Gustavo Moussalli Consultor de Vendas Oracle Brasil Gustavo.moussalli@oracle

2. Gustavo MoussalliConsultor de Vendas Oracle Brasil Gustavo.moussalli@oracle.com

3. Agenda • Benefícios na Operação Global XXXXXXXX • Gerenciamento dinâmico de despesas XXXXXXXX • Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita • Gerencia a Exposição Financeira da Organização • Direciona a Decisões Inteligentes

4. Capacitação Básica

5. OracleE-BusinessGerenciamento Financeiro

6. O que é o gerenciamento financeiro hoje? Criação Início Gera Relatórios e Comparativos Acordos Processos de Controladoria Documentação Reativo

7. Pressões sobre o Gerenciamento Financeiro Acessibilidade as informações Atendimento a Legislação • Fechamento rápido • Indicadores Real-time sobre lucratividade • PCGA & Legislação (Código Comercial, Lei das S/A…) Criação Início Gera Relatórios & Comparativos Acordos Processos de Controladoria Documentação • Redução dos Custos Indiretos • Aperfeiçoamento dos processos • Resultados Operacionais • Novos Modelos Organizacionais Globalização Aumento da Margem

8. Transformando a Organização Financeira Alto Liderança Proativa Antecipação aos fatos Análise Real-time dos fatos Aumenta o valor acionário Gerenciamento Reativo Relatórios pós períodoAnálise posterior dos fatos Contribuição para os Resultados Execução Funcional Processamento dos dados Manutenção Livros Contábeis Corte de Custos Baixo Baixo Liderança Financeira Alto

9. Objetivos do Gerenciamento Financeiro • Redução de Custos • Aumento das transações via Self-service • Redução do número de sistemas a gerenciar • Geração Rápida dos Resultados • Automação de ajustes & Aceleração do Fechamento • Visualização Real-time dos fatos • Garante a precisão dos Relatórios • PCGA & Legislação (razão, balancete….) • Informação consistente e fiel

10. Oportunidades para o Gerenciamento FinanceiroRedução de Custos e do Tempo do Ciclo dos processos AP/AR Custo por Funcionário 50% Tempo de Expedição da NFF 33% Custo da Transação/Rel. de despesa 60% Tempo de reembolso da despesa 85% Tempo gasto com Fechamento 80% Custos com Fechamento 10% Fonte: CNLR, Blue Nile, Hudson’s Bay, CGE&Y

11. Internet Internet Transforme seus Processos de Negócios • Dinamização dos processos • Informação Consolidada • Visualização Real-time Funcionários E-Business Clientes e Fornecedores

12. Potencialidades do Self-ServiceRedução de Custos, Aumento da Eficiência, Aumento da Satisfação Automatização e Integraçãodos Processos Internos Extensão da Automaçãoa Clientes / Fornecedores • Relatórios de Despesas • Informações Funcionários • Reservas de Viagens • Gerenciamento por Competências • Pedidos • Faturas • Pagamentos • Requisições / Leilões • Pesquisas e disputas

13. Direcione o E-business para o Shared ServicesPadronização das melhores práticas para diferentes Grupos/Unidades • Aumento da Eficiência • Globalização dos processos e dos acessos aos dados • Rápida incorporação das novas unidades de negócio • Melhora da Qualidade Operacional • Definição do balanceamento das funções centralizadas e descentralizadas • Foco nas funções globais padrão • Redução de Custos • Eliminação de estruturas redundantes • Padronização e automação dos processos via self-service • Business Intelligence • Visualização global com informações consistentes e confiáveis Divisão Local / Grupo InstânciaÚnicaGlobal Shared Service Center Divisão Local / Grupo Divisão Local / Grupo

14. DataServer ApplicationsServer Oracle: E-Business Suite Desenvolvimento Vendas Planejamento Financeiro Recursos Humanos Projetos Marketing Suprimentos Service / Suporte Manufatura Distribuição

15. Solução de Gerenciamento Financeiro Bancos ACHChequeXML PedidoaoRecebimento Operações de Back Office Integradas Contábil Flx. De Caixa Livros Fiscais Clientes Orçamentação Ativo Imob. Gerenc. Propr. BusinessFlows Interação Self-Service Fornecedores Orçado vs Realizado Portais e Relatórios por função Indicadores de Performance Inteligência Integrada CompraaoPagamento PortalPagamentoXML Bancos

16. Solução de Gerenciamento Financeiro Permite: • Benefícios na Operação Global • Gerenciamento dinâmico de despesas • Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita • Gerencia a Exposição Financeira da Organização • Direciona a Decisões Inteligentes

17. Melhoria nos ProcessosSuporte as Melhores Práticas Globais SegmentaçãoGeográfica Cobertura de Mercado Geografias Doméstico Internacional Global Estratégia e Planejamento Isolado & Localizado Fragmentado Integrado Economia deEscala Unificada Menor Custo Operações Global Resources Gerenciamento de Recursos ROI Conveniência Menor Custo Míope Diversificada Global Cultura

18. Recursos Ilimitados • Idiomas ilimitados • Suporte a 30 idiomas • Documentos externos Multi-idioma • Todos os idiomas são instaláveis no mesmo Unicode na mesma instance • Atendimento a Legislação • Clientes operando em mais de 100 países distintos • Suporte aos requerimentos estatutários • Moedas ilimitadas

19. Acelera o Ciclo Global de FechamentoPosicionamento do Resultado como Vantagem Competitiva • Rápida Consolidação das Informações Financeiras • Diferentes Entidades • Mútiplas moedas, planos de contas e calendários • Otimização dos processos de contabilização Intercompanhia e Reconciliação • Automatização dos processos manuais • Performance escalável POSCO: Fechamento Contábil em 1 dia UBS: Processa 11.42 milhões de lançamentos/hr

20. Design & Engenharia Planejamento & Programação Solicitações de Manutenção Ciclo Completo da Compra ao PagamentoAutomação dos Pagamentos a Fornecedores Colaborativo Demanda Portal RFI/RFP Leilões Offers Quotações Bids Contra proposta Fornecedores Contratos/ Catálogos Pedidos Alterações Avisos de Entrega NFFs Sourcing Aprovação Ordem de Compra Messaging: XML / EDI Recebimento Automação do Processo deCompras EFT/CheckStatement Pagamento / Reconciliação Bancos Requisições Self-Service Análise dos Gastos PerformanceFornecedor Produtividade em Compras Inteligência Integrada

21. Funcionalidade CompletaAcelera os Pagamentos Realização de Receita baseadana realização do evento Interação comCliente Atividades deCobrança Transações deClientes • Tempo de resposta mais curto • A escalabilidade Acelera o processamento Receb.Pagamentoou realizaprejuízo Disputas Fatur./NFF Controle deQualidade Pedidos Inadimplência • Diminuição da inadimplência Contratos • Elimina erros de Faturamento Projetos Devoluções • Pagamentos on-line Gerenciamento de Crédito • Customer Intelligence melhora as políticas • Políticas Inteligentes de Crédito reduzem a inadimplência

22. Gerenciamento da Exposição FinanceiraAumente a Visibilidade e Eficiência • Gerenciamento de Liquidez & Controle de Caixa • Monitore as posições de Câmbio & taxas de juros • Consolidação das necessidades para subsidiárias e divisões (in-house banking) • Determine as necessidades de Financiamento, Hedging & Investimento • Execute as transações facilmente • Gerencie os ciclos de vida dos Financiamentos, Operações de Câmbio & Investimentos

23. Previsão Global do Fluxo de CaixaGerenciamento de Liquidez • Otimização dos Investimentos • Previsões em qualquer moeda, nas diferentes organizações, para múltiplos períodos de tempo Pagamentos, NFFs,Relatórios de despesas Recebimentos, NFF OC, Requisições Oportunidades de Vendas Faturamento Ordens de Vendas Folha de Pagamento Operações Financeiras Orçamento, Empenho Sistemas Externos

24. Modelo de dados ÚnicoCentro Único de Informação RH &Financeiro DesenvolvimentoProduto Planejamento Projetos & Contratos Suprimentos Modelode Dados Único(Plataforma 9i) Manutenção deAtivos Manufatura Vendas & Marketing Service Order Mgmt &Warehousing

25. Planejamento e Orçamentação ColaborativaAferição do Ciclo de Tempo em Semanas vs.Quarters Executivos Corporativos Gerentes Portal Portal Orçamento Único Headcount Plan Planejamento de Despesas Consolidação dos Objetivos & KPIs Automação do Processo Planejamento De Receita

26. Solução de Gerenciamento Financeiro • Otimização das Operações Globais Consolidação, multi-idioma, multi-moeda • Gerenciamento de Despesas Integrado, gerenciamento e análise via self-service • Facilita Cobrança & Reconhecimento de Receita Transações; resolução de inadimplência • Gerenciamento da Exposição Financeira Visibilidade Global; Previsão Integrada; gerenciamento de exposição • Direciona a Decisões Inteligentes Centro único de informações; acesso diário as informações chave

27. Solução de Gerenciamento Financeiro Global Automatizada Integrada Inteligente

28. Solução de Gerenciamento Financeiro Footprints • Operações Globais • Global Intercompany System • Global Consolidation System • Financial Subledgers • General Ledger • Inteligência • Daily Business Intelligence • Financial Intelligence • Customer Intelligence • Budgets & Analysis • Financial Analyzer • Sales Analyzer • Performance Analyzer • Demand Planner • Global Consolidation System • Activity Based Management • Application Desktop Integrator • Customers Online/TCA • Data Librarian • General Ledger • Cobrança • Order Capture • Order Management • Contracts • Project Accounting • Receivables • Collections • Trade / Deductions Mngt • Credit Management * • iReceivables • Mobile Accounts • Customers Online/TCA • iPayment • Gerenciamento de Despesas • Sourcing • iProcurement • Purchasing • Project Accounting • Payables • iSupplier Portal • Purchasing Intelligence • iExpenses • Mobile Expenses • Fixed Assets • Enterprise Asset Manager • Property Manager • Operações Financeiras • Cash Management • Treasury & Risk Mngt * Q4 2002

29. Obrigado !!!!