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1. AMUE – SIFACFormation « Budget » Cursus Ordonnateur

2. Sommaire • Introduction • Adresse budgétaire • Elaboration budgétaire • Modifications budgétaires • Editions et Consultations • Contrôles budgétaires • Gestion des opérations et des conventions • Conclusion

3. Images & Icones Simple clic Double clic Appuyer sur la touche « entrée » Avertissement Champs obligatoires

4. Introduction • Objectifs de la formation : • Appréhender la notion d’adresse budgétaire dans SIFAC • Visualiser la structure organisationnelle, la nomenclature budgétaire de nature et de destination • Saisir des prévisions et des dotations budgétaires • Générer le budget voté • Visualiser le budget (éditions) • Comprendre les règles du contrôle de disponibilité • Gérer les opérations et les conventions (partie budgétaire) • Le périmètre du processus métier relatif à la mise en œuvre du budget et aux mouvements budgétaires comprend : • La phase de simulation budgétaire (non couverte par SIFAC), • La saisie et la modification : • En mouvement ascendant des prévisions des dépenses et recettes, • En mouvement descendant des dotations. • Le vote du budget (Budget Primitif, Décisions Budgétaires Modificatives), • Les virements et réajustements.

5. Sommaire • Introduction • Adresse budgétaire • Elaboration budgétaire • Modifications budgétaires • Editions et Consultations • Contrôles budgétaires • Gestion des opérations et des conventions • Conclusion

6. Adresse budgétaireAxes budgétaires obligatoires Les centres financiers représentent l’organisation détaillée d’un établissement; ils permettent de matérialiser leur structure en unités budgétaires et centres de responsabilité. Ils sont organisés en hiérarchies. Le centre financier est l’unité au sein de laquelle est mis en place le budget et qu’il est potentiellement exécuté. Les comptes budgétaires représentent, en comptabilité budgétaire, les natures de dépenses et de recettes. Ils sont organisés en hiérarchies et sont un regroupement des comptes comptables (FI) de charges et produits. C’est le niveau de suivi le plus fin des natures de dépenses/recettes dans le module FM. Les domaines fonctionnels fournissent un axe supplémentaire de budgétisation et d’analyse pour représenter la nomenclature de gestion (Destinations, sous-destinations, …) • Les données de base (appelées aussi axes budgétaires) utilisées dans le module de comptabilité budgétaire (FM) sont les suivantes : • Ces 3 axes sont obligatoires.

7. Adresse budgétaireAxes budgétaires facultatifs Les programmes de financement permettent de modéliser – en comptabilité budgétaire – des projets pour budgéter et suivre les dépenses et recettes correspondantes. Les programmes de financement peuvent s’organiser en hiérarchies. Ils seront utilisés dans SIFAC pour matérialiser la réservation budgétaire effectuée par les Opérations Pluriannuelles. Les fonds peuvent représenter l’origine des fonds et/ou leur utilisation. En tant que donnée de base, ils peuvent être maintenus (création/modification) simplement par les utilisateurs. Les origines de financement telles que les ressources propres, les subventions fléchées ou non (DGF, CPER, Contrat quadriennal) sont modélisées par le Fonds dans SAP. • Ces 2 axes sont facultatifs.

8. Adresse budgétaireAdresse de budgétisation, adresse d’imputation • L’« Adresse budgétaire » est une combinaison des 5 axes (centre financier, compte budgétaire, domaine fonctionnel, fonds, programme de financement) sur lesquels la prévision et l'exécution budgétaire s'effectuent : comptabilisation, contrôle, analyse. • L’adresse budgétaire est utilisée dans ces processus sous la forme suivante : • Adresse de budgétisation est une combinaison des différents éléments qui caractérisent un budget, à savoir : • Le niveau hiérarchique de la structure organisationnelle où est doté et où peut s’exécuter le budget : le centre financier • La nature de la recette ou de la dépense : le compte budgétaire • La destination de cette recette ou de cette dépense : le domaine fonctionnel Et éventuellement : • La source de son financement : le fonds • L’opération ou la convention à laquelle elle se rapporte : le programme de financement. • Adresse des écritures (ou imputations) correspond dans le système SAP à l’adresse budgétaire saisie dans les pièces d’exécution.

9. Adresse budgétaireCorrespondance Métier ↔ Outil Axes d’imputation SAP/FM Centre Financier Compte budgétaire Domaine Fonctionnel Fonds Programme de financement Mise en œuvre des axes Organisation Nomenclature de nature Nomenclature de gestion Origine de financement Opération Convention Arborescence Origine de Financement Établissement Unité budgétaire Centre de responsabilité Masse Chapitre Article Destination Sous-destination Conventions Opérations

10. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • La transaction FMSE – « Afficher variante de hiérarchie des centres financiers » permet de visualiser la structure organisationnelle d’un périmètre financier (Etablissement) • Une variante de hiérarchie doit être créée par exercice, c’est dans la variante qu’est enregistrée la hiérarchie portant la structure modélisant l’Etablissements, ses SAIC, Fondations et SIE/SIU éventuels • Dans cas d’un établissement auquel est rattaché un institut, répondant à une autre nomenclature, l’institut sera modélisé dans un autre périmètre financier  • Il est possible de créer jusqu’à quatre niveaux de centres financiers • Il est possible de visualiser la fiche d’un centre financier en double cliquant sur le code du centre • L’icône spécifie que le centre financier est imputable et exécutable pour l’exercice auquel est rattachée la variante de hiérarchie. Ceci se définit lors de l’ouverture de l’exercice (par activation des centres pour la variante) et ceci pour la durée de l’exercice.

11. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • La hiérarchie des centres financiers est définie par année de manière à prendre en compte les changements de structure financière de l’établissement d’une année sur l’autre, tout en conservant l’historique des budgets votés et exécutés les années précédentes. • Il est possible en cours d’année de créer des nouveaux centres financiers.

12. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • Les transactions FMSA, FMSB, FMSC permettent de créer, modifier, afficher un centre financier Libellé, Nom d’utilisateur, Niveau de contrôle des disponibilités, Adresse de facturation Nom, rue, ville pour l’adresse de livraison Téléphone, fax … Code de la hiérarchie, Centre financier supérieur

13. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • L’onglet donnée de base de la fiche du centre financier (Etablissements non passés aux RCE) : Renseigner : • La désignation (courte) et la description (longue) du centre financier (respectivement 20 et 40 caractères) • L’identifiant du responsable du centre financier ainsi que son nom • Le type de contrôle de dispo : • R si le centre correspond au niveau règlementaire (UB), • E pour faire un contrôle par enveloppe sur ce centre, • M pour un contrôle par masse, • S pour l’évaluativité du SAIC. • L’adresse de facturation, qui peut être différente de l’adresse de livraison

14. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • L’onglet donnée de base de la fiche du centre financier (Etablissements passés aux RCE 1/2) : Renseigner : • La désignation (courte) et la description (longue) du centre financier (respectivement 20 et 40 caractères) • L’identifiant du responsable du centre financier ainsi que son nom • La nature de contrôle de dispo : • R si le centre correspond au niveau règlementaire (niveau 1), • E pour faire un contrôle par enveloppe sur ce centre, • M pour un contrôle par masse, • S pour l’évaluativité du SAIC. • C pour un contrôle par chapitre sur ce centre (centres de niveau 2 uniquement) • NB : Les contrôles positionnés sur les centres financiers de niveaux 3 et 4 sont des contrôles « à plat » (ne prennent en compte que ce qui concerne le centre), les contrôles au niveau 2 sont des contrôles « agrégés »

15. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • L’onglet donnée de base de la fiche du centre financier (Etablissements passés aux RCE 2/2) : Renseigner : • Le type de centre financier permet de repérer la position du centre financier dans la hiérarchie et son type (Etablissement principal, SAIC, Fondation…) • L’indicateur niveau de gestion permet d’identifier les niveaux de gestion de l’Etablissement. Cette zone permet de créer des regroupements de centres financiers et établit les niveaux de responsabilités au sein de la hiérarchie des centres financiers • L’adresse de facturation, qui peut être différente de l’adresse de livraison

16. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • L’onglet hiérarchie de la fiche du centre financier : • L’onglet adresse de la fiche du centre financier : Renseigner : • Onglet hiérarchie :Préciser le centre financier de niveau supérieur. Il y a autant de lignes que d’exercices de validité du centre financier, avec une variante et un exercice par ligne. • Onglet adresse :Les données relatives à l’adresse de livraison : Titre de civilité, nom, rue, ville, code postale, pays

17. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • L’onglet communication de la fiche du centre financier Ces données sont optionnelles Il est cependant possible de renseigner : • Des numéros de téléphone et de télécopie, fax • Une adresse e-mail

18. Adresse budgétaireStructure organisationnelle : centre financier • Modifications d’un centre financier : • Données de base : Désignation, Description, Groupe d’autorisations, Nom utilisateur, Nom • L’intégralité de la hiérarchie du centre • L’intégralité des coordonnées du centre • La date de fin de validité NB : Les données du centre peuvent être modifiées pour une période d’analyse donnée si l’historisation des données précédentes est souhaitée. • Les données d’en tête ne sont pas modifiables : périmètre financier, centre financier. • Suppression d’un centre financier sous conditions : • Il n'existe aucun centre financier subordonné ; • Aucune pièce (de budget, et a fortiori d’exécution budgétaire) n’a été créée sur ce centre financier.

19. Adresse budgétaireCompte budgétaire • Les nomenclatures M9-1 et M9-3 sont livrées dans la souche. • Au périmètre financier de l’établissement est affectée la nomenclature M9-3 ; • Au périmètre financier de l’institut/école art. 43 est affectée la nomenclature M9-1. • Les établissements pourront subdiviser des comptes (exemple : créer le compte 62511 et le rattacher au compte 625). • Par rapport à la souche, on peut affiner les comptes budgétaires mais pas en créer de nouveaux.

20. Adresse budgétaireCompte budgétaire • La transaction FMCIE – « Afficher hiérarchie des comptes budgétaires » permet de visualiser le plan de comptes budgétaires • Il existe un plan de comptes budgétaires par périmètre financier • La dotation du budget est un choix organisationnel de l’établissement. • L’exécution se paramètre dans SIFAC en début d’exercice. • Pour les comptes marqués du symbole , il est possible de les doter mais ils ne sont pas exécutables • Les comptes marqués du symbole peuvent être dotés et sont exécutables. • Il est possible dans SIFAC d’exécuter le budget à différents niveaux et pas seulement au niveau le plus fin. Exemple ici : au niveau 60 et 601. • Il est possible de visualiser la fiche d’un compte budgétaire en double cliquant sur le code du compte • Les comptes 631, 632 et 633 sont rattachés à la masse « dépenses de personnel » via le compte 63P

21. Adresse budgétaireCompte budgétaire • La transaction FMCIA permet de créer, modifier et afficher un compte budgétaire • Permet de créer • Permet de modifier • Permet d’afficher Renseigner : • Le code du compte budgétaire, l’exercice comptable et le périmètre financier • La désignation courte (20c) et la description longue (3*50c) • L’opération financière : toujours 30 «  compta, résultat, dépense, immo, stock » • Le type de compte : 3 pour dépenses et 2 pour recettes • Le compte budgétaire supérieur dans la hiérarchie

22. Adresse budgétaireCompte budgétaire • L’onglet « données supplémentaires » permet de renseigner des valeurs utiles pour le contrôle des disponibilités. Les valeurs possibles sont : • M pour les comptes modélisant les masses ; il y en a trois MASSE_INV, MASSE_FONC, MASSE_PERSO • C pour les chapitres : comptes à 2 caractères en fonctionnement et 3 en investissement • A pour les articles déclarés limitatifs par le CA • E pour les comptes évaluatifs : 68 etc.

23. Adresse budgétaireDomaine fonctionnel • La transaction FM_SETS_FUNCTION3 permet de visualiser le plan de destinations LOLF. Le nœud supérieur est DEST.LOLF • Deux sous groupes « prog.150 » et « prog.231 » permettent de regrouper les destinations par leur appartenance à un programme • Il est possible de créer de nouveaux groupes de domaines fonctionnels pour regrouper des sous destinations • Le budget peut être doté et exécuté seulement sur les domaines fonctionnels et non sur les groupes de domaines fonctionnels. • Il est possible de mettre en place une hiérarchie au sein du domaine fonctionnel, notamment à des fins de suivi analytique mais également pour le suivi de sous destinations LOLF. • Les groupes de domaines fonctionnels facilitent le reporting. Les transactions : • FM_SETS_FUNCTION1 permet de créer un groupe de domaine fonctionnel • FM_SETS_FUNCTION2 permet de modifier un groupe de domaine fonctionnel

24. Adresse budgétaireDomaine fonctionnel • La transaction FM_SETS_FUNCTION1 permet de créer un groupe de domaine fonctionnel Les actions possibles sont : • Insérer des domaines fonctionnels • Insérer un groupe de domaines fonctionnels au niveau inférieur pour créer une hiérarchie • Insérer un groupe de domaine fonctionnel au même niveau

25. Adresse budgétaireDomaine fonctionnel • La transaction FM_FUNCTION permet de créer, modifier, afficher un domaine fonctionnel (destination LOLF) • Permet de créer • Permet de modifier • Permet d’afficher Renseigner : • Le code du domaine fonctionnel • La désignation (20c) L’opération • La date de début et de fin de validité

26. Démonstration Démonstration 1 Vérification de toutes les données de base (différents axes budgétaires) 15 min

27. Exercice Exercices 1&2 Créer : • Un domaine fonctionnel (sous destination) • un groupe de domaines fonctionnels (destination LOLF) 25 min

28. Adresse budgétaireFonds • La transaction FM_SETS_FUND3 permet d’afficher la liste des origines de financements. Le groupe de fonds supérieur s’appelle « FONDS » • Les groupes de fonds apparaissent en rouge, les fonds en vert • Seuls les fonds peuvent être renseignés dans les transactions de budgétisation et d’exécution. • Les groupes de fonds servent à modéliser une hiérarchie et peuvent être utilisés dans certains états budgétaires • Il est possible de voir le détail d’un fonds en cliquant sur le code

29. Adresse budgétaireFonds • Les transactions FM5I, FM5U, FM5S permettent de créer, modifier, afficher un fonds Les données obligatoires sont : • Le périmètre financier • L’identifiant du fonds • La désignation • Les dates de début et de fin de validité Il est possible de regrouper des fonds dans des groupes de fonds. Seuls les fonds sont budgétés et exécutés.

30. Adresse budgétairePlan de structure du budget/des imputations • Par défaut, Sifac ne restreint pas les combinaisons d’adresses budgétaires « budgétisables » ou « imputables » • Le plan de structure budgétaire par exercice permet de restreindre les adresses budgétaires utilisables à toutes les combinaisons pertinentes (par défaut, toutes les adresses budgétaires sont imputables) • pour les adresses de budgétisation (adresses de budget) • pour les adresses d’exécution (adresse d’exécution budgétaire ) • L’activation du plan de structurebudgétaire est un point de personnalisation, par défaut cette option est inactive dans la souche SIFAC • Il existe un plan de structure unique pour gérer les adresses de budget et des adresses d’exécution, mais 2 tables distinctes contenant les différentes combinaisons autorisées. Par souci de clarté, s’appellent : • PSB (Plan de Structure du Budget) : table comprenant les adresses de budget autorisées • PSI (Plan de Structure des Imputations) : table comprenant les adresses des écritures autorisées

31. Adresse budgétairePlan de structure du budget/des imputations • Les plans de structure budgétaire peuvent être générés en masse par les transactions : • FMBSBO_MULT pour le PSB • FMBSPO_MULT pour le PSI Renseigner : • Le périmètre financier : Z100 • L’exercice comptable : 2008 • La catégorie budgétaire : 9F pour le PSB et 9A pour le PSI • Plan de structure budgétaire : PSB_SIFAC • Les éléments de l’adresse à générer • Les options de traitement : Il est possible de lancer le traitement en mode test pour voir d’éventuels messages d’erreurs. La case doit être décochée pour que les données soient copiées

32. Adresse budgétairePlan de structure du budget/des imputations • Il est possible de visualiser le contenu du PSB et du PSI grâce aux transactions : • FMBSBOS pour le PSB • FMBSPOS pour le PSI

33. Adresse budgétairePlan de structure du budget/des imputations • L’activation du plan de structure peut se faire de manière distincte pour les adresses de budget et pour les adresses des écritures • Activation du PSB pour les adresses de budget (Transaction accessible par les utilisateurs) • Activation du PSI pour les adresses des écritures (point de paramétrage) • Si le plan de structure est activé et qu’une adresse saisie n’est pas présente dans le PSB ou le PSI, un message d’erreur bloquant apparaît:

34. Sommaire • Introduction • Adresse budgétaire • Elaboration budgétaire • Modifications budgétaires • Editions et Consultations • Contrôles budgétaires • Gestion des opérations et des conventions • Conclusion

35. Elaboration budgétaireGénéralités • L'élaboration budgétaire consiste à saisir des prévisions budgétaires et des dotations afin de faire voter le budget par le Conseil d'Administration. • La gestion du budget concerne les deux budgets que doivent gérer les EPSCP : par nature et de gestion. • Dans Sifac, deux versions préparatoires du budget sont prévues afin de prendre en compte les décisions du conseil d'administration : • La première matérialise la délibération consistant à arrêter l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement. • La seconde permet de valider les budgets attribués sur les chapitres des Budgets Propres Intégrés (après vote par les conseils de composantes) et de vérifier l'équilibre budgétaire • Seul le budget voté permet l'exécution budgétaire. • Le conseil d'administration vote le budget primitif et les différentes Décisions Budgétaires Modificatives

36. Elaboration budgétaireFlux SIFAC • La transaction « Génération de Budget » permet le passage d’une Version de budget préparatoire vers un Budget Voté. Vote du budget PR1 PR2 V0 Saisie et modification des dotations (descendantes) et prévisions (ascendantes) Saisie des rectifications et des amendements Mise à disposition du Budget voté (BP, DM) Versions préparatoires Version exécutoire Vote des grandes masses • Le premier vote du CA peut avoir lieu avant PR1 ou bien entre PR1 et PR2. • Tous les centres financiers (unités budgétaires, centres de responsabilités de niveaux 1 et 2) peuvent saisir le budget sur PR1, tandis que seul le Service Central et les responsables d’UB peuvent saisir sur PR2.

37. Elaboration budgétaireSaisie de budget • FMBB: La transaction principale pour la saisie de budget est composé : • De données d’en-tête : opération de budgétisation, exercice comptable, type de pièce, type de budget, version … • De données de postes: adresse budgétaire à doter et montant de la saisie FMBB: Workbench de budgétisation, est appelé aussi atelier de budgétisation • La variante de mise en forme à choisir est ZSAP04. Cette variante permet d’avoir en données de poste les 5 axes budgétaires et les montants

38. Elaboration budgétaireTransactions utilisées • La transaction  « Génération de Budget » FMCYLOAD permet de « copier » des budgets en combinant différents éléments, selon des règles paramétrées par : • Type de pièce • Type de budget • Version • Exercice comptable • La transaction FMBOSTAT permet : • d’ouvrir les périodes budgétaires • de gérer les autorisations • Cette transaction est restreinte en fonction des autorisations mises en place dans l’établissement

39. Elaboration budgétaireOuverture de période budgétaire FMBOSTAT Cliquer sur puis saisir l’exercice comptable, la version de budget et le statut (type de budget) • Avant de pouvoir saisir du budget, il faut s’assurer qu’un type de budget est associé à une version et à un exercice comptable (période budgétaire ouverte). • Par exemple, pour saisir des prévisions budgétaires en version préparatoire PR1 sur le budget primitif de l’année 2008, le statut « BP » doit être associé à la version PR1 pour l’année 2008 • La transaction FMBOSTAT permet d’ouvrir une période budgétaire

40. Elaboration budgétaireSaisie de budget FMBB • Pour saisir du budget, il faut dans un premier temps saisir les données d’en-tête : Renseigner : • L’opération : saisie pour une saisie initiale • Le type de pièce : PREV pour prévision et DOTA pour dotation • Exercice : année du budget à voter (2008) • Version : PR1 pour la première version de travail • Période : TS pour toutes les périodes Les différentes combinaisons possibles sont présentées dans la documentation Annexe (Mémo transaction)

41. Elaboration budgétaireSaisie de budget FMBB • Puis dans un deuxième temps les saisies des lignes Renseigner : • Le centre financier : Centre de responsabilité, UB (appelée « niveau de gestion » pour les Etablissements passés aux RCE) ou Etablissement hors SACD • Le compte budgétaire : nature de dépenses ou de recettes • Le domaine fonctionnel : destination LOLF • Le fonds : origine de financement • Le programme de financement : convention ou opération • Le montant de la prévision Il est possible : • De saisir autant de lignes souhaitées • Sur des comptes de dépenses et/ou de recettes

42. Elaboration budgétaireSaisie de budget FMBB • L’opération : • L’opération de budgétisation caractérise l'opération de base utilisée pour l'écriture des pièces de saisie de budget. Différentes opérations sont disponibles dans SIFAC : • Saisie : Saisie de nouvelles données de budget • Fonds supplémentaires : Ajustement positif • Restitutions : Ajustement négatif • Le type de pièce : • Le type de pièce permet de classer la pièce de saisie du budget. Il caractérise le document de la saisie du budget d’un point de vue métier, par exemple : • DOTA : Dotation (Descendante) • PREV : Prévision (Ascendante) • RECT : Rectification (effectuée par le niveau 1 et 2) • AMDT : Amendement

43. Elaboration budgétaireSaisie de budget FMBB • Le type de budget : • Le type de budget caractérise les grandes étapes de la mise en place des crédits, plusieurs types de budget peuvent être créés : • Elaboration budgétaire  • Budget initial (BP), • Budget Provisoire (PROV) • Modifications budgétaires • Décision(s) budgétaire(s) modificative(s), DM1, DM2, etc. • Exécution budgétaire, pour les virements et les réajustements (EXEC) • La version : • La version permet de gérer différentes versions d’un budget (versions préparatoires, version exécutoire) et permet d’historiser les travaux d’initialisation et de mise à disposition des crédits. • 3 versions seront créées: • 2 versions préparatoires (PR1 et PR2) pour modéliser les votes intermédiaires • La première matérialise la délibération consistant à arrêter l’équilibre financier et les grandes catégorises de recettes et de dépenses du projet de budget de l’établissement • La seconde permet de valider les budgets attribués sur les chapitres des budgets propres intégrés (après vote par les conseils de composantes) et de vérifier l’équilibre budgétaire • 1 version exécutoire (version 0) : seul le budget voté permet l’exécution budgétaire

44. Elaboration budgétaireAlimentation de la version préparatoire FMCYLOAD • La transaction FMCYLOAD offre la possibilité de copier le budget voté de l’année N-1 afin d’alimenter la version préparatoire PR1 de l’année N. Plusieurs possibilités de copie sont offertes : • Copier uniquement le Budget Primitif (BP) • Copier le Budget Primitif et les Décisions Budgétaires Modificatives (BP + DBM) • Il est également possible de sélectionner certains critères pour la copie, avec notamment : • Copier un certain pourcentage du budget N-1 • Restreindre la copie à une UB par exemple NB : cette étape est facultative et peut être utile à certains établissements. Elle ne constitue pas une étape obligatoire de l’élaboration budgétaire

45. Elaboration budgétaireAlimentation de la version préparatoire FMCYLOAD • Exemple de copie du budget voté en 2007 en version PR1 de l’année 2008 pour une UB à l’aide de la transaction FMCYLOAD • Il faut saisir dans un premier temps les données correspondant au budget source : • Périmètre financier Z100, version 0 (budget voté), Année 2007, période 1 à 12 • Restriction sur les adresses budgétaire à copier : il est possible de filtrer, sur un élément en particulier de l’adresse (un compte par exemple), un intervalle, ou un groupe. Dans l’exemple, le budget de l’UB 901 va être copié

46. Elaboration budgétaireAlimentation de la version préparatoire FMCYLOAD • Il faut saisir dans un deuxième temps les données servant de base de calcul • Type de valeur : Budget (toujours) • Le budget à copier : « tous les types de budget et opérations » permet de copier l’intégralité du budget (BP + DBM), mais il est aussi possible de restreindre au BP en ne choisissant que le type de budget BP dans « sélectionner combinaisons » ou aux DBM • Revalorisation : 100 % permet de copier 100% du montant pour les adresses sélectionnées

47. Elaboration budgétaireAlimentation de la version préparatoire FMCYLOAD Renseigner : • La version cible : PR1 • L’exercice comptable : 2008 • La période cible : 1 à 12 • Le type de budget cible : BP • Le type de pièce PREP (copie de n-1) • Les options de traitement : l’option de mode de mise à jour à retenir est la 1 : ajouter des données • Il est possible de lancer le traitement en mode test pour voir d’éventuels messages d’erreurs. La case doit être décochée pour que les données soient copiées

48. Démonstration 2 Démonstration 2 Copie du Budget N-1 (sur une partie de structure avec prise en compte de critères de sélection) 15 min

49. Exercice Exercice 3 Saisie du budget en version PR1 15 min

50. Elaboration budgétaireConsultation des saisies FMRP_RW_BUDGET • La transaction FMRP_RW_BUDGET – « Etat de budget » permet d’avoir un récapitulatif des saisies budgétaires. • La première page récapitule les critères de sélection de l’état : Sélection de valeurs: Saisir le périmètre financier, la catégorie budgétaire (9F), la version, et l’exercice comptable Sélection de valeurs : Pour chaque élément, il est possible de renseigner: • Un groupe de valeur Ex : 901  cumul de l’UB 901 • Une valeur unique, un intervalle ou une liste de valeurs Ex: Valeur 901  Centre financier 901 Le groupe permet de voir les saisies pour tous les centres d’une UB ou tous les comptes d’un chapitre.