 • CIDA项目相关经验的介绍 • 河南省2005年经费预算计划的总体分析 • 对完善及利用经费预算的建议

3. CIDA项目的相关经验 • 中央级制订带有预算的工作计划的指南 • 实施前每个实施单位按季度制定了详尽的带有预算的工作计划 • 内容 • 病人发现目标及与病人有关的费用需求 • 培训、督导、健康教育、其他规划管理活动及费用需求 • 中央、省、CIDA、地（市）、县（区）安排的经费 • 特点：无经费缺口，省卫生厅与地（市）、县（区）卫生局签定协议

4. CIDA项目在利用报告系统 监督项目进展的经验 • CIDA报告系统：针对计划的基本活动的开展及经费的到位情况按季度上报 • 结合国家季报告中病人发现及治疗转归的信息 • 优越性 • 上级部门可获得比较全面的规划执行信息 • 为项目的进一步申请的成功提供了必要的资料

5. 涂阳病人发现

6. 第二轮报表结果(培训,1年)

7. 第二轮报表结果(督导,1个季度)

8. 第二轮报表结果(经费,1年)

9. 河南省2005年经费需求结果 • 总的基本需求：4463万元 • 人均：0.46元 • 每例病人: 871元 • 总的缺口: 1250万元, 占28% • 总的缺口中 • 病人占37% • 培训占25% • 健康教育及规划活动各占16% • 药品运输占6% • 督导占3%

10. 不同领域缺口的分布 • 缺口均在地、县及乡级的活动上 • 县级缺口占总缺口的比例 • 督导（包括乡级）：99% • 培训：92% • 健康教育: 86% • 药品运输: 92% • 其他规划活动: 89%

11. 造成缺口的原因 • 需求估算不合理—过高: 如单价 • 已落实经费未及时在2005年更新 • 中央经费 • 如果仅考虑到中央经费的安排, 病人的有关费用就不存在缺口, 总的缺口下降为697万, 占基本需求的16% • 各级经费 • 未能利用更新的信息,采取相应的措施在计划阶段填补缺口

12. 世行贷款 病人费用 县 级 总 的 经 费 全球基金 规划活动 及设备 日援药品 中央/省级 经费 人员工资 地(市)经费 县级经费

13. 如何完善利用2005年的预算 • 完善 • 对于估算需求时明显过高的单价予以调整, 更新需求数字 • 将各级此前已承诺安排的经费列入“计划落实” • 利用 • 原计划2005年1年计划到位的经费及支持领域 • 核查目前各个渠道实际到位经费及支持领域 • 根据以上信息,如仍有缺口,各级协商填补 • 年底前上报落实情况

14. 2006年预算计划的制定 • 准备 • 中央级: 单价范围; 增加相关内容(PPMD); 指南; 软件 • 各级: 配合中央级有关单价的调查; 确定本级所要选择的单价; 理清WB/DFID项目经费;根据2005年的预算拿出本级应提供经费的初步打算 • 十月参加培训班, 制定带有经费预算的工作计划 • 省级审核其合理性,分析潜在的缺口及分布,明确省级经费的安排走向 • 地、县级明确本级经费的安排走向 • 定稿，纳入当地年度预算 • 协议 ？

15. 利用2006年预算计划 • 本级 • 做为实施过程中的开展各项活动的指导文本 • 必要时及时调整 • 记录与病人有关的费用支出 • 记录各项活动实际开展的情况及支出 • 记录经费到位情况上报（将与全国修改后的报告表格同步进行） • 上级 • 对上报信息进行分析、明确不同时间督导的重点地区及内容 • 督促业务部门按要求开展工作 • 建议行政部门落实经费

16. 世行贷款 病人诊断 及治疗 县 级 总 的 经 费 全球基金 日援药品 规划活动 及设备 中央/省级 经费 人员工资 地(市)经费 县级经费