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PRESENTACIÓN CALIFICADORA

PRESENTACIÓN CALIFICADORA. Diciembre de 2010. Entorno 2010 El entorno ambiental del año 2010 fue uno de los más extremos que se hayan vivido en los últimos 35 años la Ciudad.

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PRESENTACIÓN CALIFICADORA

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  1. PRESENTACIÓN CALIFICADORA Diciembre de 2010

  2. Entorno 2010El entorno ambiental del año 2010 fue uno de los más extremos que se hayan vivido en los últimos 35 años la Ciudad. Los fenómenos de variabilidad climática “El Niño y La Niña” que causan comportamientos extremos en los niveles de precipitación afectaron al país y a la ciudad de Bogotá durante el año 2010. El Gobierno Nacional a través de la Comisión Reguladora de Agua Potable – CRA, mediante Resolución No. 493 del 25 de Febrero de 2010, implementó la campaña de “uso eficiente y ahorro de agua” que estuvo vigente hasta el 28 de Mayo de 2010. Esta Resolución en el artículo tercero fijó un desincentivo al consumo excesivo para los usuarios residenciales por encima de 28 m3/suscriptor/mes, razón por la cual el efecto de la media generó una reducción en el consumo de agua potable residencial. De otro lado, a partir de la mitad del segundo semestre ocurrió el fenómeno “la Niña” que trajo un aumento desproporcionado de las precipitaciones por lo que la Empresa se vio obligada a intensificar los operativos de limpieza de sumideros con escuadrones de invierno junto con la divulgación de las campañas como “Bogotano prevenido evita inundaciones”.

  3. Entorno 2010 La regulación actual solo permite incorporar la actualización tarifaria una vez se acumule el 3% de inflación, el bajo nivel de inflación repercutió en un lento ajuste de tarifas e ingresos. La caída de las tasas de interés, dada la transmisión de la política monetaria ejercida desde el año 2009, repercutió a su vez en la caída de los ingresos financieros de la compañía.

  4. Resultados 2010 Los efectos del entorno anteriormente descrito hicieron que la situación financiera de la EAAB se afectara en el año 2010 con respecto a 2009, tanto en el Ebitda, como en los resultados operativo y excedente neto final. La reducción del ingreso proviene de dos factores representativos: La disminución en los hábitos de consumo de agua de los usuarios, debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y el bajo nivel de inflación que repercutió en un lento ajuste de tarifas. De otro lado, el aumento del costo se explica por i) la depreciación de las inversiones en infraestructura, ii) las órdenes y contratos de mantenimiento y operación, iii) el pago a los gestores como resultado de las mayores conexiones y rehabilitaciones de redes y iv) el mayor consumo en insumos directos como energía para bombeo. Con respecto al aumento del gasto, este proviene del pasivo pensional por dos fuentes: i) Mayor valor amortizado del cálculo actuarial por pensiones y ii) el incremento en el costo del contrato de salud.

  5. La excelente evolución Los efectos del entorno anteriormente descrito implicaron cambios en los hábitos de consumo de agua de los usuarios, pero la EAAB mantuvo los altos niveles de coberturas. 2003-2006 Población legal e ilegal 2007-2010 población legal asumiendo 5.00 habitantes por suscriptor residencial en Bogotá, hasta 2004, 4,80 hasta 2008, 4,65 en 2009 y 4,59 en 2010. * 2003-2010 Enero – Diciembre ** 2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2010 Dic-Noviembre

  6. GESTION OPERACIONAL Metodología 12 meses (volumen leído y facturado).

  7. GESTION OPERACIONAL Metodología 12 meses (volumen leído y facturado)

  8. La excelente capacidad *Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

  9. GESTION OPERACIONAL (1 y 2) Desde el año 2007 no incluye el ciclo I. De los 122 barrios legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 766 predios pendientes de servicio de acueducto y 3,8166 de servicio de alcantarillado sanitario. Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)

  10. GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis) • La facturación operacional registra un menor valor debido a: • Disminución en el consumo. • Indexación tarifaria aplicada en julio y planificada en febrero. • Desplazamiento de industrias. • Así mismo se tienen mayores valores facturados por: • Aplicación de la nueva tarifa PTAR; corrección venta de agua en bloque e ingresos por conexiones y reconexiones. Prevenir Bueno Mejorar

  11. GESTION OPERACIONAL 3.4 El volumen facturado corresponde al consumo leído y facturado en los 12 últimos meses anteriores al mes objeto de control y la producción para el mismo periodo. Prevenir Bueno Mejorar

  12. OPERACION 2010 • Subasta tipo ingles • Destino: • Operación de manejo: • - Créditos BBVA – Popular - JBIC: $246.000 Millones

  13. Las operaciones: No aumentaron el endeudamiento, mejoraron la tasa de interés y aumentaronn el plazo, mejorando integralmente el perfil de la deuda. Sustitución BBVA y Popular Plazo: 12 años incluidos 3 de gracia Con opción de prepago Sin comisión de compromiso Sustitución JICA Eliminación de la exposición al riesgo cambiario

  14. Deuda Publica

  15. ESTADOS CONTABLESA 31 DE DICIEMBRE DE 2010

  16. BALANCE GENERAL

  17. DEUDORES (Cifras en millones de pesos)

  18. DEUDORES NO MISION (Cifras en millones de pesos)

  19. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Cifras en millones de pesos)

  20. Concepto Dic-10 Dic-09 Var $ Var % Reserva Financiera Actuarial 472.924 405.453 67.471 17% Bienes y Servicios pagados por anticipado 7.429 8.931 -1.502 -17% Cargos diferidos 180.465 123.073 57.392 47% Obras y mejoras en propiedad ajena 0 28 -28 -100% Bienes entregados a terceros 77.571 74.728 2.843 4% Amortización acumulada de bienes entregados -32.972 -31.555 -1.417 4% Derechos en fideicomiso -Titularizacion 14.460 5.724 8.736 153% Intangibles 137.408 132.287 5.121 4% Amortización acumulada de intangibles (Cr) -114.728 -108.640 -6.088 6% Valorizaciones 1.816.897 1.817.869 -972 0% 2.559.454 2.427.899 131.555 5% Total OTROS ACTIVOS (Cifras en millones de pesos)

  21. Concepto Dic-10 Dic-09 Var $ Var % * Póliza Skandia 0 15.881 -15.881 -100% ** Patrimonios Autónomos – PAG 472.924 389.572 83.352 21% Total 472.924 405.453 67.471 17% *POLIZA SKANDIA : Esta poliza se cancelo en el mes de abril de 2010 ** El PAG Consorcio Acueducto 2008 vencio en septiembre de 2010. PAG TOTAL Aumento Capital 5.000 Rendimientos 30.700 Traslados Skandia 260 Comisiones -113 Traslados Bancarios 182.000 Pago pensionados -134.495 Total 83.352 PATRIMONIO AUTONOMO (Cifras en millones de pesos)

  22. BALANCE GENERAL

  23. PASIVOS ESTIMADOS (Cifras en millones de pesos)

  24. Año 2010 Año 2009 Variación Cálculo actuarial POBLACION TOTAL POBLACION TOTAL $ % Jubilados por la Empresa 1.656 949.072 1.700 862.340 86.732 10% Jubilados con pensión a compartir con el ISS 1.354 502.847 1.220 444.340 58.507 13% Sobrevivientes vitalicios y temporales 648 171.030 1.437 195.769 -24.739 -13% Cuotas partes 132 12.083 124 9.776 2.307 24% Bonos pensionales 317.927 267.601 50.325 19% Total Cálculo actuarial pensiones 3.790 1.952.958 4.481 1.779.827 173.131 10% Servicio medico 3.761 44.702 4.473 52.482 -7.780 -15% Cotizaciones de salud 3.752 175.402 4.473 198.794 -23.391 -12% Total Servicio medico 220.104 251.276 -31.172 -12% Total cálculos actuariales 2.173.063 2.031.103 141.960 7% Cálculo actuarial Millones de pesos

  25. OTROS PASIVOS (Cifras en millones de pesos)

  26. Concepto dic-10 dic-09 Var $ Var % Cargo fijo 194.972 186.818 8.154 4% consumo real 914.364 930.573 * -16.209 -2% Conexión y reconexiones 29.441 20.459 8.982 44% agua en Bloque 23.220 19.341 3.879 20% Constructores y Urbanizadores 2.657 1.374 1.283 93% Verificación Metrológica de Medidores 145 266 -121 -45% Total Venta de Servicio Acueducto y Alc 1.164.799 1.158.832 5.967 1% Otros Servicios 5.981 2.899 3.082 106% Total venta de servicios 1.170.780 1.161.731 9.049 1% Neto Consumo Estimado 11.672 4.868 6.804 140% Neto Subsidios y Aportes 56.267 50.528 ** 5.741 11% INGRESOS SERVICIOS 1.238.719 1.217.127 21.592 2% TOTAL VENTA DEL SERVICIO (cifras en millones de pesos) * Contiene en el año 2009 las devoluciones correspondiente a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $3.212 millones. ** Contiene en el año 2009 los subsidios y aportes correspondientes a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $7.944 millones

  27. ANEXO DE COSTOS(Cifras en millones de pesos)

  28. Concepto Dic-10 Dic-09 Var $ Var % Serv de Gestión de Cartera - Gestores 280 978 -698 -71% Conexion Acued.Alcan 22.067 14.957 7.109 48% Get Cial y Opr Gesto 63.910 65.307 -1.397 -2% Auditoria de Gestores 0 434 -434 -100% Gestión Urbanizadores y Constructores 578 550 28 5% Total 86.835 82.227 4.608 6% GESTORES (Cifras en millones de pesos)

  29. Concepto dic-10 Var $ Var % dic-09 Sueldos y Salarios 32.258 34.804 -2.546 -7% Contribuciones Imputadas 333.212 314.868 18.345 6% Contribuciones Efectivas 19.985 19.349 635 3% Aportes Sobre la Nómina (ICBF-SENA) 1.261 1.332 -71 -5% 386.716 370.353 16.363 4% Subtotal Nomina Administrativa Honorarios 8.525 8.715 -190 -2% Vigilancia y Seguridad 673 781 -109 -14% Mantenimiento -eq. Computo 10.706 8.227 2.479 30% Servicios Publicos 1.252 1.345 -94 -7% Arrendamientos 996 1.022 -27 -3% Trasnsporte y comunicaciones 3.882 2.516 1.366 54% Seguros 813 731 82 11% Aseo y Cafeteria 1.562 1.545 17 1% Otros Gastos Generales 1.694 1.803 -109 -6% 30.102 26.687 3.415 13% Subtotal Gastos Generales Pago Impto Ind, y cio. 9.401 11.307 -1.906 -17% Gravamen Movimientos Financieros 5.535 8.442 -2.907 -34% Contribuciones -SSPD 4.162 3.500 662 19% Contribuciones CRA 3.791 3.470 321 9% Valorización, predial y otros impuestos 10.700 6.735 3.965 59% Subtotal Impuestos y contribuciones 33.589 33.454 135 0% 5% TOTAL 450.408 430.494 19.914 ANEXO DE GASTOS

  30. Costos y Gastos No efectivos

  31. GESTION EN GRAFICAS ANEXO I Gestión Global Empresa

  32. FACTURACION Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque. Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

  33. FACTURACION Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

  34. FACTURACION Conexiones y reconexiones. Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

  35. FACTURACION Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

  36. FACTURACION Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis *Uso residencial

  37. PERDIDAS DE AGUA Volumen no facturado (12 meses) ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto (12 meses) * Ultimos 12 meses leídos y facturados

  38. CARTERA Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-09. % de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera total Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.

  39. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

  40. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

  41. CARTERA Nota: incluye cartera en cobro coactivo. Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

  42. CARTERA Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

  43. CARTERA Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

  44. GESTION DE INVERSIONES Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) ------------------------------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado

  45. GESTION DE INVERSIONES Giros* de la vigencia ----------------------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado

  46. GESTION DE INVERSIONES Giros* de vigencias anteriores ---------------------------------------------------------- PAC planificado acumulado *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.

  47. GESTION HUMANA Menor a 50: Insatisfacción

  48. GESTION HUMANA Menor a 50: Insatisfacción

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