2008 年 5 月 21 日

2008年国库单一帐户操作培训 2008年5月21日 1

流程下达额度下达额度财政授权支付流程图下达额度财政局汇总申请授权额度国库行主管预算单位申请授权额度额度到帐通知书支付指令下达额度零余额帐户（代理行）供应商基层预算单位支付款项当日清算 2

培训内容 准备工作 1 业务应用（操作） 2 业务查询（操作） 3 使用帮助 4 3

准备工作 操作系统：windows2000及以上；环境要求：office2000及以上、IE6.0、连接到公务网gww.sczj.sh、配置专用打印机； USB-KEY；登入操作 4

准备工作—登入操作 输入指定用户名密码进入输入密钥密码点此进入注：即为USB棒密码 5

业务应用操作 授权支付计划填报授权支付计划调整授权支付指令授权支付指令调整授权支付指令注销专用帐户支付指令专用帐户支付指令注销 7

业务查询 授权支付计划查询授权支付计划调整查询支付信息查询专用帐户查询支付汇总查询 9

使用帮助 在操作中碰到问题，可直接拨打以下电话：中软公司客服电话：64737808 俞智溢：13621905551 殷俊勤：13671819111 感谢各位老师参加此次培训 11

业务应用—授权支付计划填报 点击进入需点击选择科目预算单位名称点击单位名称点击选择点击进入确认后打勾提交已选择的科目在此填写计划完成后保存注：如遇到计划被否决，则一律新增重做。 12

业务应用—授权支付计划调整 此处填写调整金额点击进入点击进入打勾提交即可填写好保存此处会显示原先用款计划 13

业务应用—授权支付指令（零帐户） 点击进入选中即可如开支票打勾收款人可选择会直接显示选中点击进入打印凭证或支票选择预算项目选择科目最后填写用途金额保存选中注：一定要先打印凭证或者支票再提交。注：支票号码填写后8位数字 14

业务应用—授权支付指令调整 选择原指令点击进入可通过时间查询点此进入先打印再提交在此调整科目与预算项目操作好保存注：在此只能调整科目与预算项目，其他无法调整。 15

业务应用—专用帐户支付指令 点击进入收款人同样可以选择点击进入打印凭证或支票完成后保存专用帐户只需填写用途金额，无科目选择。注：同样是先打印后提交 16

业务应用—授权帐户支付指令（零帐户）注销 点击进入直接打勾提交即可注销指令用于初科目外填错时用 17

业务应用—专用帐户支付指令注销 点击进入打勾提交即可 18

业务查询—授权支付计划查询 点击此处可查看明细点击进入可直接打印选中季度的计划 19

业务查询—授权支付计划调整查询 点击进入同样点击查看明细打印即可 20

业务查询—支付信息查询 此为零帐户所有科目支付统计此为指令在途信息此为银行清算信息点击进入此为银行状态查询页面均可转入EXCEL进行存档或打印在此可查询指令是否到银行 21

业务查询—专用帐户支付信息查询 此为指令在途信息此为银行清算信息点击进入此处为当季度专用帐户额度使用情况 22

业务查询—支付汇总查询（补打印） 点击进入查找到后直接按打印即可可选择日期查询（如刚提交无法查询）注：此处作用于指令已提交未打印或打印出错时用。 23

2008 年 5 月 21 日