1 / 46

TAKLIMAT KEWANGAN JABATAN BENDAHARI

TAKLIMAT KEWANGAN JABATAN BENDAHARI. 11 Disember 2012. SAGA SYSTEM FOR BUDGET. PENGURUSAN PEROLEHAN. GOVERNAN KEWANGAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN. PRINSIP PEROLEHAN. i . Perancangan Perolehan ii. Memastikan peruntukan diluluskan iii. Penyediaan Spesifikasi Tidak

cutler
Télécharger la présentation

TAKLIMAT KEWANGAN JABATAN BENDAHARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TAKLIMAT KEWANGANJABATAN BENDAHARI 11 Disember 2012

  2. SAGA SYSTEM FOR BUDGET

  3. PENGURUSAN PEROLEHAN Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  4. GOVERNAN KEWANGAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  5. PRINSIP PEROLEHAN Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  6. i. PerancanganPerolehan ii. Memastikanperuntukandiluluskan iii. PenyediaanSpesifikasiTidak MenjurusKepadaSesuatu Jenama/Model iv. Proses Perolehan Yang Betul v. Jaminan/Warranti vi. Penyelenggaraan vii. KesediaanTempat/Ruang PERANAN KETUA PTJ/PI Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  7. BahagianPerolehan, JabatanBendahari Kontrak Panel Rujuk www.treasury.gov.my

  8. PembelianTerusSPP 12/2007 SebuthargaAP 170.1/AP190(b)/SPP 5/2009 Tender Terbuka AP 171.1/190(c)/181(a)/SPP 5/2007 KontrakPusatAP178/SPP 5/1974 RundinganTerusSAP 2002/2008 Panjar Wang RuncitSPP 2/2002 KAEDAH PEROLEHAN Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  9. Rujuk Procurement Framework SEBUTHARGA & TENDER Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  10. CartaAlirSebutharga – Jumlahtempohmasasetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  11. CartaAlirSebutharga – Jumlahtempohmasasetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  12. CartaAlirSebutharga – Jumlahtempohmasasetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  13. CartaAlirSebutharga – Jumlahtempohmasasetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  14. CartaAlir Tender – Jumlahtempohmasabagisetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  15. CartaAlir Tender – Jumlahtempohmasabagisetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  16. CartaAlir Tender – Jumlahtempohmasabagisetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  17. CartaAlir Tender – Jumlahtempohmasabagisetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  18. CartaAlir Tender – Jumlahtempohmasabagisetiap proses Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  19. Perolehan yang dibuatsecaralangsungdenganmana-manakontraktor / pembekalSETELAH MENDAPAT KELULUSAN KHAS PerbendaharaanMalaysia (MOF) RUNDINGAN TERUS Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  20. ISU DAN CABARAN….. Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  21. ISU DAN CABARAN….. Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  22. Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  23. Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  24. jelasdanmudahdifahamisupayapembekalmendapatgambaranmengenaikehendakUniversiti;jelasdanmudahdifahamisupayapembekalmendapatgambaranmengenaikehendakUniversiti; • keupayaan minimum baranganituperludinyatakan • Namadagangan/jenamaataubuatan (model) tidakbolehdigunakan. Jikatidakdapatdielakkan, ungkapan “ataupersamaan” hendaklahdigunakan • Naiktarafkepadajenamasediaada- tajukperolehanperlujelasagar tidakmemberianggapanperolehanmenjuruskepadajenama • Menentukandankeperluandokumenyang dimintadinyatakandenganjelascth. katalog,sebutharga, perincianwarrantidanpenyelenggaraan • Muatnaiksuratakuanpembidasemasapermohonandibuat • Suratlantikansahyang masihsahlakudaripadaagenprinsipalperludilampirkan – PENTING agar peralatan yang diterimaadalah original danwarrantidanpenyelenggarandiberikan Penyediaanspesifikasidalam e-procurement Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari

  25. BAHAGIAN PEMBAYARAN & PERBELANJAAN

  26. PEKELILING

  27. PROSES BAYARAN

  28. PEMULANGAN INBOIS

  29. DaftarinboisdariSistemKewangankecualiperolehanaset • Inboisasal yang telahdicoppengesahanuntukpembayaran.(Pastikanmaklumatpada cop lengkap)   • Nota hantaran yang telahdisahpenerimaan • BorangPesanan yang telahdicop & ditandatanganiolehKetuaPTj • BorangSyorSetujuTerimaSebutharga E-Perolehan • Skrin shot item tag bagiperolehanasetmelebihi RM3,000 seunit • SuratPengedar Tunggal (jikaberkenaan)   • Suratkelulusanperuntukan (jikaberkenaan)   • SuratPemangkuan ( jikaberkenaan) • HIR.INVOIS.BAWAH.RM50K.pdf DOKUMEN BAYARAN HINGGA 50 RIBU

  30. DaftarinboisdariSistemKewangankecualiperolehanaset • Inboisasal yang telahdicoppengesahanuntukpembayaran.(Pastikanmaklumatpada cop lengkap)   • Nota hantaran yang telahdisahpenerimaan • BorangPesanan yang telahdicop & ditandatanganiolehKetuaPTj • BorangSyorSetujuTerimaSebutharga E-Perolehan • Skrin shot item tag bagiperolehanasetmelebihi RM3,000 seunit • Suratpemfaktoran (jikaberkenaan) • SuratPengedar Tunggal (jikaberkenaan)   • Suratkelulusanperuntukan (jikaberkenaan)   • SuratPemangkuan ( jikaberkenaan) • SuratkelulusandariBahagian Perolehan • DokumenPerjanjian yang telahdimatikan stem • Surattawaran & SuratSetujuTerimaTawaran • SijilPentauliahanbagiperolehanperalatanmelebihi RM 200,000 • HIR.INVOIS.MELEBIHI.RM50K.pdf DOKUMEN BAYARAN > 50 RIBU

  31. Borangpendahuluan/ tuntutanperjalanan yang telahdiluluskanolehKetuaPTj • Suratkelulusanperuntukan/Dokumensokonganperjalanan • SuratkelulusandariBahagianSumberManusiabagiperjalananluarnegarastaf • SuratkelulusandariTimbalanNaibCanselor( A& A) bagiperjalananluarnegarapelajar • Resitasal • Online • umportaltuntutan modulpendahuluandiri • Umportaltuntutanmodultuntutanperjalanan • HIR.Claim.pdf DOKUMEN BAYARAN KAKITANGAN

  32. MODUL ONLINE

  33. ALIRAN PROSES PEMBAYARAN

  34. Report –Reconciliation

  35. Sample Of Report

  36. Moving ForwardSAP System Application & ProductE-Procurement

  37. Baseline configuration • System management • Detailed configuration • Development of programs, interfaces, etc. • Data migration Strategy and Plan • Training Documentation • Final integration Test • User Acceptance test • User roles and authorizations • Train the Trainer Training • System management • Finalized Actual Cut Over Plan • Handover • Set-up of project planning • Project procedures • Project kick-off • Technical infrastructure planning 100% 80% 20% Project Progress and Key Activities • Develop system environment • SAP Overview • Define business structure • Business process definition • User roles • Blueprint Sign-Off • Production support • Continuous KPI management • Project close-out

  38. Payroll Procurement Finance and Performance Management • Payroll • Staff Loan • Purchasing • General Ledger • Accounts Payable • Accounts Receivable • Asset Accounting • Treasury/Cash Management • Cost Centre Accounting • Profit Centre Accounting • Internal Order • Fund Management Receipting UMFMIS SAP Module Scope Billing iHRIS, OT System, WOB and UM Portal eProcurement Student Loan, EFT (banks), ISIS, e-Advance and RGMS UMFMIS Project Kick Off

  39. 1. UMFMIS Applications Overview Account Payable Account Receivable Cost CenterAccounting Profit CenterAccounting FundManagement AssetAccounting General Ledger ProjectSystem Cash Management TreasuryManagement Payroll Purchasing E-ProcurementPortal UserPortal

  40. 2.Financial Data Flow (Example – Posting of An Expense) Reporting____________________________ ______________ ______________ Reporting____________________________ ______________ ______________ Reporting____________________________ ______________ ______________ Reporting____________________________ ______________ ______________ COMPANY CODE CONTROLLING AREA FINANCIAL MANAGEMENT AREA GENERAL LEDGERVIEW COST CENTER ACCOUNTING PROFIT CENTER ACCOUNTING FUND MANAGEMENT FinancialStatementVersion Cost Element Group AccountGroup Commitment Item Group Cost Center Group ProfitCenter Group FundCenter Group GL Account(Expense) Cost Element(Expense) Account(Expense) Commitment Item DEBITPOSTING BUDGETCHECK FMDERIVER B221000 B221000 B221000 B221000 B221001 B221001 B221001 B221001 Cost Center Profit Center Fund Center ADA12020 ADA12020 ADA12020 CREDITPOSTING BUDGETCHECK GL Account(Reconciliation) Account(Reconciliation) Commitment Item FMDERIVER Vendor(AP Subledger) Profit Center (Doc. Split) Fund Center

  41. 3. Purchasing Data Flow (General) FUND MANAGEMENT ACCOUNT PAYABLE PURCHASING Invoice Posting BudgetAvailabilityChecked PurchaseRequisitionCreated PurchaseOrderCreated *Continue to Financial Dataflow E-Procurement Portal Request or Application to Purchase Check the request & the budget available Commit the budget for the request Approvethe request to purchase Enter GR information. Indicator updated by Requester Enter INV information. Requester to confirm. Finance to approve. REQUESTER ADMINISTER ADMINISTER SUPPLIER+REQUESTER+FINANCE APPROVER(Depending Rules) SUPPLIER +REQUESTER

  42. Soft Live-Dec 2012 • Live-Jan 2013

  43. SEKIANTERIMA KASIHTHANKS

More Related