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SICVECA Contable – Financiero 2009. AGENDA. Usuarios Objetivo Origen de cambios Clases de Datos 2008 Clases de Datos 2009 Cambios en Validaciones Forma de envío Documentación Sicveca Periodo para pruebas. Usuarios SICVECA-Contable Financiero. Usuario responsable
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AGENDA • Usuarios • Objetivo • Origen de cambios • Clases de Datos 2008 • Clases de Datos 2009 • Cambios en Validaciones • Forma de envío • Documentación Sicveca • Periodo para pruebas
Usuarios SICVECA-Contable Financiero • Usuario responsable • Alberto Camacho Ulate 2243-4940 acamacho@sugef.fi.cr • Usuario suplente • Arnoldo Bustos López 2243-4893 abustos@sugef.fi.cr • Usuario suplente • Eduardo Castillo Chavarría 2243-4816 ecastillo@sugef.fi.cr
Objetivo • Dar a conocer los detalles de los cambios en el ingresador contable-financiero 2009 • Evacuar dudas sobre el envío de información contable-financiera a partir de enero 2009. • Determinar eventuales problemas que genere para las entidades el cambio en la clase de datos contable-financiera.
Origen del cambio • Ley 1644 “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional de Costa Rica”, Artículo 18. • Refrendo de auditor interno a los Balances, estados y cuentas. • Solidariamente responsable de exactitud y correcciones. • Ley 8291 “Ley de Control Interno”, Artículo 34. • Prohibición al auditor interno de realizar funciones y actuaciones propias de la administración. • En ingresador Sicveca el Auditor interno estaría Refrendando información adicional a los Balances, cuentas y estados.
Clases de Datos hasta diciembre 2008 • Clase 02 “Contable Financiero y Auxiliares” • Archivo 201 Estados financieros antes de Cierre • Archivo 202 Datos Adicionales • Archivo 203 Flujo de efectivo real • Archivo 204 Calce de Plazos • Archivo 205 Reporte de Brechas • Archivo 207 Estados Financieros después de cierre • Clase 13 “Flujo de efectivo Proyectado”. • Archivo 206 Flujo de efectivo Proyectado
Cambios realizados • Separación de la Clase de Datos 02 “Contable Financiero y Auxiliares” en dos Clase de Datos. • Clase de Datos 02 “Contable” contiene 2 archivos activos • Clase de Datos 22 “Financiero” contiene 4 archivos activos, 3 archivos inactivos • Ajuste en las validaciones del ingresador Sicveca • Creación de nuevos documentos en sitio Sicveca-Descargas
Clases de Datos a Enero 2009 • Clase 02 “Contable” • Archivo 201 Estados financieros antes de cierre • Archivo 207 Estados Financieros después de cierre • Clase 22 “Financiero” • Archivo 202 Datos Adicionales • Archivo 203 Flujo de efectivo real • Archivo 204 Calce de Plazos • Archivo 205 Reporte de Brechas • Archivo 208 Bienes adquiridos en recuperación de créditos • Archivo 209 Fideicomisos administrados • Archivo 210 N mayores acreedores • Clase 13 “Flujo de efectivo Proyectado”. • Archivo 206 Flujo de efectivo Proyectado
Cambios en validaciones • Validación de carga exitosa de Clase 02 “Contable” • Validación de Refrendo o firma de auditor en Clase 02 • Clase de Datos 02 “Contable” mantiene las validaciones existentes, cuadratura de cuentas contables antes de cierre y después de cierre. • Clase de Datos 22 “Financiero” las validaciones están ahora referenciadas a la Clase 02 “Xml Contable_Estado”. .
Forma de envío • A través de Ingresador Sicveca • Realizar las validaciones internas • Descargar actualización DesKtop Versión 6.0 (Preparar/Encriptar) • Separar el archivo 201 y remitir como Clase Datos 02 “Contable” • Cierre semestral y anual se debe agregar Archivo 207 Estado_ContableCierre • Separa los Archivos 202,203,204,205 y remitir como Clase de Datos 22 “Financiero”.
Periodo de prueba • Semana del 26 al 30 de enero 2009 • Se comunicará aviso a usuarios en entidades
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