1. PAS Flowсистема электронного управления платежами г. Москва 2011 г. Телефон: +7 (495) 539-23-09 E-mail: info@insyres.ru Сайт компании: www.insyres.ru

2. PAS Flow - система электронного управления платежами Назначение системы • Payments Approval System • (PAS Flow) • Оптимальное решение для • Казначейства и Бюджетной службы • в крупных организациях, • компаниях с филиальной сетью • и холдингового типа • в части поддержания регламента проведения платежей, управления бюджетами и движением денежных средств.

3. PAS Flow - система электронного управления платежами Предпосылки внедрения • Большой объем платежных документов • Территориально удаленные участники • согласования платежей • Единый финансовый центр • Бюджетная служба / Бухгалтерия / Казначейство • Управление счетами в различных банках, • в различных валютах, по всем подразделениям, филиалам и дочерним структурам компании

4. PAS Flow - система электронного управления платежами Цели и задачи внедрения • Снижение всех видов рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением платежей, повышение надежности, оперативности доставки и обработки платежей; • Снижение расходов на поддержку бизнес процесса проведения платежей; • Оперативный контроль состояния документооборота платежей и каждого отдельного платежа на протяжении всех стадий его жизненного цикла; • Централизация хранения и оперативное предоставление любой информации о платежах, расходной и доходной части бюджета для принятия управленческих решений.

5. PAS Flow - система электронного управления платежами Основные функциональные возможности • Формирование типовых финансовых документов • Формирование документов по заданной форме или шаблону: задания на платеж, заявки на депозит, заявки на покупку/продажу валюты, справки о валютных операциях; • Проверка корректности платежей: БИК, ИНН, счет; • прикрепление файлов – документов основания. • Согласование заданий на платеж • Гибкая настройка маршрутизации и согласования заданий на платеж; • Настройка и разграничение доступа согласующих лиц к реквизитам задания на платеж в зависимости от их системных ролей (бухгалтерия, бюджетная служба, казначейство и др); • Автоматическая проверка наличия средств в бюджете; • Автоматическое сохранение истории всех изменений согласования.

6. PAS Flow - система электронного управления платежами Основные функциональные возможности • Исполнение платежей и контроль исполнения • Автоматический и ручной контроль статуса платежа на любой стадии его жизненного цикла; • Возможность поэтапной частичной оплаты задания на платеж; • Автоматическая выгрузка платежей в клиент-банк и автоматическая обработка выписок. • Учет и планирование движения денежных средств • Регистрация как фактических, так и плановых операций по счетам: платежей, поступлений, перебросок, покупок и продаж валюты, безакцептных списаний; • Возможность добавления данных как в автоматическом режиме (из систем клиент-банк или других внешних источников), так и в ручном режиме через пользовательский интерфейс; • Формирование отчетов о фактических и планируемых остатках на счетах по всем подразделениям, филиалам и дочерним структурам компании.

7. PAS Flow - система электронного управления платежами Основные функциональные возможности • Контроль исполнения бюджета • Автоматизированное разнесение поступлений и списаний денежных средств по статьям бюджета, видам деятельности компании, договорам, проектам, кураторам и др.; • Ведение бюджета по нескольким центрам финансовой ответственности с любой детализацией; • Формирование отчетов об исполнении БДДС.

8. PAS Flow - система электронного управления платежами Основные ролевые пользователи • Инициатор платежей • оформление заданий на платеж • организация и регулирование процесса согласования • контроль исполнения • Бухгалтер • проверка обоснованности платежей • Бюджетная служба • контроль исполнения бюджетов • соотнесение и учет расходов по статьям, мероприятиям и др. • Казначейство • определение расчетного банка и наличия средств, • отражение движения средств в платежной позиции • Исполнитель-Банк-Клиент • передача в платежного поручения в расчетный банк • контроль исполнения платежей банком • При этом: • Любая роль характеризуется как Руководитель или Исполнитель • Роли гибко настраиваются • Возможно совмещение ролей

9. PAS Flow Внешние системы PAS Flow - система электронного управления платежами Интеграция с внешними системами • Система PAS Flow позволяет осуществлять обмен данных и интегрироваться с системами клиент-банк, а также бухгалтерскими, бюджетными и другими корпоративными системами. • платежные поручения • заявки на покупку/продажу валюты • справки о валютных операциях • выписки из клиент-банков • справочники контрагентов, банков, счетов, договоров и др • БДДС по всем ЦФО и корректировки

10. Ethernet Защищенный Internet выделенный IP-адрес PAS Flow: MS SQL + IIS PAS Flow - система электронного управления платежами Технология и архитектура • Web-интерфейс позволяет работать как в локальной сети, так по защищенному интернету.

11. PAS Flow - система электронного управления платежами Информация о компании • Компания Инсайрес с 2004 года работает на рынке программного обеспечения, является технологическим партнером Microsoft и Oracle. • Клиентами компании являются крупные коммерческие и государственные структуры из различных отраслей по всей России.

12. PAS Flow - система электронного управления платежами СПАСИБО! Для приобретения PAS Flow обращайтесь в компанию Инсайрес: г. Москва, Загородное шоссе д.1, стр.1 Телефон: +7 (495) 539-23-09 E-mail: info@insyres.ru Сайт компании: www.insyres.ru Специалисты компании с удовольствием ответят на любые Ваши вопросы.